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中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2023年分紅公告
公告送出日期：2023年8月23日
1. 公告基本信息
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2. 與分紅相關的其他信息
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注：對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。
3. 其他需要提示的事項
本基金的封閉期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）3個月的期間。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起至3個月后的對應日的前一日（包括該日）的期間。下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至3個月后的對應日的前一日（包括該日）的期間，以此類推。如該對應日不存在對應日期或該對應日為非工作日的，則順延至下一工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自封閉期結束之日的下一個工作日（含該日）起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。每個開放期不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購與贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間。
投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更在其他銷售機構基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過其他銷售機構交易賬戶提交變更分紅方式的業務申請。
投資者可通過本公司網站（www.avicfund.cn）或客戶服務電話（400-666-2186）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
投資者可通過本公司網站（www.avicfund.cn）或客戶服務電話（400-666-2186）了解本基金相關情況。投資者也可以前往本基金有關銷售機構進行咨詢。本基金的銷售機構詳見本基金份額發售公告及相關新增銷售商臨時公告，或基金管理人官網的公示。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2023年8月23日
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