企業頻道
家家悅集團有限責任公司有關發行可轉換公司債券一部分募集資金專戶注銷公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準家家悅集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2020】316號）審批，家家悅集團有限責任公司（下稱“企業”）發行64,500.00萬余元可轉換公司債券，每一張顏值金額為100元，總共645萬多張，時限6年。企業發行可轉換公司債券募資總額為rmb64,500.00萬余元，扣減承銷保薦費、律師代理費等多項發行費1,146.03萬余元（未稅），具體募資凈收益金額為63,353.97萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對此次募資及時問題進行檢審，并且于2020年6月11日出具了“容誠驗字【2020】100Z0047號”《驗資報告》。
二、募資管理和應用情況
（一）募資的監管狀況
為加強企業募資管理和應用，維護投資人的利益，依據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規及行政規章的有關規定以及公司《募集資金管理制度》的需求，集團公司設立了募資重點帳戶，將募集資金專戶存放。2020年6月23日公司及承銷商防城港證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限責任公司青島市支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與交通出行銀行股份有限公司威海市支行、中信銀行銀行股份有限公司威海市支行各自簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
有關募資專戶設立情況如下：
三、募集資金專戶注銷狀況
結合公司發行可轉換公司債券募集說明書的相關規定，此次募資用以“煙臺市臨港新城綜合性物流園區新項目”的建立，已經搭建結束以達到預訂可使用狀態，企業已經將結余募資賬戶余額轉到已有資金帳戶，募資已按照計劃全部采用結束。截止本公告日，企業已申請結束交通出行銀行股份有限公司威海市支行募集資金專戶的注銷辦理手續，以上募集資金專戶相對應的《募集資金專戶存儲四方監管協議》相對應停止。
特此公告。
家家悅集團有限責任公司
股東會
二〇二三年六月二十日
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