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西藏旅游股份有限公司 關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：600749證券簡(jiǎn)稱：西藏旅游公告編號(hào)：2023-047號(hào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資種類：金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月。
●投資金額：不超過人民幣1.5億元。
●履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品屬于一年期內(nèi)的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)以及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資情況概述
（一）投資目的
為提高公司自有資金使用效率，增加公司收益，在不影響公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開展的前提下，公司擬使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東利益。
（二）投資金額
公司擬使用不超過人民幣1.5億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在審議通過的使用期限及額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
（三）資金來源
本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司自有資金。
（四）投資方式
本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買專業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，期限最長(zhǎng)不超過十二個(gè)月。
（五）投資期限
本次投資期限不超過十二個(gè)月。
二、審議程序
公司于2023年7月4日分別召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.5億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買專業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。投資期限不超過十二個(gè)月，在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品屬于一年期內(nèi)的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)以及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，開展相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品的分析和研究，對(duì)投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎選擇投資產(chǎn)品種類，同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)選投資對(duì)象，挑選信譽(yù)好、運(yùn)營(yíng)佳、資金安全保障能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
3、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及其進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、投資對(duì)公司的影響
公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。公司本次擬使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定，公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將結(jié)合所投資產(chǎn)品的性質(zhì)，本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動(dòng)資產(chǎn)，取得收益計(jì)入利潤(rùn)表中公允價(jià)值變動(dòng)損益或投資收益。具體會(huì)計(jì)處理以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
五、專項(xiàng)意見
（一）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司正常資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，能夠有效提高自有資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司發(fā)展的需要。該事項(xiàng)相關(guān)審議及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月4日
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