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開灤能源化工有限公司關于全資子公司為參股公司提供財務資助的公告
證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告號：臨2023-038
開灤能源化工有限公司
全資子公司為參股公司提供財務資助公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 財政資助對象：山西介休義棠倡源煤業有限公司
● 財務資助方式：委托貸款
● 財政資助金額：8000.00萬元
● 財政資助期限：1年
● 財務資助利率：4.44%
● 履行審查程序：公司第七屆董事會第七次財務資助
會議和2022年年度股東大會審議通過
一、財務資助概述
(一)財務資助基本情況
山西中通投資有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司山西中通投資有限公司（以下簡稱“山西中通公司”）通過發放委托貸款（以下簡稱“山西中通公司”） 提供財政資助。
2023年6月20日，公司全資子公司山西中通公司與招商銀行股份有限公司唐山分行(以下簡稱招商銀行)、山西中通公司簽訂了“315HT203175624”委托貸款貸款合同。山西中通公司通過招商銀行向山西中通公司提供8萬元的委托貸款。提供不同比例的委托貸款資金的山西倡源公司其他股東。
山西中通公司向山西元陽公司提供委托貸款，有利于保證公司的正常資金需求。本次委托貸款主要用于山西元陽公司的日常生產經營。貸款期限為2023年6月20日至2024年6月19日，貸款利率為4.44%，貸款期限為一年。山西中通公司向山西元陽公司提供的委托貸款資金為山西中通公司自有資金。
(二)內部審批程序需要執行
經公司第七屆董事會第七次會議和2022年年度股東大會審議批準，山西中通自2022年年度股東大會審議批準之日起至2023年年度股東大會召開之日，向山西提源公司提供不超過8萬元的委托貸款。截至目前，山西中通已向山西倡源公司發放8萬元委托貸款，剩余委托貸款金額為0萬元。
(三)提供財政資助的主要原因及考慮
山西中通公司利用部分閑置自有資金進行財務補貼，有利于保證參與公司的正常資本需求。財務補貼資金為山西中通公司自有資金，不影響公司的正常業務發展和資金使用。
(四)本次財務資助相關風險防范措施
山西中通公司將密切關注其經營狀況、財務狀況和償付能力。如發現或判斷不利因素，將及時采取相應措施，督促山西元公司按時支付利息，償還貸款本金，控制或降低財務補貼風險。
二、二。被資助對象的基本情況
(一)財務資助對象的基本情況
公司名稱：山西介休義棠倡源煤業有限公司
統一社會信用代碼：9114000113031831W
成立時間：1986年3月27日
住所:介休市連福鎮后崖頭村
注冊資本：16000萬元
法定代表人：王雙生
企業性質：其他有限責任公司
主要股東：山西中通公司（山西中通公司為全資子公司）、山西義塘煤業有限公司、介休義民投資有限公司
經營范圍:礦產資源開采:煤炭開采；煤炭洗滌加工；礦產材料的采購和銷售。
(二)近年來財務資助對象的主要財務指標
截至2022年底，山西元公司審計總資產為112,352.82萬元，總負債45,11.63萬元，凈資產67,241.19萬元，2022年營業收入85,743.20萬元，總利潤33,288.50萬元，凈利潤26,086.08萬元，資產負債率40.15%。截至2023年3月底，山西元公司未經審計的資產總額為113、547.45萬元，負債總額為48、441.29萬元，凈資產為65、106.15萬元，2023年1月至3月營業收入為12、421.59萬元，凈利潤為2、207.77萬元，資產負債率為42.66%。
(三)山西倡源公司信用等級好，不存在被列為不誠實被執行人的情況。
（4）山西元公司是公司全資子公司山西中通公司的參股公司。山西中通公司持有其41%的股權，山西唐毅煤業有限公司持有其42%的股權，介休義民投資有限公司持有其17%的股權。
（5）山西元公司的其他股東與公司無關。公司全資子公司山西中通公司為山西元公司提供全額財政資助，山西唐毅煤炭工業有限公司為其貸款提供全額擔保。
(六)財務資助對象上一會計年度的資助情況
2022年，公司向山西元公司發放了6000萬元的委托貸款。公司全資子公司山西中通公司向山西元公司發放了2000萬元的委托貸款，到期后無法及時償還財務資金。
三、財務資助協議的主要內容
山西中通公司通過發放委托貸款為山西倡源公司提供財政資助。委托貸款金額為8000萬元，期限為2023年6月20日至2024年6月19日。貸款利率為4.44%，貸款期限為一年，用于保證山西倡源公司對生產經營資金的需求。
山西元公司應當按照合同約定的期限、用途、方式使用委托貸款，不得使用委托貸款從事違法行為，確保相關借款人、擔保人、股東的文件真實、完整、準確、合法、有效。公司違約的，公司有權停止貸款，提前收回貸款，并要求其承擔損害賠償等法律責任。
四、財務資助風險分析及風險控制措施
山西中通公司可以掌握資金的使用情況，不提供財務補貼擔保。山西中通公司將密切關注公司的經營和財務狀況，評估風險變化。如發現或判斷不利因素，將及時采取相應措施控制或降低財務補貼風險。
五、董事會意見
山西中通公司全資子公司持有山西倡源公司41%的股權。山西中通公司為山西提源公司提供全額委托貸款，以確保公司的正常資本需求。2023年3月底，山西元公司貸款余額2840萬元，其中公司發放委托貸款6000萬元，公司全資子公司山西中通公司發放委托貸款2000萬元，對方股東山西唐毅煤業有限公司為其貸款20440萬元提供全額擔保。公司向山西倡源公司發放的委托貸款尚未逾期。
六、獨立董事意見
山西中通公司通過發放委托貸款為山西元公司提供財政資助，以確保參與公司的正常資本需求，滿足公司整體發展的需要。通過有效管理，公司可以嚴格控制委托貸款的風險，不向控股股東、實際控制人及其關聯方提供任何委托貸款，不損害公司利益和中小股東權益。委托貸款嚴格執行相應的審查程序，董事會表決程序合法有效。
七、截至本公告之日，公司累計提供財務資助金額和逾期金額
提供財務資助后，公司提供的財務資助總余額為75000元，占公司最近一期經審計凈資產的5.35%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的財務資助總余額為3770.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的2.69%；公司未向其他關聯方提供委托貸款，沒有非法發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情況。
八、備查文件
(一)《開灤股份獨立董事關于第七屆董事會第七次會議審議的獨立意見》；
(二)委托貸款貸款合同。
特此公告。
開灤能源化工有限公司董事會
二○二三年六月二十二日
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