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江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：603876 證券簡(jiǎn)稱：鼎勝新材 公告編號(hào)：2023-096
債券代碼：113534 債券簡(jiǎn)稱：鼎勝轉(zhuǎn)債
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司杭州鼎勝進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎勝進(jìn)出口”）
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為鼎勝進(jìn)出口擔(dān)保的金額為5,000.00萬元，截止目前公司及子公司為鼎勝進(jìn)出口實(shí)際提供的擔(dān)保余額為人民幣0.00萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況簡(jiǎn)介
為滿足鼎勝進(jìn)出口日常經(jīng)營(yíng)需要，需向廣發(fā)銀行股份有限公司杭州清泰支行（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行”）申請(qǐng)綜合授信，公司為鼎勝進(jìn)出口提供金額為人民幣5,000.00萬元的最高額連帶保證責(zé)任。
（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
經(jīng)2023年4月27日召開的第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和2023年5月18日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于對(duì)公司2023年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的議案》，本次擔(dān)保在年度股東大會(huì)授權(quán)額度范圍內(nèi)，由公司董事長(zhǎng)對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒體的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于對(duì)公司2023年度對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：杭州鼎勝進(jìn)出口有限公司
成立日期：2006年05月25日
注冊(cè)資本：17,120.00萬元人民幣
法定代表人：周賢海
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)瓶窯村
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)，第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，鼎勝進(jìn)出口總資產(chǎn)為119,140.61萬元，凈資產(chǎn)13,702.53萬元，總負(fù)債105,438.08萬元；2022年?duì)I業(yè)收入為398,708.72萬元，凈利潤(rùn)-3,998.94萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：公司全資子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為鼎勝進(jìn)出口向廣發(fā)銀行融資擔(dān)保事項(xiàng)
1、擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任
2、擔(dān)保金額：最高擔(dān)保額人民幣5,000.00萬元
3、擔(dān)保期限：自主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。
四、董事會(huì)意見
鼎勝進(jìn)出口為公司全資子公司，目前處于平穩(wěn)發(fā)展階段，各方面運(yùn)作正常，為保證其經(jīng)營(yíng)工作的正常開展，本公司及子公司為其提供擔(dān)保支持，有利于鼎勝進(jìn)出口的良性發(fā)展，符合本公司的整體利益。目前鼎勝進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司未有與證監(jiān)會(huì)公告[2022]26號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生，本次擔(dān)保不會(huì)給公司及股東帶來風(fēng)險(xiǎn)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司及子公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額為192,608.77萬元，其中，公司及子公司為子公司實(shí)際擔(dān)保余額為192,608.77萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.55%。
截止公告披露日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保的情形。
特此公告。
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月16日
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