基金經(jīng)理：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：江蘇銀行股份有限公司

二〇二三年六月

重要提示

1、2022年12月19日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可證[2022]3162號(hào)文件公開募集本基金。中國(guó)證監(jiān)會(huì)籌集的基金注冊(cè)并不意味著其對(duì)基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不意味著投資基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

2、基金經(jīng)理為長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城基金”或“公司”），托管人為江蘇銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”），基金登記機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)城基金管理有限公司。

3、本基金定期開放運(yùn)營(yíng)，即封閉期和開放期交替運(yùn)營(yíng)。本基金的每個(gè)封閉期為三個(gè)月。相鄰封閉期間的每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日，不超過20個(gè)工作日。具體時(shí)間以基金管理人當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)。本基金在封閉期內(nèi)不辦理認(rèn)購(gòu)、贖回或上市交易。投資者可以在開放期內(nèi)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。

4、自2023年6月16日至2023年9月15日起，本基金通過長(zhǎng)城基金直銷中心、網(wǎng)上直銷系統(tǒng)和各代銷機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。

5、本基金的銷售對(duì)象為個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的海外投資者、法律、法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

6、如果投資者想認(rèn)購(gòu)本基金，他們需要開立本公司的基金賬戶。在本公司開立基金賬戶的投資者可以免除開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者只能開立和使用本公司的基金賬戶。在募集資金期間，可以同時(shí)辦理投資者的開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

7、投資者首次認(rèn)購(gòu)基金的最低金額為1元，額外認(rèn)購(gòu)的最低金額為1元。投資者可以在募集期內(nèi)多次認(rèn)購(gòu)基金份額。一旦銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，就不能撤銷。

8、本基金首次募集規(guī)模上限為60億元（不含募集期利息），基金首次募集規(guī)模不得超過募集規(guī)模上限。募集期投資者認(rèn)購(gòu)金額超過募集規(guī)模上限的，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式控制募集規(guī)模。具體措施見本公告“二、（三）募集期銷售規(guī)?？刂啤?。

9、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)接受申請(qǐng)并不意味著申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而只意味著基金銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

10、本公告僅說明本基金銷售的相關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定，投資者想了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀并登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開放債券證券投資基金合同、信息披露文件，如《長(zhǎng)城錦利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招股說明書》。

11、本基金通過公司直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。請(qǐng)參考各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定，處理各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、日期和時(shí)間。在本基金銷售期間，除本公告所列銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，將及時(shí)更新本公司網(wǎng)站披露的銷售機(jī)構(gòu)名單。

12、本基金募集期間，部分銷售機(jī)構(gòu)仍受理周六、周日的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，受理的認(rèn)購(gòu)委托與下一個(gè)交易日合并。具體情況可咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

13、基金管理人可以根據(jù)各種情況適當(dāng)調(diào)整銷售安排。

14、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素而波動(dòng)。投資者根據(jù)基金份額享受基金收益，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資基金前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金招股說明書、基金合同、基金產(chǎn)品信息總結(jié)等信息披露文件，充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理判斷市場(chǎng)，認(rèn)真做出投資決策。

本基金為債券基金，投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格、投資對(duì)象或?qū)κ诌`約造成的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中的管理風(fēng)險(xiǎn)、基金的具體風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)見基金合同和本招股說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)和特殊風(fēng)險(xiǎn)見本招股說明書的“風(fēng)險(xiǎn)披露”部分?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買方自負(fù)”原則，基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本基金單一投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過基金份額總額的50%，但在基金經(jīng)營(yíng)過程中因基金份額贖回而被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律、法規(guī)或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)、存在或潛在的大規(guī)模贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人可以在履行相應(yīng)程序后啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制。詳見本招股說明書中的基金合同、“側(cè)袋機(jī)制”等相關(guān)章節(jié)。在側(cè)袋機(jī)制實(shí)施過程中，基金管理人將對(duì)基金的縮寫進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，不處理側(cè)袋賬戶的認(rèn)購(gòu)和贖回。請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容，注意基金啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

基金過去的表現(xiàn)并不意味著其未來的表現(xiàn)?；鸸芾砣税凑章男新氊?zé)、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤奮的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。

一、本次銷售的基本情況

(1)基金名稱和基金代碼

基金名稱：長(zhǎng)城金利三個(gè)月定期開放債券證券投資基金

基金代碼:017753(A類基金份額)、017754(C類基金份額)

(二)基金類別及經(jīng)營(yíng)模式

基金類別：債券證券投資基金

基金經(jīng)營(yíng)模式：合同型定期開放

本基金定期開放運(yùn)營(yíng)，即封閉期和開放期交替運(yùn)營(yíng)。本基金的每個(gè)封閉期為三個(gè)月。相鄰封閉期間的每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日，不超過20個(gè)工作日。具體時(shí)間以基金管理人當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)。

