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同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的進展公告
證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨2023-044
同方股份有限公司
關(guān)于2023年度公司及下屬公司
相互提供擔(dān)保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人：Tongfang HongKong Limited、同方計算機（蘇州）有限公司、同方計算機有限公司、同方電子科技有限公司、同方威視科技江蘇有限公司。上述被擔(dān)保人為同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資/控股子公司（含其下屬子公司），不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：自上個披露日至2023年7月31日，公司為上述被擔(dān)保人Tongfang HongKong Limited提供的融資擔(dān)保金額為6,223.51萬元；公司為上述被擔(dān)保人同方計算機（蘇州）有限公司提供的融資擔(dān)保金額為7,200.00萬元；公司為上述被擔(dān)保人同方計算機有限公司提供的融資擔(dān)保金額為2,000.00萬元；公司為上述被擔(dān)保人同方電子科技有限公司提供的融資擔(dān)保金額為2,000.00萬元；公司控股子公司同方威視技術(shù)股份有限公司為上述被擔(dān)保人同方威視科技江蘇有限公司提供的融資擔(dān)保金額為5,000.00萬元；公司為全資/控股子公司提供的融資擔(dān)保余額及全資/控股子公司間相互提供的融資擔(dān)保余額合計為278,266.15萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。
特別風(fēng)險提示：Tongfang HongKong Limited、同方計算機（蘇州）有限公司為資產(chǎn)負債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保事項履行的相關(guān)程序
為保障公司及下屬子公司及孫公司的各項經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，公司及下屬全資、控股子公司、孫公司在2023年擬繼續(xù)相互提供擔(dān)保。經(jīng)公司第八屆董事會第三十四次會議及公司2022年年度股東大會審議通過，授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)公司實際需求，自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項下的融資機構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-025）。
2、擔(dān)保發(fā)生概況
為支持公司下屬全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，自上個披露日至2023年7月31日，在上述批準范圍內(nèi)公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供如下融資擔(dān)保（單位：萬元）：
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二、被擔(dān)保人基本情況
1、Tongfang HongKong Limited
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2、同方計算機（蘇州）有限公司
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3、同方計算機有限公司
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4、同方電子科技有限公司
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5、同方威視科技江蘇有限公司
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其他說明：上述被擔(dān)保公司均非失信被執(zhí)行人，不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）。且上述被擔(dān)保人的財務(wù)數(shù)據(jù)均為單體報表口徑，非合并口徑數(shù)據(jù)。
三、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項是為滿足公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，支持公司及下屬公司經(jīng)營發(fā)展；符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司整體利益；擔(dān)保金額符合公司及下屬公司實際經(jīng)營需要。本次擔(dān)保中Tongfang HongKong Limited、同方計算機（蘇州）有限公司資產(chǎn)負債率超過70%，公司對被擔(dān)保公司（包括公司及下屬全資/控股子公司、子公司之全資/控股子公司）的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，對其日常經(jīng)營活動、資信狀況、現(xiàn)金流向及財務(wù)變化等情況能夠及時掌握，擔(dān)保風(fēng)險可控；本次擔(dān)保不存在損害公司及中小股東利益的情形。
公司為同方電子科技有限公司提供超過股權(quán)比例的擔(dān)保主要基于其目前經(jīng)營情況良好，具備償債能力，且其為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ淝袑嵱行У剡M行監(jiān)督和管控。本次擔(dān)保事項是為了滿足公司子公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，風(fēng)險可控，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。
四、董事會意見
公司第八屆董事會第三十四次會議及2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》，同意公司2023年度在批復(fù)額度內(nèi)，為下屬控股子公司提供擔(dān)保；同意提請股東大會授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)公司實際需求，自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項下的融資機構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。
獨立董事對此發(fā)表了如下獨立意見：1.本次擔(dān)保符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營行為；2.本次交易均為對公司及下屬子公司提供的擔(dān)保，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保事宜遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2023年7月31日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額（公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供的融資擔(dān)保余額）為人民幣278,266.15萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的18.67%，無逾期擔(dān)保。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨2023-045
同方股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月28日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長韓泳江先生主持。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事陳泰全先生、李凌女士因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書張園園女士出席了本次會議；
4、非獨立董事候選人李成富先生、王鎖會先生出席了本次會議；
5、其他部分高級管理人員出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
4、關(guān)于更換董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第1至3項議案為特別決議議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；第4項議案為普通議案，獲得有效表決股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市時代九和律師事務(wù)所
律師：劉嘉璐、許偉偉
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2023年8月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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