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潤建股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公告編號：2023-057
債券代碼：128140債券簡稱：潤建轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2023年6月19日以通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2023年6月16日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會議應到董事9名，實到董事9名，會議由公司董事長李建國先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔保的議案》
公司董事會同意公司為控股子公司廣州鑫廣源電力設計有限公司（以下簡稱“鑫廣源”）取得興業銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“興業銀行”）綜合授信提供額度不超過人民幣1,000萬元的連帶責任保證，擔保期限為自董事會審議通過之日起3年。鑒于興業銀行要求鑫廣源控股股東為本次授信提供全額擔保，因此鑫廣源其他股東未同比例提供擔保。
公司董事會認為，本次為鑫廣源提供授信擔保的事項，符合鑫廣源的實際經營需要，亦符合公司的長遠利益。鑫廣源生產經營情況正常，資信狀況良好，且公司已就該事項進行過充分的測算分析，認為鑫廣源具有足夠的償還債務能力，風險可控。同時，公司將通過對子公司采取日常資金收支監控，定期上報資金余額及用款計劃，對大額支出、對外投資、對外擔保等事項進行專項審查等措施強化內部控制，保障資金和擔保安全，本次擔保事項未損害公司及其他中小股東利益。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了明確的審核意見。
本次對外擔保事項屬于公司董事會的審批權限內，無需提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司于2023年6月20日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。
特此公告。
潤建股份有限公司
董事會
2023年6月20日
證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公告編號：2023-058
債券代碼：128140債券簡稱：潤建轉債
潤建股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議于2023年6月19日通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司監事會于2023年6月16日以電話、電子郵件等方式通知公司全體監事及其他列席人員。會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席唐敏主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔保的議案》
公司監事會對公司為控股子公司廣州鑫廣源電力設計有限公司（以下簡稱“鑫廣源”）提供授信擔保的事項進行了詳細的了解，認為本次授信擔保事項符合控股子公司的實際經營需要，鑫廣源的信譽及經營狀況良好，且公司已就該事項進行過充分的測算分析，認為鑫廣源具有足夠的償還債務能力，風險可控。
本次擔保事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的規定，公司履行了必要的決策程序，相關審批程序合法合規，不存在損害股東利益的行為。因此，監事會一致同意本次公司為控股子公司提供授信擔保的事項。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司于2023年6月20日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。
特此公告。
潤建股份有限公司
監事會
2023年6月20日
證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公告編號：2023-059
債券代碼：128140債券簡稱：潤建轉債
潤建股份有限公司關于
為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
潤建股份有限公司（以下簡稱“潤建股份”或“公司”）于2023年6月19日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司廣州鑫廣源電力設計有限公司（以下簡稱“鑫廣源”）取得興業銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“興業銀行”）綜合授信提供額度不超過人民幣1,000萬元的連帶責任保證，具體情況如下：
一、擔保情況概述
公司第五屆董事會第三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司鑫廣源取得興業銀行綜合授信提供額度不超過人民幣1,000萬元的連帶責任保證，擔保期限為自董事會審議通過之日起3年。后續公司將根據鑫廣源生產經營的具體需要，在有效授權期間內與興業銀行具體簽訂授信擔保合同。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會亦對該議案發表了明確的審核意見。
根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關規定，本次為鑫廣源提供授信擔保事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次擔保不涉及關聯交易，不涉及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：廣州鑫廣源電力設計有限公司
成立日期：2004年5月26日
注冊地址：廣州市越秀區梅東路21號
法定代表人：嚴昱
注冊資本：2,300萬元人民幣
經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;發電技術服務;工程管理服務;企業管理;節能管理服務;電力設施器材銷售;新能源原動設備銷售;新能源汽車電附件銷售;分布式交流充電樁銷售;機動車充電銷售;電工器材銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;智能輸配電及控制設備銷售;儀器儀表銷售;碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發;電子、機械設備維護（不含特種設備）;電力行業高效節能技術研發;發電、輸電、供電業務;電力設施承裝、承修、承試;建筑智能化工程施工;建筑智能化系統設計;建設工程勘察;建設工程設計;供電業務;各類工程建設活動;工程造價咨詢業務;勞務派遣服務。
股權結構：
與公司的關系：鑫廣源系公司控股子公司，公司持有70%股份。
被擔保人最近一年一期的財務指標：
單位：元
信用狀況：鑫廣源不屬于失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
公司本次為鑫廣源提供授信擔保的事項在董事會審議通過后，由鑫廣源根據生產經營的具體需要，在有效授權期間內與興業銀行簽訂授信擔保合同。
四、董事會意見
1、本次擔保的原因
潤建股份是領先的數字化智能運維（AIops）服務商、中國軟件百強企業。公司定位為通信信息網絡和能源網絡的管理和運維者，鑫廣源為公司能源網絡管維業務的重要組成部分，主要業務為電網數字化、電力應用技術研究、電力物聯網等。伴隨能源網絡管維業務快速發展，鑫廣源資金需求量亦大幅上升，為滿足其經營發展需要，鑫廣源擬向興業銀行申請綜合授信，應銀行要求，公司為本次授信提供連帶責任保證。
2、董事會意見和擬采取的風險防范措施
公司董事會認為，本次為鑫廣源提供授信擔保的事項，符合鑫廣源的實際經營需要，亦符合公司的長遠利益。鑫廣源生產經營情況正常，資信狀況良好，且公司已就該事項進行過充分的測算分析，認為鑫廣源具有足夠的償還債務能力，風險可控。本次為鑫廣源擔保事項不存在損害股東，尤其是中小股東權益的情形。
公司董事會將要求公司管理層結合鑫廣源的生產經營、現金回籠情況，審慎開展對外擔保業務，嚴格審核其還款能力、項目風險和收益等，并加強對其財務管控和內部審計工作，最大限度降低授信擔保風險，以保障公司和廣大投資者利益
3、鑒于興業銀行要求鑫廣源的控股股東為本次授信提供全額擔保，因此其他股東未同比例提供擔保，鑫廣源為公司控股子公司，公司將通過對子公司采取日常資金收支監控，定期上報資金余額及用款計劃，對大額支出、對外投資、對外擔保等事項進行專項審查等措施強化內部控制，保障資金和擔保安全，本次擔保事項未損害公司及其他中小股東利益。
4、本次擔保系公司為控股子公司擔保，公司實際控制鑫廣源，公司有能力對鑫廣源的經營管理風險進行控制，因此未要求鑫廣源為本次擔保提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，上市公司及其控股子公司的擔保額度總金額為6,610萬元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司的凈資產的比例為1.52%；上市公司對控股子公司提供的擔保額度總金額為6,610萬元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司的凈資產的比例為1.52%。
上市公司及其控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保，公司不存在逾期擔保的情形，也不存在涉及訴訟的擔保事項。
六、其他
公司將及時披露后續進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、第五屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
潤建股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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