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東海祥泰三年定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2023年7月13日
1. 公告基本信息
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注：（1）根據《東海祥泰三年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
（3）本基金收益分配方式僅有現金分紅。
2.與分紅相關的其他信息
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3.其他需要提示的事項
（1）提示
因分紅導致基金份額凈值調整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
（2）咨詢辦法
1）東海基金管理有限責任公司網站：https://www.donghaifunds.com；
2）東海基金管理有限責任公司客戶服務熱線：400-959-5531 ；
3）東海基金管理有限責任公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
東海基金管理有限責任公司
2023年7月13日
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