企業頻道
深圳三利譜光學科技發展有限公司有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的通知
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深圳三利譜光學科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年3月27日舉辦第四屆董事會2023年第二次會議第四屆職工監事2023年第一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 ，允許企業在保證不受影響企業正常運營、不受影響募資新項目順利進行并且不存有變向更改募集資金用途的舉動前提下，應用信用額度不超過人民幣3.3億的閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、有保底保證、流動性好、單項工程商品投資周期不得超過12個月協定存款、保本理財、大額存款、保底型銀行理財等品類，使用年限為自股東會表決通過的時候起12月。在上述情況信用額度和時限范圍之內，可期值應用。獨董、職工監事及承銷商就得事宜已發布贊同的建議。主要內容詳細企業2023年3月28日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。
一、應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象
2023年03月06日，公司和光大銀行有限責任公司簽署了《中國光大銀行對公結構性存款產品合同》，應用閑置募集資金12,000萬余元選購“2023年掛勾費率公賬保本理財訂制第三期商品88”,商品起息日為2023年03月06日，到期還款日為2023年06月06日。主要內容詳細企業2023年03月08日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公示序號：2023-010）。
截止本公告日，公司已經按期贖出以上投資理財產品，贖出本錢12,000萬余元，得到理財產品收益85.50萬余元。本錢及理財產品收益已全額的存進募集資金專戶。
二、 此次正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的工作進展
深圳三利譜光學科技發展有限公司與光大銀行有限責任公司簽署了《中國光大銀行對公結構性存款產品合同》，應用閑置募集資金10,000萬余元選購“2023年掛勾費率公賬保本理財訂制第六期商品77”,詳情如下：
三、對公司運營產生的影響
企業在保證不受影響募集資金投資項目基本建設及其正常運營的情形下，秉著審慎原則應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，也不會影響企業募集資金投資項目建設與主營的穩定發展趨勢，與此同時能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
四、經營風險及風險管控措施
（一）投資風險分析
雖然企業投資的保本理財歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，而造成實際收益率不可預料風險。
（二）企業對于經營風險所采取的風險管控措施
1、企業層層篩選投資目標，只可以與具備誠信經營資質的金融企業買賣交易，只有選購協定存款、保本理財、大額存款、保底型銀行理財等品類，不能與不正規組織買賣交易。買賣需要以公司名義開設投資理財產品帳戶，不得將別人帳戶來操作投資理財產品。投資理財產品不可質押貸款，設立或銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業應當立即報深圳交易所辦理備案并公示。
2、企業將建設項目投資賬表，安排人員立即分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、公司審計部承擔對此次現金管理業務的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，對可能出現的風險性作出評價。
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業將依據深圳交易所的相關規定，立即執行公布責任。
五、本公告此前十二個月內企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的現象詳情如下（含此次公示所涉及現金管理業務商品）：
備注名稱：公司和以上列出簽訂金融機構都無關聯性。
截止本公告日，公司及分公司應用閑置募集資金開展現金管理業務并未到期額度總計為2.7億人民幣（含此次），不得超過董事會審核額度。
六、備查簿文檔
1、光大銀行電子回單；
2、光大銀行公賬保本理財合同書；
3、光大銀行權利憑證。
特此公告。
深圳三利譜光學科技發展有限公司
股東會
2023年6月8日
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