證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嶺南股份 公告編號(hào)：2023－054

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

關(guān)于為子公司申請(qǐng)授信提供反擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、授信及擔(dān)保情況概述

（一）基本情況簡(jiǎn)介

申請(qǐng)擔(dān)保授信情況：

為滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“設(shè)計(jì)集團(tuán)”）擬向銀行、信托機(jī)構(gòu)、保理商等(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融資平臺(tái)”)申請(qǐng)辦理融資業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬向中山中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中盈科擔(dān)”）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元最高額擔(dān)保授信額度。在擔(dān)保授信期間，由中盈科擔(dān)為設(shè)計(jì)集團(tuán)就融資業(yè)務(wù)分別向各不同融資平臺(tái)提供具體業(yè)務(wù)擔(dān)保，公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)就上述擔(dān)保授信期間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任最高額反擔(dān)保。（具體授信額度、授信品種、授信期限、擔(dān)保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）

申請(qǐng)融資授信情況：

為滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬向受托銀行浙商銀行股份有限公司、委托人廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主債權(quán)人”)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元融資額度，融資期限不超過(guò)1年。本次融資在上述設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的最高額擔(dān)保授信額度內(nèi)。由中盈科擔(dān)為上述融資業(yè)務(wù)向主債權(quán)人提供擔(dān)保，由公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南（中山)供應(yīng)鏈管理有限公司向中盈科擔(dān)就上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。（具體融資額度、融資品種、融資期限、擔(dān)保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）

（二）審議程序

公司于2023年04月28日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2023年05月22日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了以下議案，具體詳見(jiàn)《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（2023-051）：

1、公司審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《議案》一”），同意公司及控股子公司擬向包括但不限于銀行、券商、保險(xiǎn)、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的敞口額度總計(jì)不超過(guò)人民幣120億元（最終以各家機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），授信品種及業(yè)務(wù)涵蓋流動(dòng)資金貸款（含中長(zhǎng)期）、項(xiàng)目貸款、并購(gòu)貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、商票貼現(xiàn)和保貼、保理、擔(dān)保、融資租賃等（包括但不限于授信、借款、抵押、質(zhì)押等）。

2、公司審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《議案》二”），其中同意公司（含控股子公司）為設(shè)計(jì)集團(tuán)的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為30,000萬(wàn)元。擔(dān)保額度有效期為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

3、公司審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度關(guān)聯(lián)交易的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《議案》三”），公司及控股子公司擬與中盈科擔(dān)合作開(kāi)展額度不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元的包括但不限于保函及融資性擔(dān)保等業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

本次設(shè)計(jì)集團(tuán)擬申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元擔(dān)保授信額度、擬申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元融資額度、以及公司與中盈科擔(dān)的關(guān)聯(lián)交易在《議案》一、二、三的預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，無(wú)需提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。本次反擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)屬于上市公司及子公司為上市公司子公司提供擔(dān)保，本次擔(dān)保已履行公司及子公司內(nèi)部審批程序，無(wú)需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

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本次擔(dān)保前，公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)提供的可用擔(dān)保額度為30,000萬(wàn)元。本次公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)提供3,000萬(wàn)元擔(dān)保后的負(fù)有實(shí)際擔(dān)保義務(wù)的擔(dān)保余額為4,855萬(wàn)元，公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)提供的剩余可用擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為27,000萬(wàn)元。

三、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱(chēng)：嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司

法定代表人：董先農(nóng)

成立時(shí)間：2006-05-12

注冊(cè)資本：5,300萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)車(chē)公廟泰然七路1號(hào)博今商務(wù)廣場(chǎng)B座八層

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：園林景觀(guān)工程、市政工程；園林綠化、綠化養(yǎng)護(hù)、植樹(shù)造林工程，園林綠化工程，工程咨詢(xún)，造林規(guī)劃，設(shè)計(jì)及施工，物業(yè)管理，環(huán)保工程。工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；招投標(biāo)代理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：市政工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)；風(fēng)景園林策劃及咨詢(xún)，城鄉(xiāng)規(guī)劃編制（憑資質(zhì)證書(shū)）；工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；建設(shè)工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

■

與本公司關(guān)系：設(shè)計(jì)集團(tuán)為公司子公司，公司持有設(shè)計(jì)集團(tuán)100%股權(quán)，公司與之不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

設(shè)計(jì)集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2022年12月31日，設(shè)計(jì)集團(tuán)資產(chǎn)總額為48,029.31萬(wàn)元，負(fù)債總額為26,978.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,050.48萬(wàn)元。2022年1-12月，設(shè)計(jì)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為5,520.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-3,004.42萬(wàn)元。

