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北京動力源科技發展有限公司有關 為子公司申請辦理授信額度公司擔保的通知
證券代碼：600405證券簡稱：動力裝置序號：2023-039
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
●擔保對象：北京動力源新能源技術科技發展有限公司、吉林省合大新能源的發展有限責任公司；
●此次擔保額度：此次為北京動力源新能源技術科技發展有限公司（下稱“動力裝置新能源技術”）貸款擔保不超過人民幣500萬余元；已具體為他們提供的擔保余額：2,200萬余元；
此次為吉林省合大新能源的發展有限責任公司（下稱“吉林省合大”）貸款擔保不超過人民幣3,450萬余元；已具體為他們提供的擔保余額：9,800萬余元；
●此次擔保類型：貸款擔保。
●對外擔保逾期總計總數：截止到本公告日，企業不會有貸款逾期貸款擔保事宜。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔?；靖艣r
1、因業務發展要，北京動力源科技發展有限公司（下稱“企業”）子公司北京動力源新能源技術科技發展有限公司擬不斷向我國銀行股份有限公司北京分行申請辦理綜合授信不超過人民幣500萬余元，借款期限一年，由企業提供最高額連帶責任擔保貸款擔保。
2、因業務發展要，企業子公司吉林省合大新能源的發展有限責任公司擬不斷向中關村科技租用有限責任公司申請辦理融資租賃授信額度，信用額度不超過人民幣3,450萬余元，擔保期不得超過三年，由企業提供連帶責任擔保貸款擔保，并且以吉林省合大的90%股份給予股份抵押擔保。
（二）上市企業此次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定。
公司在2023年4月16日、2023年5月8日各自舉辦第八屆股東會第十三次大會、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度融資及擔保額度預計的議案》。允許公司及分公司對申請融資分公司給予不得超過6億人民幣一般或連帶責任擔保。與此同時如金融企業規定，公司及分公司會以自有資產用以申請辦理辦理貸款、授信額度的質押、貸款擔保、質押擔保等手續。獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。
此次貸款擔保前，企業為動力裝置新能源技術所提供的擔保余額為2,200萬余元，這次貸款擔保后，企業為動力裝置新能源技術所提供的擔保余額為2,200萬余元，可以用預估擔保額度為0萬余元。（這次貸款擔保事宜是擬對現有擔保余額2,200萬余元里的500萬余元開展貸款展期公司擔保。）
此次貸款擔保前，企業為吉林省合大所提供的擔保余額為9,800萬余元，這次貸款擔保后，企業為吉林省合大所提供的擔保余額為8,350萬余元，可以用預估擔保額度為1,450萬余元。（這次貸款擔保事宜要在還清原來貸款擔保里的4,900萬余元保證合同以后，為吉林省合大向中關村科技租用有限責任公司申請辦理融資租賃業務信用額度3,450萬余元公司擔保。）
二、被擔保人基本概況
（一）公司名字：北京動力源新能源技術科技發展有限公司
1、成立年限：2018年12月25日
申請注冊地址：北京豐臺航天城11B2棟樓六層
統一社會信用代碼：91110106MA01GD2J9K
法人代表：嚴友松
注冊資金：12,000萬余元
業務范圍：新能源技術智能駕駛的推廣應用、技術咨詢、科研開發、技術服務，市場銷售電子設備、儀表設備、新能源技術智能化汽車整車及電輔助件、電器設備、工業設備、電機；生產制造（限外省市）電子設備、儀表設備、新能源技術智能化汽車整車及電輔助件、電器設備、工業設備、電機；機動車輛充電樁充電零售；國內貿易；技術進出口；代理進出口。（公司依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）
2、最近一年又一期的財務報表：
企業：rmb/萬余元
（二）公司名字：吉林省合大新能源的發展有限責任公司
1、成立年限：2014年1月14日
申請注冊地址：農安縣哈拉海鎮街內鎮辦公大樓2樓
統一社會信用代碼：91220122081835009W
法人代表：王新生
注冊資金：1,000萬余元
業務范圍：節能環保開發設計、技術服務；光伏工程工程施工；照明燈具建筑施工（沒有電力設備安裝）；光伏組件、照明燈具、光電設備、太陽能電池及部件、光伏發電設備、光熱發電系統軟件、太陽能發電光伏材料、新能源開發技術運用商品，農業種植、畜牧業、農產品營銷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、最近一年又一期的財務報表：
企業：rmb/萬余元
三、擔保協議主要內容
1、企業為子公司北京動力源新能源技術科技發展有限公司不斷向我國銀行股份有限公司北京分行申請借款不超過人民幣500萬元綜合授信，將和我國銀行股份有限公司北京分行簽署《保證合同》，借款期限一年，由企業提供最高額連帶責任擔保貸款擔保。
2、吉林省合大新能源的發展有限責任公司將和中關村科技租用有限責任公司簽署融資租賃業務協議書，時間不得超過三年，我司將和中關村科技租用有限責任公司簽署《擔保保證合同》，貸款擔保租用本錢不超過人民幣3,450萬余元，擔保期不得超過三年，并且以吉林省合大的90%股份為合同項下的全部債務給予股份抵押擔保。
四、擔保重要性和合理化
此次貸款擔保能夠滿足子公司市場拓展及生產運營的需求，確保其業務不斷、穩步發展。此次貸款擔保符合公司共同利益和發展戰略規劃，為合并報表范圍里的子公司公司擔保，不會對公司的日常運營產生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。
五、股東會建議和獨董單獨建議
此次貸款擔保早已企業第八屆股東會第十三次大會、2022年年度股東大會表決通過，公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
主要內容詳細公司在2023年4月18日公布的《動力源第八屆董事會第十三次會議決議公告》（公示序號：2023-025）、《動力源關于2023年度融資及擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-029）及其《動力源獨立董事關于第八屆董事會第十三次會議相關事項的專項說明和獨立意見》，2023年5月9日公布的《動力源2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-035）。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到公示公布日，上市企業及子公司對外擔?？傤~為rmb34,688.17萬余元、上市企業對子公司所提供的貸款擔保總額為33,688.17萬余元，以上金額各自占上市企業最近一期經審計公司凈資產的占比38.76%、37.64%。企業不會有貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
北京動力源科技發展有限公司股東會
2023年6月28日
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