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安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司 有關(guān)設(shè)立投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的通知
證券代碼：688659證券簡(jiǎn)稱：元琛科技公示序號(hào)：2023-029
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“元琛科技”）于2023年4月14日召開第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的的議案》，允許應(yīng)用不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金和不得超過(guò)20,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）公布的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。
一、設(shè)立募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)象
前不久，企業(yè)在中信證券股份有限責(zé)任公司設(shè)立了募資投資理財(cái)產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶，實(shí)際賬號(hào)信息如下所示：
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)----規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，公司將在理財(cái)產(chǎn)品到期且沒(méi)有下一步選購(gòu)方案時(shí)能銷戶之上專用賬戶。以上帳戶將專門用于臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)?shù)那逅悖蝗菀子靡詢?chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。
二、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程；企業(yè)財(cái)務(wù)核心建立臺(tái)賬管理方法，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金狀況不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；職工監(jiān)事、獨(dú)董有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)企業(yè)的危害
此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下所進(jìn)行的，將也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金開展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為股東牟取更多回報(bào)率。
特此公告。
安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月28日
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