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興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資鈞達(dá)股份（002865）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金、興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）、興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選平衡三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有期債券型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選積極三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球積極配置三年封閉運(yùn)作混合型基金中基金（FOF-LOF）參加了鈞達(dá)股份（002865）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為100元/股，鎖定期6個月，已于2023年6月16日發(fā)布《鈞達(dá)股份:海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2023年6月16日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
注：按照基金合同約定，興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF、興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有混合FOF、興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式FOF、興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合FOF、興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合FOF、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券FOF、興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合FOF、興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF于每個開放日后3個工作日內(nèi)披露份額凈值，故本公告中“占基金資產(chǎn)凈值比例”按2023年6月14日資產(chǎn)凈值計(jì)算。
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月20日
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