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三棵樹涂料有限公司關于為子公司提供擔保的公告
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2023-036
三棵樹涂料有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:上海三棵樹防水技術有限公司(以下簡稱“公司”)三棵樹涂料有限公司(以下簡稱“三棵樹防水”)全資子公司；
● 本擔保金額及實際提供的擔保余額：本公司為三棵樹防水擔保本金5500萬元。截至本公告披露之日，三棵樹防水的實際擔保余額為2032.94萬元；
● 本擔保是否有反擔保：否；
● 逾期對外擔保累計金額：公司無逾期對外擔保；
● 特殊風險提示：最近三棵樹防水的資產負債率超過70%。請注意相關投資風險。
1、交易和擔保概述
公司于2023年4月27日、2023年5月26日召開第六屆董事會第六次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年向子公司提供擔保計劃和向金融機構申請信用額度的議案》和《關于對外擔保的議案》。2023年，公司及其子公司同意向商業銀行、政策性銀行、金融租賃公司、金融資產管理公司、信托公司、證券公司、保理公司、保險公司等金融機構或金融機構平臺申請授信總額不超過1.3萬元，2023年擔保總額不超過8.5萬元，擔保金額授權期限自2022年年度股東大會批準之日起至2023年年度股東大會之日止；同意公司及其子公司以連帶責任擔保的方式向銀行等金融機構、供應鏈綜合服務平臺等機構提供貸款或應付賬款擔保，擔保金額不得超過銀行等金融機構、供應鏈綜合服務平臺等機構對上述經銷商的總信用額度，即3.5億元。詳見公司2023年4月29日在指定信息披露媒體上披露的《關于2023年向子公司提供擔保計劃、向金融機構申請授信額度的公告》(公告號:2023-025)、對外擔保公告(公告號:2023-026)。
本擔保如下：
公司最近計劃與交通銀行有限公司上海閔行分行（以下簡稱交通銀行）簽訂擔保合同，為三棵樹防水與交通銀行簽訂的一系列信貸業務合同項下的債務提供5500萬元的連帶責任擔保。
二是被擔保人的基本情況
1、公司名稱：上海三棵樹防水技術有限公司
2、與公司的關系：公司全資子公司
3、注冊資本：2000萬元
4、成立時間：2018年12月14日
5、91310112MA1G9PU85統一社會信用代碼
6、法定代表人：林德殿
7、注冊地址：上海市閔行區申長路988弄1號602室
8、經營范圍：許可項目：各類工程建設活動。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準) 一般項目：從事防水技術、建筑技術、新材料技術、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、貨物進出口、技術進出口、建筑材料、儀器、機械設備及零部件的銷售，下限分支機構經營：防水建筑材料制造。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)
9、被擔保人的主要財務指標
單位：萬元
■
三、保證合同的主要內容
1、擔保人：三棵樹涂料有限公司
2、債權人：交通銀行股份有限公司上海閔行分行
3、保證本金:5500萬元人民幣
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
5、擔保期：根據主合同約定的主債務履行期（開立銀行承兌匯票/信用證/擔保函，根據債權人預付款日期）分別計算。每個主要債務項下的保證期為自債務履行期屆滿（或債權人預付款之日）之日起三年內計入所有主要合同項下最終到期的主要債務履行期（或債權人預付款之日）。債權人與三棵樹防水協議三棵樹防水可以分期履行還款義務，主債務保證期按各還款義務計算，自債務履行期屆滿之日（或債權人預付款之日），計入主債務履行期屆滿（或債權人預付款之日）后三年。如果債權人宣布任何主要債務提前到期，主要債務的履行期屆滿以其宣布的提前到期日為準。
6、擔保范圍：主債權本息、復利、罰款利息、違約金、損害賠償和全部主合同項下實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費等費用。
四、董事會意見
上述擔保是為了滿足公司全資子公司在經營過程中的實際資本需求。三棵樹防水經營狀況穩定，信用狀況良好，擔保風險可控。公司對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，也不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響。上述擔保符合有關政策、法規和公司章程。
五、獨立董事意見
本擔保是為了滿足子公司日常經營和業務發展的需要，滿足公司經營發展的需要，不存在重大風險，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。本擔保事項的審議和決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的要求，并充分披露信息。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
經2022年年度股東大會批準的公司及其子公司對控股子公司提供的擔保總額不超過8.5萬元，公司及其子公司對外擔保總額不超過3.5萬元。截至本公告披露之日，公司及其子公司的擔保余額為326、580.18萬元，占公司最近一期經審計凈資產的143.73%。其中，公司及其子公司對控股子公司的擔保余額為321、093.10萬元，占公司最近一期經審計凈資產的141.32%。公司沒有逾期擔保。
特此公告。
三棵樹涂料有限公司董事會
2023年6月29日
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2023-037
三棵樹涂料有限公司
關于實際控制人，部分控股股東
公告股份質押
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內容：
● 截至本公告披露之日，三棵樹涂料有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人、控股股東洪杰先生持有公司353、181、163股，占公司總股本的67.02%；洪杰先生質押9.940、000股后，累計質押公司43、453、947股，占公司股份的12.30%，占公司總股本的8.25%。
2023年6月27日，公司接到洪杰先生的通知，洪杰先生將公司持有的部分無限流通股質押給海通證券有限公司，具體情況如下:
1、本次股份質押的基本情況
單位：股
■
2、本質押股份無擔保或其他擔保用途，用于重大資產重組業績補償。
3、股東累計質押股份
截至本公告披露日，上述股東及其一致行動人累計質押股份如下：
單位：股
■
公司將繼續關注股東持有的公司股份的質押和解除，嚴格遵守相關規定，及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
三棵樹涂料有限公司董事會
2023年6月29日
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