本基金封閉期內(nèi)不辦理認(rèn)購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，也不上市。投資者可以在開放期內(nèi)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。

(三)基金存續(xù)期限

不定期

(四)基金份額初始面值

每個(gè)基金份額的初始面值為1.00元。

(五)銷售對(duì)象

個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的海外投資者、法律、法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

(六)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)

投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的成功及其確認(rèn)，以基金合同生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后的第二個(gè)工作日起到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的基金份額。

(七)發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期自基金股份發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。2023年6月16日至2023年9月15日，本基金募集時(shí)間。募集期屆滿后，如果基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件（即基金募集總額不少于2億元，基金募集金額不少于2億元，基金股東人數(shù)不少于200人，下同），基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸷贤Ш?，基金管理人將另行發(fā)布基金合同生效公告。

基金管理人可以根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況適當(dāng)延長(zhǎng)銷售時(shí)間，但最長(zhǎng)不得超過法定募集期；銷售也可以根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束。如發(fā)生上述情況，基金管理人將另行公告。

募集期屆滿后，如不符合基金備案條件，基金管理人將延長(zhǎng)募集期并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不得超過法定募集期。募集期滿3個(gè)月，基金仍不符合基金備案條件的，基金合同無效?；鸸芾砣藢⒃谀技趯脻M后30日內(nèi)返還投資者支付的款項(xiàng)，并增加銀行同期存款利息。

基金管理人應(yīng)當(dāng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，任何人不得在基金募集行為結(jié)束前使用。募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金形成的利息，在基金合同生效后轉(zhuǎn)換為投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資者所有。利息轉(zhuǎn)讓股份的具體金額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與基金相關(guān)的法律信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等募集費(fèi)。如果基金募集失敗，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)不得要求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用，由各方承擔(dān)。

(八)銷售渠道和銷售地點(diǎn)

1、直銷機(jī)構(gòu)

(1)長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷中心

住所:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區(qū)蓮花街福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)

辦公地址:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區(qū)蓮花街福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)

法定代表人：王軍

電話：0755-29279128

傳真：0755-29279124

聯(lián)系人：余偉維

400-8868-6666

網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

(2)長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

在線直銷系統(tǒng)包括基金經(jīng)理在線交易平臺(tái)（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、長(zhǎng)城基金管家(手機(jī)APP)和基金管理人指定的電子交易平臺(tái)。個(gè)人投資者可登錄基金經(jīng)理在線交易平臺(tái)、長(zhǎng)城基金經(jīng)理（移動(dòng)應(yīng)用）和基金經(jīng)理指定的電子交易平臺(tái)，與基金經(jīng)理達(dá)成在線交易協(xié)議，接受基金經(jīng)理相關(guān)服務(wù)條款，了解基金在線交易業(yè)務(wù)規(guī)則，通過基金經(jīng)理在線直銷系統(tǒng)開戶、認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。

2、代銷機(jī)構(gòu)

本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公布。

二、銷售方法及相關(guān)規(guī)定

(一)認(rèn)購(gòu)方式及認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

1、認(rèn)購(gòu)方式

本基金采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。

2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每份認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。

本基金對(duì)通過直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶和其他投資者實(shí)行不同的認(rèn)購(gòu)率。本基金A類基金股份認(rèn)購(gòu)率如下表所示：

(1)A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

■

注：上述認(rèn)購(gòu)率適用于其他投資者，除通過公司直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金a類基金份額的養(yǎng)老金客戶外。

(2)A類基金份額的特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

■

注：上述具體認(rèn)購(gòu)率適用于通過公司直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括依法設(shè)立的基本養(yǎng)老基金和養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資經(jīng)營(yíng)收入形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，具體包括：國(guó)家社會(huì)保障基金；可投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃和集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的具體客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如果未來有經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金，公司可以在法律法規(guī)允許的前提下將其納入養(yǎng)老客戶。

本基金A類基金股份認(rèn)購(gòu)費(fèi)由A類基金股份認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不包括在基金財(cái)產(chǎn)中。A類基金股份認(rèn)購(gòu)費(fèi)用在本基金的營(yíng)銷、銷售、注冊(cè)等募集期間發(fā)生。

(二)計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額

1、計(jì)算A類基金份額認(rèn)購(gòu)份額

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)率)

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額

認(rèn)購(gòu)份額＝(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金利息)/基金份額銷售面值

認(rèn)購(gòu)費(fèi)為固定金額時(shí)：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)份額＝(凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息/基金股票銷售面值

