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揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：603307證券簡稱：揚(yáng)州市金泉公示序號：2023-034
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種：大額存款、保本理財(cái)
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度：rmb15,600萬余元
●履行決議程序流程：揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月28日舉行的第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，各自審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣32,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。投資周期不得超過12月。股東會受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議根據(jù)的時候起12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事已發(fā)布很明確的同意意見，承銷商出具了確立無異議的審查建議。
●尤其風(fēng)險防范：公司擬挑選安全系數(shù)高、流動性大的保底類產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)長期投資接到市場變化產(chǎn)生的影響。
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保障募資安全的情況下，公司擬規(guī)范使用閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以有效降低募資資金沉淀成本費(fèi)，提高募資的資本增值水平，以便更好地完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值，確保自然人股東利益。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)自有資金
一部分臨時閑置募集資金。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總額為15,600萬余元。
（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品對募投項(xiàng)目產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購的資金產(chǎn)品是保底類產(chǎn)品，安全系數(shù)高，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。
（六）風(fēng)險管控剖析
此次選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別為大額存款和保本理財(cái)，風(fēng)險性水平不高。商品存續(xù)期限，公司財(cái)務(wù)部將建立臺賬對選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)設(shè)備進(jìn)行管理方法，不斷完善會計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。企業(yè)將按照上海交易所有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方狀況
（一）交通出行銀行股份有限公司、江蘇省銀行股份有限公司為發(fā)售金融企業(yè)，不會有為本次交易專門設(shè)置的現(xiàn)象。
（二）交通出行銀行股份有限公司、江蘇省銀行股份有限公司與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關(guān)系狀況。
四、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對企業(yè)的危害
公司本次對一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的正常的基本建設(shè)，亦也不會影響企業(yè)募資的正常運(yùn)行。公司本次對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得更多的回報率。
五、風(fēng)險防范
公司本次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品為確保本金中低風(fēng)險商品，但商品將面臨多種潛在風(fēng)險，包含但是不限于市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、延遲時間兌現(xiàn)風(fēng)險性、利率風(fēng)險、再投資風(fēng)險、募資不成功風(fēng)險性、信息的傳遞風(fēng)險性、不可抗拒及意外事故風(fēng)險等。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商的建議
公司在2023年2月28日舉辦第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，表決通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣32,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。投資周期不得超過12月。股東會受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議根據(jù)的時候起12月。以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)在信用額度范圍之內(nèi)，由股東會受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理執(zhí)行相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案均發(fā)布了很明確的同意意見。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月2日公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
注：以上中編號6、編號7分別是公司本次選購的保本理財(cái)和大額存款商品，最近一年資產(chǎn)總額、最近一年純利潤為2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)信息。
特此公告。
揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司股東會
2023年6月13日
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