企業頻道
浙江省東南網架有限責任公司第八屆董事會第十二次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
浙江省東南網架有限責任公司（下稱“企業”）第八屆董事會第十二次會議報告于2024年6月12日以郵件或專職人員送出方法傳出，大會于2024年6月17日在公司會議室以現場融合通訊表決的形式舉辦。本次會議由董事長郭明明老先生組織，應出席會議執行董事9人，現實參與執行董事9人。監事及高管人員出席了此次會議。
此次會議的參加總數、召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，真實有效。
二、股東會會議審議狀況
經與會董事用心決議并且在提案表決票上決議簽名，審議通過了如下所示決定：
1、會議以9票允許，0票反對，0票放棄的表決結果審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
為進一步提高募集資金使用高效率，進一步降低公司財務成本費，在確保此次募集資金投資項目的資金需求和募集資金投資項目順利進行前提下，董事會同意企業使用信用額度總額不超過45,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自此次董事會審議通過的時候起不得超過12月，企業將隨時隨地依據募集資金投資項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2024-059）與此同時刊登在2024年6月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1、第八屆董事會第十二次會議決議。
浙江省東南網架有限責任公司
股東會
2024年6月18日
證券代碼：002135 股票簡稱：東南網架 公示序號：2024-058
債卷編碼：127103 債卷通稱：東南方可轉債
浙江省東南網架有限責任公司
第八屆職工監事第十次會議決定公示
我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、職工監事會議召開情況
浙江省東南網架有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第十次會議通告于2024年6月12日以郵件或專職人員送出方法傳出，大會于2024年6月17日在下午在公司會議室以現場決議的形式舉辦。例會應參加公司監事3名，真實參加公司監事3名。會議由監事長何挺老先生組織。此次會議的集結、舉行和決議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，真實有效。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事逐一用心決議，會議以記名投票決議的形式已通過如下所示提案：
1、會議以 3 票允許，0 票反對，0 票放棄的表決結果審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
審核確認，監事會認為：企業將一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高資金使用效益，減少銷售費用，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》中的相關規定以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，審議程序依法依規，允許企業使用總額不超過45,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜。
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2024-059）與此同時刊登在2024年6月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1、企業第八屆職工監事第十次會議決定。
浙江省東南網架有限責任公司
職工監事
2024年6月18日
證券代碼：002135 股票簡稱：東南網架 公示序號：2024-059
債卷編碼：127103 債卷通稱：東南方可轉債
浙江省東南網架有限責任公司
關于使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省東南網架有限責任公司（下稱“企業”）于2024年6月17日舉行的第八屆董事會第十二次會議第八屆職工監事第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在不改變募集資金投資項目建設與正常生產經營前提下，應用信用額度總額不超過45,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自此次董事會審議通過的時候起不得超過 12 月。企業將隨時隨地依據募集資金投資項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。現將有關情況公告如下：
一、募資基本概況
經中國證監會《關于同意浙江東南網架股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2023〕1845號）允許申請注冊，公司在2024年1月3日向不特定對象發售可轉債2,000萬多張，每一張顏值金額為100元，按面額發售，本次發行的募集資金總額金額為200,000.00萬余元，扣減各類發行費（沒有企業增值稅）rmb13,768,519.87元，具體募集資金凈額金額為1,986,231,480.13元。
以上募資已經在2024年1月9日所有到帳，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金及時情況進行檢審，并且于2024年1月10日出示檢驗報告（天健驗〔2024〕15號）。公司已經對于該募資展開了專用賬戶存放，并會同承銷商和相關開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、募集資金使用狀況
依據《浙江東南網架股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》中公布的募集資金投資項目及募集資金使用方案，截止到2024年5月31日，此次企業可轉債的募資總計已用140,634.12萬余元，募集資金專戶余額為58,297.05萬余元（含利息費用）。本次募集資金的使用和盈余如下：
企業：萬余元
截止到2024年5月31日，本次募集資金余額 58,297.05萬余元（含利息費用）。
三、此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃以及合理化、重要性
（一）此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃
結合公司募集資金投資項目項目建設進度及募集資金使用方案，公司本次可轉債的那一部分募資臨時處在閑置狀態。秉著遵照公司股東利益最大化的標準，為進一步提高募集資金使用高效率，進一步降低公司財務成本費，降低費用支出，維護眾多投資者的利益，依據證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》與公司《募集資金管理制度》等有關規定，在確保此次募集資金投資項目的資金需求和募集資金投資項目順利進行前提下，融合公司實際生產運營與經營情況，企業本次擬應用總額不超過45,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自此次董事會審議通過的時候起不得超過12月。企業將隨時隨地依據募集資金投資項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。
此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限與主營有關的生產經營應用，不會將閑置募集資金直接或者間接用以新股配售、認購，或作為個股及其衍生種類、可轉債等買賣；不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募集資金投資方案的正常進行。
企業將嚴格按照相關法律法規的規定使用上述募資，隨時隨地依據募投項目的進展及需求情況歸還至募資專戶，也不會影響募集資金投資方案的正常進行。
（二）此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的科學性和重要性
伴隨著企業業務的不斷擴大，對流動資金的需要量提升，為提高資金的使用率，減少企業銷售費用，企業擬使用總額不超過45,000萬余元閑置募集資金用以臨時補充流動資金，就現在金融機構一年期市場報價利率（LPR）3.45%計算，預估可節省銷售費用約1,552.50萬余元。
此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金將全部用于與主營有關的生產經營，找不到變向更改募集資金用途和損害股東利益的情況，也不影響募集資金投資項目的正常進行。
四、本次募集資金臨時補充流動資金的審議程序以及相關建議
（一）董事會審議狀況
公司在 2024 年6月17日舉行的第八屆董事會第十二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業使用信用額度總額不超過45,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自此次董事會審議通過的時候起不得超過12月，企業將隨時隨地依據募集資金投資項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。
（二）職工監事決議狀況
公司在2024 年6月17日舉行的第八屆職工監事第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。審核確認，監事會認為：企業將一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高資金使用效益，減少銷售費用，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》中的相關規定以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，審議程序依法依規，允許企業使用總額不超過45,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜。
（三）承銷商核查意見
經核實，承銷商覺得：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已第八屆董事會第十二次會議第八屆職工監事第十次會議審議通過，依法履行必須的決策制定，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》等相關法律法規的需求。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金有助于提高資金使用效益，減少企業銷售費用，找不到變向更改募集資金使用主要用途和損害股東利益的情況，不受影響募集資金投資方案的正常進行。
綜上所述，承銷商對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。
五、備查簿文檔
1、第八屆董事會第十二次會議決議；
2、第八屆職工監事第十次會議決定；
3、開源系統證券股份有限公司有關浙江省東南網架有限責任公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金之核查意見。
特此公告。
浙江省東南網架有限責任公司
股東會
2024年6月18日
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