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江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司 有關(guān)“豐山可轉(zhuǎn)債”還息公示
證券代碼：603810證券簡稱：豐山集團(tuán)公示序號：2023-050
可轉(zhuǎn)債編碼：113649可轉(zhuǎn)債通稱：豐山可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月26日
●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月27日
●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月27日
江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月27日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將在2023年6月27日逐漸付款2022年6月27日至2023年6月26日期內(nèi)利息。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
1、債卷名字：江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
2、債卷通稱：豐山可轉(zhuǎn)債
3、債卷編碼：113649
4、債卷種類：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券
5、發(fā)售總金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額為rmb50,000萬余元。每個顏值100元，按顏值發(fā)售，發(fā)行數(shù)量為500萬多張。
6、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時限為自發(fā)售之日起6年，即2022年6月27日至2028年6月26日
7、債券的收益率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
8、債券上市時長：2022年7月21日
9、債券上市地址：上海交易所
10、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息。
（1）計(jì)算利息年度的利率計(jì)算
計(jì)算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計(jì)算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
（2）付息方式
1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計(jì)算利息本年度。
3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)A股個股的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。
5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日以后的5個工作日日內(nèi)，企業(yè)將還款全部期滿未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本錢及最終一年利息。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
11、初始轉(zhuǎn)股價格：13.80元/股
12、全新轉(zhuǎn)股價格：13.73元/股（因公司執(zhí)行2022年度權(quán)益分派，對“豐山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格做出適當(dāng)調(diào)整，由13.80元/股調(diào)整至13.73元/股）。
13、資信評級：企業(yè)主體信譽(yù)等級為AA-，評級展望平穩(wěn)，豐山可轉(zhuǎn)債信譽(yù)等級為AA-。
14、評級機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評級有限責(zé)任公司
15、貸款擔(dān)保事宜：以自有資產(chǎn)質(zhì)押擔(dān)保，自有資產(chǎn)包含土地資源、房地產(chǎn)、設(shè)施等。
16、備案、代管、清算組織：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二、此次還息計(jì)劃方案
依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款要求，此次還息為“豐山可轉(zhuǎn)債”第一年還息，計(jì)算利息期間為2022年6月27日至2023年6月26日。今天債券票面利率為0.3%（價稅合計(jì)），即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.30人民幣（價稅合計(jì)）。
三、付息債權(quán)備案日、除權(quán)除息日和兌息日
1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月26日
2、可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月27日
3、可轉(zhuǎn)換債券還息日：2023年6月27日
四、還息目標(biāo)
此次還息對象是截至2023年6月26日上海交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的整體“豐山可轉(zhuǎn)債”持有者。
五、還息方式
1、我們公司與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書，授權(quán)委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶。
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。
六、有關(guān)投資人交納債卷利息所得稅的解釋
1、依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉(zhuǎn)換債券本人（包含證券基金）債卷持有人應(yīng)交納債券利息個稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額rmb0.30元（價稅合計(jì)），具體發(fā)放貸款利息金額為0.24元（稅后工資）。可轉(zhuǎn)換債券貸款利息個稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自己承擔(dān)。
2、依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb0.30元（價稅合計(jì)）。
3、依據(jù)國家財(cái)政部、國家稅務(wù)總局公布《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財(cái)政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號），自2021年11月7日至2025年12月31日，對境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb0.30元（價稅合計(jì)）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)成立的組織、場地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。
七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
1、外國投資者：江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司
通訊地址：江蘇鹽城市大豐區(qū)西康大道北1號
手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部
聯(lián)系方式：0515-83378869
2、主承銷商、債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限公司
通訊地址：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號國金證券城市廣場1棟樓第4層
手機(jī)聯(lián)系人：胡宏欣、鄭源秋
聯(lián)系方式：025-83387706
3、基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
通訊地址：上海浦東新區(qū)楊高南路188號
聯(lián)系方式：4008-058-058
特此公告。
江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月16日
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