截至2023年03月31日，設(shè)計(jì)集團(tuán)資產(chǎn)總額為48,084.42萬(wàn)元，負(fù)債總額為27,910.82萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為20,173.60萬(wàn)元。2023年1-3月，設(shè)計(jì)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為560.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-876.89萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)，設(shè)計(jì)集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

四、反擔(dān)保對(duì)象基本情況

公司名稱(chēng)：中山中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司

法定代表人：吳列進(jìn)

成立日期：2014年07月08日

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

企業(yè)地址：中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)中山六路88號(hào)火炬大數(shù)據(jù)中心8棟8層1-4卡

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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經(jīng)營(yíng)范圍：融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)；財(cái)務(wù)信息咨詢(xún)；投資商業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

中山火炬華盈投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華盈投資”）持有中盈科擔(dān)43%股權(quán)，華盈投資持有公司控股股東中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）99%股權(quán)，因此中盈科擔(dān)可認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。

中盈科擔(dān)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

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注：2022年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

五、協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司擬向銀行、信托機(jī)構(gòu)、保理商等融資平臺(tái)申請(qǐng)辦理融資業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬向中山中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元最高額擔(dān)保授信額度。在擔(dān)保授信期間，由中盈科擔(dān)為設(shè)計(jì)集團(tuán)就融資業(yè)務(wù)分別向各不同融資平臺(tái)提供具體業(yè)務(wù)擔(dān)保，公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)就上述擔(dān)保授信期間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任最高額保證/質(zhì)押/抵押反擔(dān)保。（具體授信額度、授信品種、授信期限、擔(dān)保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）

（二）為滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬向受托銀行浙商銀行股份有限公司、委托人廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主債權(quán)人”)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元融資額度，融資期限不超過(guò)1年。本次融資在上述設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的最高額擔(dān)保授信額度內(nèi)。由中盈科擔(dān)為上述融資業(yè)務(wù)向主債權(quán)人提供擔(dān)保，由公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南（中山)供應(yīng)鏈管理有限公司向中盈科擔(dān)就上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任最高額保證/質(zhì)押/抵押反擔(dān)保。（具體融資額度、融資品種、融資期限、擔(dān)保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）

注：由中盈科擔(dān)為上述委貸融資業(yè)務(wù)向主債權(quán)人提供擔(dān)保，公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南（中山)供應(yīng)鏈管理有限公司向中盈科擔(dān)就上述業(yè)務(wù)提供保證/質(zhì)押/抵押反擔(dān)保，屬于設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元最高額擔(dān)保授信額度業(yè)務(wù)項(xiàng)下的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，為保證相應(yīng)子公司、項(xiàng)目公司的業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司（含控股子公司）擬在子公司、項(xiàng)目公司申請(qǐng)包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營(yíng)需要時(shí)為其提供對(duì)外擔(dān)保，2023年度擔(dān)保金額不超過(guò)38.5億元。公司（含控股子公司）遵循審慎經(jīng)營(yíng)原則，開(kāi)展授信及擔(dān)保時(shí)，有相應(yīng)明確的授權(quán)體系及制度流程支撐。對(duì)子公司和項(xiàng)目公司擔(dān)保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

本次公司子公司設(shè)計(jì)集團(tuán)申請(qǐng)授信并由公司（含控股子公司）提供反擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的融資需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次反擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)為公司增加不可控制的信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保額度為3,000萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.90%。截至本公告出具日，公司簽約擔(dān)保額度為人民幣744,420.91萬(wàn)元；實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為504,493,92萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的151.49%；扣除對(duì)子公司、項(xiàng)目公司擔(dān)保后的對(duì)外擔(dān)保額度為13,431.10萬(wàn)元，實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為2,368.90萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.71%。公司及子公司無(wú)逾期、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保情形。

八、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、2022年年度股東大會(huì)決議。

特此公告。

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

2023年06月17日

證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嶺南股份 公告編號(hào)：2023－055

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

為滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為子公司上海恒潤(rùn)數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒潤(rùn)集團(tuán)”）向上海鼎策融資租賃有限公司申請(qǐng)辦理本息總額不超過(guò)人民幣1,142.4萬(wàn)元的融資租賃回租業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過(guò)3年。（具體以公司、恒潤(rùn)集團(tuán)最終與金融機(jī)構(gòu)簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。）

