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招商合作招誠半年定期對外開放純債發(fā)起式證券基金2023年度第四次分紅公告
公示送出去日期：2023年6月27日
1、 公示基本資料
注：按照本新基金發(fā)行政策規(guī)定，本基金每一次利潤分配不得低于標(biāo)準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤的20%。截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派額度=標(biāo)準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤*20%。
2、 與年底分紅有關(guān)的更多信息
3、 別的必須提醒的事宜
3.1盈利派發(fā)方法
1）挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年6月29日自股票基金存管賬戶劃到。
2）挑選紅利再投資分紅方式的投資人所轉(zhuǎn)化的基金認(rèn)購于2023年6月29日立即記入其基金開戶，并于2023年6月29日起測算擁有日數(shù)。2023年6月30日起投資人可以查看。
3）利益?zhèn)浒溉找郧稗k了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)走并未申請辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到的投資人，其分紅方式一律依照紅利再投資解決，所轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到核實后與紅利再投資所得的市場份額一并劃撥。
3.2提醒
1）利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾堔k理認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購不具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出、變換轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
2）此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人如果需要改動分紅方式，請盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r間結(jié)束之前（即2023年6月27日15:00前）到銷售點(diǎn)申請辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙粋€工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請對此次利潤分配失效。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅方法。
3.3資詢方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手機(jī)：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷平臺的有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（詳細(xì)本基金招募說明書以及相關(guān)公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
招商合作基金管理有限公司集團(tuán)旗下
一部分股票基金提升華福證券有限公司
為場地申贖代辦公司券商公司公示
依據(jù)招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與華福證券有限公司（下稱“華福證券”）簽訂的私募投資協(xié)議書，自2023年6月27日起，我們公司將會增加華福證券為下列基金場地申贖代辦公司證券公司并開啟在二級市場認(rèn)購、贖出等業(yè)務(wù)。
實際業(yè)務(wù)種類及申辦程序流程請遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。投資人欲了解詳細(xì)資料請認(rèn)真閱讀有關(guān)基金的基金協(xié)議合同募集說明書等法律條文。
一、投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：
1、招商合作基金管理有限公司網(wǎng)址：www.cmfchina.com
2、招商合作基金管理有限公司在線客服咨詢：4008879555（免長途電話費(fèi)）
3、銷售機(jī)構(gòu)客服熱線及網(wǎng)站地址：
二、風(fēng)險防范：
投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》和《招募說明書》等股票基金法律條文，全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下，根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨(dú)管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品。
基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向以上股票基金時要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書等相關(guān)資料。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
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