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通用電梯有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
證券代碼：300931證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通用電梯公示序號(hào)：2023-028
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
通用電梯有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“通用電梯”）于2023年2月10日舉辦第三屆股東會(huì)第十次會(huì)議第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第十次大會(huì)，2023年2月28日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的那一部分閑置募集資金和不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的流動(dòng)資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限為2023年3月1日至2024年2月28日，在上述情況信用額度和時(shí)限范圍之內(nèi)，循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http//www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。
一、應(yīng)用一部分閑置募集資金選購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品到期贖出的現(xiàn)象
企業(yè)于近日已贖出以下投資理財(cái)產(chǎn)品，詳情如下：
二、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金再次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)情況
企業(yè)于近期應(yīng)用一部分閑置募集資金買(mǎi)了銀行理財(cái)，具體事宜如下所示：
關(guān)聯(lián)性表明：公司和工商銀行有限責(zé)任公司蘇州市長(zhǎng)三角一體化示范園區(qū)支行無(wú)關(guān)聯(lián)性。
三、審批流程
《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第十次大會(huì)及2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，股東會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商均發(fā)布了確立贊同的建議。此次選購(gòu)銀行理財(cái)額度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
四、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、盡管投資理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)層層評(píng)定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
3、相關(guān)人員的操作及監(jiān)管隱患。
（二）對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采用如下所示對(duì)策
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類(lèi)。不能用于別的股票投資，不買(mǎi)賣(mài)股票以及衍生產(chǎn)品和沒(méi)有擔(dān)保債券為投資方向銀行理財(cái)?shù)取?/p>
2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營(yíng)狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。
3、企業(yè)內(nèi)審部門(mén)對(duì)理財(cái)資金采用與存放問(wèn)題進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、核查。
4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
5、企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。
五、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)根據(jù)規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用一部分閑置募集資金及自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金、募資本錢(qián)安全及正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和募資工程的順利開(kāi)展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，能進(jìn)一步提升業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。
六、前12月應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，企業(yè)前12月應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總計(jì)狀況（含此次公示上述購(gòu)買(mǎi)理財(cái)狀況），詳細(xì)如下：
七、備查簿文檔
1、業(yè)務(wù)流程申請(qǐng)報(bào)告、工商銀行保本理財(cái)業(yè)務(wù)流程總協(xié)議書(shū)、客戶(hù)權(quán)益注意事項(xiàng)、產(chǎn)品手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)揭示函
特此公告
通用電梯有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
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