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南京佳力圖機房環境技術股份有限公司關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023-080
轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集
資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
委托理財種類：結構性存款
委托理財金額：1億元
履行的審議程序：已經南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
特別風險提示：本次購買的理財產品安全性高、流動性好、有保本約定，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高資金使用效率，在不影響募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報。
（二）委托理財金額
公司及子公司本次委托理財的投資金額為1億元。
（三）資金來源
本次委托理財的資金來源系公司公開發行可轉換公司債券暫時閑置募集資金。
經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1326號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券，共計募集資金人民幣30,000.00萬元，扣除各項發行費用后,募集資金凈額為29,328.40萬元。
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于2020年8月5日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了天衡驗字（2020）00088號《驗資報告》。
本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施主體為南京楷德悠云數據有限公司（以下簡稱“楷德悠云”），為推進募集資金投資項目實施，公司于2020年9月21日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》，同意以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元，增資價格為1元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，借款年利率為6%，專項用于“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實施。
公司于2021年1月28日召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施方式的議案》，同意調整可轉債募集資金投入實施主體的方式，調整后公司以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元，以自有資金增資716萬元，增資價格為1元/注冊資本。同時使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，自董事會決議生效日起不再收取利息，專項用于“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實施。
截至2023年3月31日，公司已累計使用募集資金19,990.25萬元，占募集資金凈額的68.16%，募集資金余額為10,576.71萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及理財產品收益），公司使用募集資金具體情況如下表：
單位：萬元 幣種：人民幣
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公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于進一步提高募集資金使用效率，募投項目按計劃有序進行，本次現金管理不會影響募投項目實施進度，不存在變相改變募集資金用途的行為。
（四）委托理財產品的基本情況
1、楷德悠云使用部分閑置可轉換公司債券募集資金2000萬元，購買了廣發銀行“薪加薪16號”W款定制版人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元歐式二元看跌)(南京分行)理財產品，具體情況如下：
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2、楷德悠云使用部分閑置可轉換公司債券募集資金8000萬元，購買了廣發銀行“廣銀創富”G款定制版人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲階梯式)(南京分行)理財產品，具體情況如下：
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以上理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）委托理財期限
本次購買的理財產品的期限為廣發銀行“薪加薪16號”W款定制版人民幣結構性存款(掛鉤美元兌日元歐式二元看跌)(南京分行)理財產品36天和廣發銀行“廣銀創富”G款定制版人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲階梯式)(南京分行)理財產品100天。
二、委托理財風險分析及風控措施
（一）風險分析
本次部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，屬于低風險投資產品，符合資金管理制度的要求。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
（二）風險控制分析
（1）為控制風險，公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選取發行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產品，投資風險較小，在企業可控范圍之內。
（2）公司及子公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理財期間，公司及子公司將與相關機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（4）公司及子公司將依據相關規定,及時做好信息披露工作,并在定期報告中披露報告期內使用閑置募集資金進行現金管理購買理財產品的具體情況。
三、委托理財對公司的影響
（一）公司最近一年又一期主要財務數據
單位：萬元人民幣
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注：本公告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。
截止2023年3月31日，公司資產負債率為32.57%，貨幣資金余額為14.98億元。擬使用不超過人民幣10000萬元的閑置募集資金進行現金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6.68%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。
（二）現金管理會計處理方式
公司購買現金管理類產品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。
四、審議程序
公司于2023年4月28日召開了2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的議案》。
獨立董事及監事會對此事項發表了同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理無異議。
具體信息詳見公司2023年4月13日披露的《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-051）。
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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