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海南礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于對子公司提供擔(dān)保事宜的進(jìn)展公告
證券代碼：601969證券簡稱：海南礦業(yè)公告編號：2023-064
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為海南海礦國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“海礦國貿(mào)”），為公司全資子公司。
●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保金額：本次海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為海礦國貿(mào)提供的擔(dān)保金額不超過人民幣5,000萬元，已實際為其提供擔(dān)保余額人民幣4,787萬元。
●本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
●公司無逾期對外擔(dān)保。
●特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保方海礦國貿(mào)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。擔(dān)保對象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司第五屆董事會第五次會議、2022年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)為子公司提供年度擔(dān)保的議案》，公司在授權(quán)期限內(nèi)計劃為合并報表范圍內(nèi)全資及控股子公司提供擔(dān)保額度合計不超過210,000萬元人民幣和43,000萬美元（包含已發(fā)生但尚未到期的擔(dān)保），其中，對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司海礦國貿(mào)的年度擔(dān)保額度為人民幣120,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海南礦業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-021）。
（二）本次擔(dān)保事項進(jìn)展情況
為確保公司全資子公司海礦國貿(mào)經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展，公司擬對海礦國貿(mào)向興業(yè)銀行股份有限公司三亞分行申請的綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過5,000萬元，保證期間為被擔(dān)保主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：海南海礦國際貿(mào)易有限公司
1、成立時間：2014年02月24日
2、注冊資本：10,000萬元整
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、法定代表人：郭風(fēng)芳
5、統(tǒng)一社會信用代碼：91460300090519382E
6、主要業(yè)務(wù)：鐵礦石貿(mào)易
7、注冊地址：海南省老城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)海南生態(tài)軟件園A17幢一層4001
8、與公司關(guān)系：公司的全資子公司
9、主要財務(wù)指標(biāo)：
注：以上指標(biāo)中，2022年度的數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年1-3月的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
10、海礦國貿(mào)不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、保證人名稱：海南礦業(yè)股份有限公司
2、債權(quán)人名稱：興業(yè)銀行股份有限公司三亞分行
3、債務(wù)人名稱：海南海礦國際貿(mào)易有限公司
4、擔(dān)保最高債權(quán)額：5,000萬元
5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
6、被擔(dān)保主合同：2023年6月26日至2026年6月25日期間內(nèi)，海南海礦國際貿(mào)易有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司三亞分行簽訂的額度授信合同（即“總合同”）及其項下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務(wù)金額、債務(wù)履行期限及其他權(quán)利、義務(wù)的合同。
7、擔(dān)保期限：本合同項下的保證期間為主合同《興銀瓊SYYYB（流借）字2023第004號》項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項下的保證期間單獨計算。
8、保證范圍：本保證擔(dān)保的范圍包括主合同《興銀瓊SYYYB（流借）字2023第004號》項下的各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的授信敞口及其項下全部債權(quán)，包括但不限于授信敞口、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。
9、是否有反擔(dān)保：無
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔(dān)保總額為210,000萬元人民幣和43,000萬美元（包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度和擔(dān)保實際發(fā)生余額），按2023年6月26日匯率折合人民幣約519,815萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例82%；公司及其子公司已實際對外擔(dān)保余額為人民幣14,687萬元和4,800萬美元，按2023年06月26日匯率折合人民幣約49,271萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8%。以上對外擔(dān)保全部為公司對全資或控股子公司提供的擔(dān)保。
截至公告披露日，公司不存在逾期擔(dān)保。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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