例如，投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資1萬元認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額，相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)率為0.3%。認(rèn)購(gòu)期間認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，基金份額銷售面值為1.00元的，可獲得的基金份額計(jì)算如下：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝10000/(1+0.3%)＝9,970.09元

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000－9,970.09＝29.91元

認(rèn)購(gòu)份額＝（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份

即投資者(非養(yǎng)老金客戶)投資1萬元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，認(rèn)購(gòu)期間認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息，可獲得本基金A類基金份額9.975.09份。

2、計(jì)算C類基金份額認(rèn)購(gòu)份額

認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息/基金份額銷售面值

例如：投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資1萬元認(rèn)購(gòu)基金C基金份額，認(rèn)購(gòu)期間認(rèn)購(gòu)基金利息5元，基金份額初始面值1.00元，可獲得的基金份額計(jì)算如下：

認(rèn)購(gòu)份額＝(10000+5)/1.000＝10,005.00份

即投資者(非養(yǎng)老金客戶)投資1萬元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，認(rèn)購(gòu)期間認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息，可獲得本基金C類基金份額1萬5.00份。

3、認(rèn)購(gòu)股份的計(jì)算保留在小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位的部分四舍五入，誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

(三)控制募集期銷售規(guī)模

本基金首次募集規(guī)模上限為60億元（不包括募集期利息）。募集期內(nèi)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)后，本基金募集規(guī)模不超過本基金首次募集規(guī)模上限的，確認(rèn)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。募集期內(nèi)任何一天（包括第一天）募集截止日期后，募集規(guī)模超過基金募集規(guī)模上限的，確認(rèn)募集期末前的所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，部分確認(rèn)募集期末的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

末日(T日)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例及確認(rèn)金額的計(jì)算方法如下:

T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝(募集規(guī)模上限－從籌集的第一天到T－1日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額/T日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額

投資者T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額＝T日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例

部分確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)率按投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額采用截止法，結(jié)果保留在小數(shù)點(diǎn)后2位。投資者的最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額以基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

三、開戶和認(rèn)購(gòu)程序

(一)通過長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)上交易平臺(tái)辦理開戶認(rèn)購(gòu)手續(xù)

本公司在線交易平臺(tái)（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)目前只接受個(gè)人投資者開立基金賬戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。

1、接受開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間

基金股份發(fā)售日每天24小時(shí)接受開戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，工作日15小時(shí):法定節(jié)假日后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)視為下一個(gè)工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

2、開戶和認(rèn)購(gòu)程序

(1)可登錄本公司網(wǎng)站wwwww.ccfund.com.cn參考《長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》

(2)未開通長(zhǎng)城基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，可持有中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、上海銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等銀行借記卡?；蚴褂蒙虾R款數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司提供的非銀行基金賬戶“天天英”賬戶，登錄長(zhǎng)城基金網(wǎng)站，根據(jù)頁面提示開戶。開戶申請(qǐng)成功提交后，可通過長(zhǎng)城基金在線交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)支付；

(3)已開通長(zhǎng)城基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄長(zhǎng)城基金網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

(二)通過長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷柜臺(tái)辦理開戶認(rèn)購(gòu)手續(xù)

1、長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷資金專戶

(1)賬戶名稱:長(zhǎng)城基金管理有限公司

開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行業(yè)務(wù)部

賬號(hào)：44201596300050888830

105584000021000

聯(lián)行行號(hào)：56780

(2)賬戶名稱:長(zhǎng)城基金管理有限公司

開戶銀行：招商銀行深圳分行業(yè)務(wù)部

賬號(hào)：021900460910606

308584001032

聯(lián)行行號(hào)：82318

(3)賬戶名稱:長(zhǎng)城基金管理有限公司

開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行

賬號(hào)：41-000500040015140

10358年4000500

聯(lián)行行號(hào)：419999

2、個(gè)人投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)

(1)開戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

開戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。

(2)開戶及認(rèn)購(gòu)程序

1)投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，應(yīng)將自開立基金賬戶時(shí)預(yù)留的全額認(rèn)購(gòu)資金和銀行賬戶匯入本章第（2）條第1款規(guī)定的公司指定的直銷資金專用賬戶。

2)開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)

我需要去直銷機(jī)構(gòu)，提供以下資料來辦理基金的開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù):

①客戶有效身份證原件及復(fù)印件；

②委托他人辦理時(shí)，還應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)公證的代理委托書及其有效身份證明及其復(fù)印件；

