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浙江朗迪集團股份有限公司關于公司為全資子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603726 證券簡稱： 朗迪集團 公告編號：2023-031
浙江朗迪集團股份有限公司
關于公司為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：寧波朗迪葉輪機械有限公司（以下簡稱“寧波朗迪”），為公司全資子公司，本次擔保不存在關聯擔保。
● 本次公司為寧波朗迪提供的擔保金額為3,000萬元人民幣，截至本公告日，公司及全資子公司實際擔保金額為6.52億元。
● 本次擔保是否有反擔保：無。
● 對外擔保逾期的累計數量：公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔保。
● 特別風險提示：截至本公告日，公司及全資子公司的擔保全部為公司對全資子公司及全資子公司之間的擔保，擔保總額占公司最近一期經審計凈資產的比例為55.74%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
1、因原擔保合同到期，2023年8月17日浙江朗迪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與招商銀行股份有限公司寧波分行（以下簡稱“招商銀行”）簽訂《最高額不可撤銷擔保書》（編號：7199230732-1），公司為寧波朗迪提供3,000萬元的擔保。
2、公司2023年4月26日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內的貸款提供擔保的議案》，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內的貸款提供擔保的公告》（公告編號：2023-017）。上述擔保事項已于2023年5月18日經公司2022年年度股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：寧波朗迪葉輪機械有限公司
2、統一社會信用代碼：91330281736988584K
3、成立日期：2002年5月10日
4、注冊地及主要辦公地點：浙江省余姚市朗霞街道朗馬路188-5、188-6、188-7號
5、法定代表人：楊增權
6、注冊資本：3,500.00萬元
7、主要業務：風葉風機制造
8、股權結構：朗迪集團持股比例為100%
9、寧波朗迪最近一年又一期主要財務數據
單位：元
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三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任擔保。
2、類型：最高額擔保。
3、保證期間：自本擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。
4、擔保金額：3,000萬元
5、上述擔保為公司對全資子公司的擔保，無須反擔保。
6、上述擔保事項在股東大會授權額度范圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、本次擔保的必要性和合理性
本次擔保系原擔保合同到期，公司根據實際經營需要，為銀行綜合授信額度內的貸款提供擔保，擔保金額在公司股東大會授權范圍內，被擔保方為公司全資子公司，償還債務的能力、經營狀況良好，擔保風險可控。
五、董事會意見
本次擔保事項已經公司第七屆董事會第二次會議、2022年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
1、公司董事會意見：公司董事會認為公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內的貸款提供擔保是在公司生產經營及投資資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保均符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小投資者的情形。
2、公司獨立董事意見：公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內的貸款提供擔保的事項是在公司生產經營及投資資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。所涉及的擔保均符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小投資者的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及全資子公司實際擔保金額為6.52億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的比例為55.74%，全部為公司對全資子公司及全資子公司之間的擔保。公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔保。
特此公告。
浙江朗迪集團股份有限公司董事會
2023年8月18日
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