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海南葫蘆娃制藥集團有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：605199 證券簡稱：葫蘆娃 公告編號：2023-040
海南葫蘆娃制藥集團有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人的名稱及是否為上市公司的關聯(lián)方：廣西維威制藥有限公司（以下簡稱“廣西維威”），非上市公司的關聯(lián)方
● 本擔保金額及實際提供的擔保余額：本擔保金額5000萬元，實際提供的擔保余額為1650.00萬元（不含本次）
● 本擔保是否有反擔保：無反擔保：
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：
一、擔保概述
(一)擔保的基本情況
為滿足廣西偉偉生產(chǎn)經(jīng)營的需要，廣西偉偉計劃向招商銀行南寧分行申請授信，公司提供連帶責任擔保，擔保最高債權(quán)限額為5萬元 1萬元及相應利息、罰息、復息、違約金、延期履行金、保理費、擔保權(quán)及債權(quán)實現(xiàn)費及其他相關費用。
(二)上述擔保的內(nèi)部決策程序
2023年4月17日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于公司、子公司、孫公司向金融機構(gòu)申請2023年綜合信用額度及提供相應擔保額度預期的議案》。獨立董事對此事發(fā)表了同意的獨立意見。2023年5月12日，公司召開2022年股東大會，審議通過了《關于公司、子公司、孫公司向金融機構(gòu)申請2023年綜合信用額度及提供相應擔保額度預期的議案》。同意公司為合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負債率在70%以內(nèi)的公司提供5億元的新融資擔保額度，也可以將擔保額度分配給年中新納入合并報表范圍的控股子公司，各公司之間的新融資擔保額度可以在新總額范圍內(nèi)相互調(diào)整。具體內(nèi)容見2023年4月18日公司披露的《海南葫蘆娃制藥集團有限公司關于公司及其子公司及孫公司向金融機構(gòu)申請2023年綜合信用額度及提供相應擔保額度預期的公告》(編號:2023-025)。
本公司為廣西維威提供的擔保包含在上述相關擔保金額內(nèi)，上述擔保事項不需要單獨召開董事會和股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一)公司名稱:廣西維威制藥有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91450100MA5KQU56F
注冊地點：南寧防城港路10號
法定代表人：韋天寶
注冊資本1800萬元
經(jīng)營范圍：藥品生產(chǎn)、中草藥加工（上述項目在有效期內(nèi)憑許可證經(jīng)營，具體項目以審批部門批準為準）；道路貨物運輸（在有效期內(nèi)憑許可證經(jīng)營，具體項目以審批部門批準為準）。
截至2022年12月31日，廣西威威制藥有限公司資產(chǎn)總額為70，857.91 萬元， 凈資產(chǎn)21,897.40 萬元。報告期內(nèi)營業(yè)收入37,287.60萬元，凈利潤795.67萬元。
截至2023年3月31日，廣西威威制藥有限公司總資產(chǎn)78、312.12 萬元， 凈資產(chǎn)22,747.23 報告期內(nèi)營業(yè)收入12602.38萬元。 凈利潤849.84 萬元。
(二)廣西維威是公司的全資子公司。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
主要擔保方式：連帶責任擔保
擔保金額：5000萬元
擔保期限：本擔保人的擔保責任期限為自本擔保書生效之日起至主合同項下每筆貸款或其他融資或貴行轉(zhuǎn)讓的應收賬款債權(quán)的到期日或每筆預付款的預付款日增加三年。任何具體的信用延期，保證期限將延長至延期屆滿后再增加三年。
擔保范圍：主合同項下的主債權(quán)、相關利息、罰息、復息、違約金、延期履行金、保理費、擔保權(quán)和債權(quán)實現(xiàn)費等相關費用。
四、擔保的必要性和合理性
1. 公司根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營需要為廣西維威提供擔保，有利于促進廣西維威的穩(wěn)定發(fā)展，并根據(jù)董事會和股東大會授權(quán)進行合理的經(jīng)營行為。廣西維威是公司的全資子公司，公司可以及時掌握其信用狀況和績效能力，整體保證風險可控。
五、董事會意見
2023年4月17日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于公司、子公司、孫公司向金融機構(gòu)申請2023年綜合信用額度及提供相應擔保額度預期的議案》。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司、孫公司對合并報表外的單位無擔保。公司全資子公司累計擔保余額為1750.00萬元（不含擔保金額），占公司最近一期審計凈資產(chǎn)的17.31%，無逾期擔保。
特此公告。
海南葫蘆娃制藥集團有限公司
董事會
2023年8月9日
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