③匯款憑證原件及復(fù)印件加蓋銀行業(yè)務(wù)印章；

④銀行卡/存折原件及復(fù)印件由投資者指定的同名銀行賬戶；

⑤簽署《證券投資基金投資者權(quán)益須知》一份；

⑥簽署《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》一份；

⑦填寫并簽署的開戶申請(qǐng)表和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。

(3)注意事項(xiàng)

個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)的資金，當(dāng)日16日:30日前未到達(dá)公司指定的直銷資金專戶的，當(dāng)日提交的申請(qǐng)將順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日期）以資金到達(dá)日期為準(zhǔn)。

3、機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)

(1)開戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

開戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。

(2)開戶及認(rèn)購(gòu)程序

1)投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，應(yīng)將自開立基金賬戶時(shí)預(yù)留的全額認(rèn)購(gòu)資金和銀行賬戶匯入本章第（2）條第1款規(guī)定的公司指定的直銷資金專用賬戶。

2)到直銷柜臺(tái)提供以下資料辦理基金開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù):

①加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和復(fù)印件；事業(yè)單位法人、社會(huì)組織或者其他組織應(yīng)當(dāng)提供民政部門或者主管部門頒發(fā)的登記證書原件和加蓋單位公章的復(fù)印件；

②組織機(jī)構(gòu)代碼證及加蓋公章的復(fù)印件；

③稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件；

④法定代表人證明及法定代表人有效身份證復(fù)印件加蓋公章；

⑤基金業(yè)務(wù)法定代表人授權(quán)委托書；

⑥業(yè)務(wù)代理人有效身份證原件及復(fù)印件；

⑦印鑒卡一式三份；

⑧銀行開戶許可證或銀行開戶申請(qǐng)表原件及復(fù)印件(或指定銀行出具的開戶證明)；

⑨加蓋公章的《證券投資基金投資者權(quán)益須知》一份；

⑩加蓋公章的《機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估》一份；

⑾匯款憑證復(fù)印件加蓋銀行業(yè)務(wù)章；

⑿填寫并加蓋單位公章的基金開戶申請(qǐng)表和基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表(加蓋預(yù)留印章)。

(3)注意事項(xiàng)

機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)當(dāng)日16日的資金:30日前未到達(dá)公司指定的直銷資金專戶的，當(dāng)日提交的申請(qǐng)將順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日期）以資金到達(dá)日期為準(zhǔn)。

(三)投資者通過代銷機(jī)構(gòu)辦理開戶認(rèn)購(gòu)手續(xù)的，具體辦理手續(xù)以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

四、無效認(rèn)購(gòu)

(一)基金募集期結(jié)束后，下列情形將被視為無效認(rèn)購(gòu):

1、投資者轉(zhuǎn)移資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

2、投資者轉(zhuǎn)移資金但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；

3、投資者轉(zhuǎn)讓的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額；

4、公司確認(rèn)的其他無效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。

（2）投資者無效認(rèn)購(gòu)的資金將在本基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)入投資者指定賬戶。

五、清算交付

（1）在基金合同生效前，所有認(rèn)購(gòu)資金將凍結(jié)在基金的募集賬戶中。基金募集期間投資者認(rèn)購(gòu)資金形成的利息收入轉(zhuǎn)換為基金認(rèn)購(gòu)份額，歸投資者所有。認(rèn)購(gòu)資金的利息以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）投資者無效認(rèn)購(gòu)資金或未確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將在基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后3個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)入投資者指定賬戶。

（3）基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將按照有關(guān)法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同完成基金份額持有人的權(quán)益登記。

六、基金驗(yàn)資與基金合同生效

投資者募集期限屆滿后，銀行應(yīng)當(dāng)出具基金募集專戶存款證明，基金管理人應(yīng)當(dāng)委托合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。

基金合同生效的，基金管理人應(yīng)當(dāng)發(fā)布基金合同生效公告。

如果基金募集失敗，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)不得要求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用，由各方承擔(dān)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金募集期屆滿后30日內(nèi)返還投資者支付的款項(xiàng)，并增加銀行同期存款利息。

七、募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)

(一)基金管理人

名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司

住所:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區(qū)蓮花街福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)

辦公地址:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區(qū)蓮花街福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)

法定代表人：王軍

400-8868-6666

網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

(二)基金托管人

名稱：江蘇銀行股份有限公司

住所:江蘇省南京市中華路26號(hào)

辦公地址：江蘇省南京市中華路26號(hào)

法定代表人：夏平

客戶服務(wù)電話：95319

網(wǎng)址：www.jsbchina.cn

(三)銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)

長(zhǎng)城基金管理有限公司，相關(guān)內(nèi)容相同。

2、代銷機(jī)構(gòu)

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公布。

長(zhǎng)城基金管理有限公司

2023年6月12日