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山東省步長制藥有限責任公司 有關提早償還一部分用以臨時補充流動資金的募資的通知
證券代碼：603858證券簡稱：步長制藥公示序號：2023-093
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
山東省步長制藥有限責任公司（下稱“企業”）于2022年6月9日舉辦第四屆董事會第二十二次大會，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金33,200.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應募資專戶。主要內容詳細企業2022年6月10日公布于上海交易所頁面的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2022-096）。
公司在2023年2月20日舉辦第四屆董事會第三十次大會，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金20,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應募資專戶。主要內容詳細企業2023年2月21日公布于上海交易所頁面的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-015）。
公司在2023年3月13日舉辦第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金25,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應募資專戶。主要內容詳細企業2023年3月14日公布于上海交易所頁面的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-031）。
公司在2023年4月14日舉辦第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金24,900.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應募資專戶。主要內容詳細企業2023年4月15日公布于上海交易所頁面的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-055）。
公司在2023年5月24日舉辦第四屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金18,880.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿償還至相對應募資專戶。主要內容詳細企業2023年5月25日公布于上海交易所頁面的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-084）、《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的補充公告》（公示序號：2023-085）。
依據目前募投項目工作進展及融資需求，截止本公告日，企業已經將2022年6月9日閑置募集資金臨時補充流動資金33,200.00萬余元所有償還至募資專戶，并把募資的償還狀況及時通知承銷商中信證券股份有限責任公司及保薦代表人。
公司在2023年4月27日舉辦第四屆董事會第三十五次（本年度）大會、第四屆職工監事第十九次（本年度）大會，大會審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司將在決議本事項股東會舉行前，將剩下用以臨時性補充流動資金的募資88,780.00萬余元所有償還至募集資金專戶。企業不會有期滿未償還募資的現象，不存在期滿不可以償還募資風險。
特此公告。
山東省步長制藥有限責任公司
股東會
2023年6月8日
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