股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-048號

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司（下稱“企業”“埃斯頓”）第四屆董事會第二十七次會議報告于2023年6月5日以手機、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月9日在南京市江寧區吉印大路1888號（江寧開發區）會議廳以一部分當場、一部分通訊表決方法舉辦。此次會議由老總吳波老先生組織，例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，此次會議的舉行合乎《公司法》及相關法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定。經決議，逐一根據如下所示提案：

一、決議并通過《關于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》

為提升企業整體資金使用效益，減少銷售費用，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司決定應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產僅限公司主要業務有關的生產運營應用，貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內。企業將依據募投項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。

《關于部分募集資金暫時用于補充流動資金的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、決議并通過《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案》

為加快企業流動資金，提升資金使用效益，允許公司及分公司依據業務發展需要，和國內銀行業、商業保理公司等具有業務資質的組織進行應收賬款保理業務流程，自此次股東會決議根據的時候起十二個月內商業保理額度總計不超過人民幣50,000萬余元。

《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

備查簿文檔：

1、企業第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、獨董關于企業第四屆董事會第二十七次大會有關提案自主的建議；

3、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

股東會

2023年6月10日

股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-049號

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

第四屆職工監事第二十二次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十二次會議報告于2023年6月5日以手機、電子郵件等形式傳出，大會于2023年6月9日在南京市江寧區吉印大路1888號（江寧開發區）公司會議室以一部分當場、一部分通訊表決方法舉辦。此次會議由監事長顧張瓊女性組織，例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，此次會議的舉行合乎《公司法》及相關法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定。經決議，根據如下所示提案：

一、決議并通過《關于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》

企業將依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》等條件使用這個一部分錢。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風險投資或是給他人給予財務資助，都不會直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應用屆滿以前，企業將及時將資產償還至募資重點帳戶。整體公司監事一致同意企業使用貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，此筆資產僅限公司主要業務有關的生產運營應用，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內。

《關于部分募集資金暫時用于補充流動資金的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票

二、決議并通過《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案》

公司及分公司進行應收賬款保理業務流程有益于加速企業的流動資金，提升資金使用效益，改進資產負債結構及經營性現金流情況，有益于公司業務發展趨勢，符合公司共同利益，允許公司及分公司進行商業保理額度總計不超過人民幣50,000萬元應收賬款保理業務流程。

《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的公告》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票

備查簿文檔：

1、企業第四屆職工監事第二十二次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

職工監事

2023年6月10日

股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-050號

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

有關一部分募資

臨時用以補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司（下稱“企業”、“埃斯頓”）于2023年6月9日舉行的第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監事第二十二次大會各自表決通過《關于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，為提升企業整體資金使用效益，減少銷售費用，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司擬應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產僅限公司主要業務有關的生產運營應用，貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內。企業將依據募集資金投資項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。現將本次一部分募資臨時用以補充流動資金的事宜公告如下：

一、此次非公開發行募資的相關情況

經中國證監會開具的《關于核準南京埃斯頓自動化股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]1583號）審批，企業以公開增發名義向7名特定對象發售人民幣普通股（A股）28,392,857股，每股面值金額為1元，實際股價為28元/股，本次發行的募資總額為794,999,996.00元，扣減發行費（沒有企業增值稅）rmb15,137,664.64元，募資凈收益金額為779,862,331.36元。以上募資及時狀況早已中匯會計師事務所(特殊普通合伙)認證，并對其出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]第5599號）。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》的相關規定，企業對募資實施了專用賬戶存儲系統。

二、此次非公開發行募集資金使用狀況

截止2023年6月7日，公司本次非公開發行募集資金使用情況如下：

企業：rmb萬余元

注：企業第四屆董事會第二十四次會議、2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金用途的議案》，調節原募集資金使用方案，延緩執行“用于醫療健康和手術治療專用工業機械手研發新項目”，將此項目并未所使用的募資用以回收M.A.I.GMBH&CO.KG（下稱“M.A.i.”）剩下49.989%股份；與此同時，核減“智能機器人激光焊和激光器3D打印出研發新項目”投資額中一部分募資用以回收M.A.i.剩下49.989%股份。主要內容詳細公司在2023年3月11日、2023年3月28日公布于特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公示序號：2023-006號）、《關于變更部分非公開發行股票募集資金用途的公告》（公示序號：2023-008號）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-014號）。

截止2023年6月7日，并未所使用的募資賬戶余額為30,211.43萬余元（含銀行存款利息和現金管理業務盈利），均存放在募資專戶及募資保本理財帳戶。

三、此次擬運用一部分募資臨時補充流動資金計劃

由于募集資金投資項目基本建設需要一定周期時間，依據募資投資進展，預估短時間將會出現一部分募資處在臨時閑置狀態，應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金可增強資產流動性，有效降低銷售費用。

為提升企業整體資金使用效益，減少銷售費用，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司決定應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，此筆資產僅限公司主要業務有關的生產運營應用，貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起十二個月內。企業將依據募投項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。

與此同時，公司已經償還上次臨時用以補充流動資金的募資，詳細公司在2023年6月8日發表在規定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于歸還暫時用于補充流動資金的募集資金的公告》（公示序號：2023-047號）。

企業將依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及企業《募集資金使用管理制度》的規范使用這個一部分錢。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風險投資或是給他人給予財務資助，都不會直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應用屆滿以前，企業將及時將資產償還至募資重點帳戶。

四、獨董、職工監事、承銷商的有關建議

（一）獨董建議

企業使用一部分閑置募集資金臨時用以填補企業流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業銷售費用，符合公司公司股東利益。企業將依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及企業《募集資金使用管理制度》等條件使用這個一部分錢。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風險投資或是給他人給予財務資助，都不會直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應用屆滿以前，企業將及時將資產償還至募資重點帳戶。獨董允許企業使用貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，此筆資產僅限公司主要業務有關的生產運營應用，使用年限自股東會表決通過之日起十二個月內。企業將依據募投項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。