公司于2023年4月28日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2023年5月22日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，其中同意為恒潤(rùn)集團(tuán)提供的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為30,000萬(wàn)元。本次擔(dān)保前，公司為恒潤(rùn)集團(tuán)提供的可用擔(dān)保額度為30,000萬(wàn)元。本次公司為恒潤(rùn)集團(tuán)提供1,142.4萬(wàn)元擔(dān)保后的擔(dān)保余額為21,386.40萬(wàn)元，公司為恒潤(rùn)集團(tuán)提供的剩余可用擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為28,857.6萬(wàn)元。

此次擔(dān)保事項(xiàng)在預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，由公司總裁負(fù)責(zé)擔(dān)保落地并簽署相關(guān)合同文件。

二、對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況表

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三、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱(chēng)：上海恒潤(rùn)數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：李云鵬

成立時(shí)間：2008-03-21

注冊(cè)資本：22,955.6413萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：上海市奉賢區(qū)青工路655號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：從事數(shù)碼影像、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，影視策劃，電影制片，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工，機(jī)電設(shè)備安裝，建筑機(jī)電安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工，建筑建設(shè)工程施工，建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工，鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工，音響系統(tǒng)設(shè)備、工藝禮品（象牙及其制品除外）的銷(xiāo)售，展覽展示服務(wù)，展臺(tái)制作設(shè)計(jì)，電器設(shè)備、電子設(shè)備、低壓成套設(shè)備開(kāi)關(guān)設(shè)備、影院座椅、播放服務(wù)器設(shè)備、玩具、液壓成套設(shè)備（除特種設(shè)備）的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售，自有設(shè)備租賃，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

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與本公司關(guān)系：恒潤(rùn)集團(tuán)為公司控股子公司，公司持有恒潤(rùn)集團(tuán)82.36%股權(quán)，公司與之不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

恒潤(rùn)集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，恒潤(rùn)集團(tuán)資產(chǎn)總額為116,041.80萬(wàn)元，負(fù)債總額為59,124.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為56,916.87萬(wàn)元。2022年1-12月，恒潤(rùn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為6,984.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-17,842.51萬(wàn)元。

截至2023年3月31日，恒潤(rùn)集團(tuán)資產(chǎn)總額為109,884.20萬(wàn)元，負(fù)債總額為54,726.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為55,157.96萬(wàn)元。2023年1-3月，恒潤(rùn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為2,242.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1,758.92萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)，恒潤(rùn)集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

為滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為子公司上海恒潤(rùn)數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司向上海鼎策融資租賃有限公司申請(qǐng)辦理本息總額不超過(guò)人民幣1,142.4萬(wàn)元的融資租賃回租業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過(guò)3年。（具體以公司、恒潤(rùn)集團(tuán)最終與金融機(jī)構(gòu)簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。）

五、董事會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，為保證相應(yīng)子公司、項(xiàng)目公司的業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司（含控股子公司）擬在子公司、項(xiàng)目公司申請(qǐng)包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營(yíng)需要時(shí)為其提供對(duì)外擔(dān)保，2023年度擔(dān)保金額不超過(guò)38.5億元。公司（含控股子公司）遵循審慎經(jīng)營(yíng)原則，開(kāi)展授信及擔(dān)保時(shí)，有相應(yīng)明確的授權(quán)體系及制度流程支撐。對(duì)子公司和項(xiàng)目公司擔(dān)保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

本次擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，恒潤(rùn)集團(tuán)為公司持股82.36%的控股子公司，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍之內(nèi)，其他股東持股比例較低且部分為國(guó)資背景，且公司擬收購(gòu)少數(shù)股東股權(quán)，因此，其他股東未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。公司本次為控股子公司恒潤(rùn)集團(tuán)提供擔(dān)保，有利于恒潤(rùn)集團(tuán)的文旅項(xiàng)目順利落地，推進(jìn)公司“大文旅”業(yè)務(wù)的發(fā)展。該筆擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害上市公司利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保額度為1,142.4萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.34%。截至本公告出具日，公司簽約擔(dān)保額度為人民幣744,420.91萬(wàn)元；實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為504,493.92萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的151.49%；扣除對(duì)子公司、項(xiàng)目公司擔(dān)保后的對(duì)外擔(dān)保額度為13,431.10萬(wàn)元，實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為2,368.90萬(wàn)元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.71%。公司及子公司無(wú)逾期、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保情形。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、2022年年度股東大會(huì)決議。

特此公告。

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

2023年06月17日