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開灤能源化工有限公司關于為子公司提供擔保的公告
證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告號：2023-043
開灤能源化工有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●擔保人名稱:承德中灤煤化工有限公司(以下簡稱承德中灤公司)
●擔保金額為4080.00萬元
●實際提供的擔保余額為12750.00萬元
●被擔保人未提供反擔保
●截至公告之日，公司無對外擔保逾期
一、擔保概述
(一)保證基本情況
2023年8月11日，開灤能源化工有限公司(以下簡稱“公司”)與承德銀行股份有限公司雙灤分行(以下簡稱“承德銀行雙灤分行”)簽訂了“13080801230802001102”的“擔保合同”080.00萬元)提供連帶責任擔保。承德中灤公司股東承德鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“承鋼集團公司”)按股比為主合同項下8000.00萬元貸款的49%(即3920.00萬元)提供擔保。
本擔保的目的是滿足承德中灤公司的生產經營需要，補充其生產經營資金。承德中灤公司未提供反擔保。
（2）公司履行本擔保事項的內部決策程序和仍需履行的決策程序
本次擔保已通過公司第七屆董事會第七次會議（經出席董事會會議的董事一致同意）和2022年股東大會審議，無需執行其他決策程序。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人的情況
公司名稱：承德中灤煤化工有限公司
統一社會信用代碼：9113080356666492K
成立時間：2011年1月1日
注冊地點：承德雙灤區灤河鎮
主要辦公場所：承德雙灤區灤河鎮
法定代表人：王立平
注冊資本：77800萬元
企業性質：其他有限責任公司
經營范圍：焦炭、焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫的加工和銷售
主要股東：公司、承鋼集團公司。
截至2022年底，承德中灤公司審計資產總額為177,621.69萬元，負債總額為110,334.75萬元(其中貸款總額為28,000.00萬元，流動負債總額為102,723.44萬元)，凈資產為67,286.94萬元，2022年營業收入為292,128.36萬元，利潤總額為-18,775.91萬元。凈利潤-1807.81萬元。截至2023年6月底，承德中灤公司未經審計的資產總額為141,067.14萬元，負債總額為89,641.96萬元(其中貸款總額為29,080.0萬元，流動負債總額為82,788.90萬元)，凈資產為51,425.18萬元，2023年1月至6月營業收入為117,815.16萬元847.85萬元，凈利潤-16035.49萬元。
在本擔保日期之前，承德中灤公司不存在影響其償債能力的重大或重大問題。
(二)被擔保人與公司的關系
承德中灤公司是公司的控股子公司，持有其51%的股權，承鋼集團持有其49%的股權。
三、擔保協議的主要內容
2023年8月11日至2024年8月10日，承德銀行雙灤支行為承德中灤公司提供的8萬元貸款。公司為51%(即4080.00萬元)提供擔保，為連帶責任擔保。承德中灤公司股東承鋼集團公司按股比為主合同項下8000.00萬元貸款的49%(即3.92萬元)提供擔保，為連帶責任擔保。保證期為主合同約定的債務履行期屆滿之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保主要是為了滿足承德中灤公司的日常生產經營需要。承德中灤公司是公司合并報表范圍內的子公司。公司對其經營管理和財務有控制權，擔保風險普遍可控。
五、董事會意見
承德中灤公司是公司的控股子公司，公司持有51%的股權，承德鋼鐵集團有限公司持有49%的股權。股東雙方按股份比例提供融資擔保，確保公司的正常資本需求和生產經營。承德中灤公司經營穩定，公司提供的融資擔保未逾期，不損害公司和股東的利益。本擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律、法規和公司章程的要求。公司第七屆董事會第七次會議和2022年股東大會審議通過，公司自2022年股東大會審議通過之日起至2023年股東大會召開之日，向承德中灤公司提供不超過12800.00萬元的融資擔保。截至目前，公司已利用融資擔保額度向承德中灤公司提供12750.00萬元擔保，剩余融資擔保額度為50.00萬元。
截至目前，公司已按51%的股比為承德中灤公司提供12750.00萬元的擔保余額，對方股東承鋼集團公司按49%的股比為其提供12.25萬元的擔保余額。
目前，公司的擔保事項是對公司全資和控股子公司的擔保，沒有向其他關聯方提供任何擔保，也沒有非法擔保。公司的外部擔保事項應嚴格執行相應的審查程序，不會損害公司和股東的利益。在審查過程中，沒有董事反對或棄權。
公司獨立董事根據獨立判斷的立場，發表以下獨立意見：公司擔保是保證子公司正常生產經營的擔保，滿足公司整體發展的需要，不違反有關法律法規和公司章程的外部擔保。通過有效管理，公司可以嚴格控制擔保風險，不向控股股東、實際控制人及其關聯方提供任何擔保，不損害公司和中小股東的權益。公司對外擔保事項嚴格執行相應的審查程序，董事會表決程序合法有效。
六、對外擔保累計數量及逾期擔保數量
截至公告披露日，公司自2022年股東大會召開之日起至2023年股東大會召開之日起，向子公司提供不超過196、400.00萬元的融資擔保，目前已使用14750.00萬元，剩余額度為181、650.00萬元。
截至公告披露之日，公司子公司實際擔保余額為109、333.29萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的7.77%。除上述擔保外，公司無其他擔保，公司及控股子公司無逾期或違規擔保。
特此公告。
開灤能源化工有限公司董事會
二○二三年八月十五日
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