（二）職工監事建議

企業第四屆職工監事第二十二次大會審議通過了《關于部分募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，企業將依據募集資金投資項目具體融資需求，逐單償還此次用以臨時補充流動資金的募資。并指出：企業將依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金使用管理制度》等條件使用這個一部分錢。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不容易用以股票投資、衍生品交易等高風險投資或是給他人給予財務資助，都不會直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的順利進行。在相關閑置募集資金臨時用以補充流動資金的應用屆滿以前，企業將及時將資產償還至募資重點帳戶。整體公司監事一致同意企業使用貸款最高額度不超過人民幣15,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金，此筆資產僅限公司主要業務有關的生產運營應用，使用年限自股東會表決通過之日起十二個月內。

（三）承銷商建議

承銷商覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高資金使用效益、減少營運成本，符合公司業務流程發展的需求。找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金早已董事會、職工監事決議準許，獨董亦發布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。

總的來說，承銷商對公司本次以一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

備查簿文檔

1、企業第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、企業第四屆職工監事第二十二次會議決議；

3、獨董關于企業第四屆董事會第二十七次大會有關提案自主的建議；

4、中信證券股份有限責任公司關于南京埃斯頓自動化股份有限公司一部分募資臨時用以補充流動資金的審查建議。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

股東會

2023年6月10日

股票號：002747股票簡稱：埃斯頓公示序號：2023-051號

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

關于企業及分公司

進行應收賬款保理業務流程的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司（下稱“企業”、“埃斯頓”）于2023年6月9日舉行的第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監事第二十二次大會各自表決通過《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案》，為加快企業流動資金，提升資金使用效益，依據業務發展需要，公司及分公司擬和國內銀行業、商業保理公司等具有業務資質的組織進行應收賬款保理業務流程，自此次股東會決議根據之日起十二個月內商業保理額度總計不超過人民幣50,000萬余元。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，此次進行應收賬款保理業務決議管理權限在董事會授權范圍之內，不用遞交股東大會審議。此次進行應收賬款保理業務流程不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

一、保理具體內容

1、業務流程簡述

公司及分公司在日常經營過程中所發生的一部分應收賬款轉讓給中國銀行業、商業保理公司等具有業務資質的組織，這家機構依據轉讓符合要求的應收帳款向公司或者分公司支付保理訂金。

2、買賣雙方

（1）進行應收賬款保理業務范疇：公司及列入合并報表范圍的下屬子公司。

（2）合作平臺：公司及分公司擬進行保理的合作平臺為我國銀行業、商業保理公司等具有業務資質的組織，受權公司管理人員依據合作伙伴關系及綜合資金成本、融資期限、服務水平等各項要素挑選實際合作平臺。

合作平臺與企業、分公司及其公司控股股東、控股股東及其一致行動人在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜關聯。

3、業務流程時限：保理申請辦理時限自此次股東會表決通過之日起十二個月內，詳細每一筆保理以單項工程保理合同承諾為標準。

4、保理融資額度：保理融資額度累計不超過人民幣50,000萬余元。

5、商業保理方法：應收帳款債務為無追索權商業保理方法。

6、保理融資貸款利息：根據市場需求利率水準由當事人共同商定。

二、主責及表明

1、進行應收帳款無追索權保理，保理有關機構如在合同約定的時間內沒有收到或者未全額接到應收帳款，保理有關機構沒有權利向領導追償未償融資款及相關貸款利息。

2、保理合同以保理有關機構標準格式的《國內保理業務合同》等有關法律條文為標準。

三、進行保理目標和對企業的危害

此次公司及分公司進行應收賬款保理業務流程將有利于加快流動資金，提升資金使用效益，減少應付賬款管理成本費，改進資產負債結構及經營性現金流情況。將有利于業務發展，符合公司共同利益。

四、決策制定和組織落實

1、在信用額度范圍之內受權公司管理人員履行具體步驟的決定權并簽訂有關合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的保理有關機構、明確公司與分公司能夠實施的應收賬款保理業務流程實際信用額度等。

2、受權企業財務部組織落實應收賬款保理業務流程。公司財務部守門員立即剖析應收賬款保理業務流程，若發現或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，規避風險，并第一時間向企業董事會報告。

3、審計單位重點對應收賬款保理業務開展情況開展財務審計和指導。

4、獨董、職工監事有權對企業應收賬款保理業務流程實際情況進行監管與查驗。

五、獨董建議

公司及分公司進行應收賬款保理業務流程有益于加速企業的流動資金，提升資金使用效益，減少應收帳款資金回籠時長，減少應付賬款管理成本費，改進資產負債結構及經營性現金流情況。董事會決策制定合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，此次進行應收賬款保理業務流程不構成關聯方交易，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司及分公司進行商業保理額度總計不超過人民幣50,000萬元應收賬款保理業務流程，保理申請辦理時限自股東會表決通過之日起十二個月內。

六、職工監事建議

公司及分公司進行應收賬款保理業務流程有益于加速企業的流動資金，提升資金使用效益，改進資產負債結構及經營性現金流情況，有益于公司業務發展趨勢，符合公司共同利益，允許公司及分公司進行商業保理額度總計不超過人民幣50,000萬元應收賬款保理業務流程。

備查簿文檔

1、企業第四屆董事會第二十七次會議決議；

2、企業第四屆職工監事第二十二次會議決議；

3、獨董關于企業第四屆董事會第二十七次大會有關提案自主的建議。

特此公告。

南京市埃斯頓自動化有限責任公司

股東會

2023年6月10日