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華夏基金管理有限公司關(guān)于其基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)的基金參與了深圳市隆利科技有限公司(證券簡(jiǎn)稱隆利科技，代碼:300752)非公開(kāi)發(fā)行a股的認(rèn)購(gòu)。根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票流通有限證券的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)將其公開(kāi)發(fā)行基金投資龍利科技非公開(kāi)發(fā)行a股的相關(guān)信息公告如下：
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注:2023年6月15日基金資產(chǎn)凈值和賬面價(jià)值數(shù)據(jù)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年六月十七日
華夏基金管理有限公司
關(guān)于其基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)，履行規(guī)定的審批程序，經(jīng)基金托管人同意，華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)部分公募基金參與了無(wú)錫錫南科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錫南科技”)和重慶可追溯塑料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“可追溯股份”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)的線下認(rèn)購(gòu)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、參與錫南科技首次公開(kāi)發(fā)行a股的線下認(rèn)購(gòu)
本公司控股股東中信證券有限公司是錫南科技發(fā)行的贊助商（主承銷商）。錫南科技發(fā)行價(jià)格為34.00元/股，由發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。本公司部分公募基金參與錫南科技線下認(rèn)購(gòu)的相關(guān)信息如下:
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二、參與可追溯股份首次公開(kāi)發(fā)行a股的線下認(rèn)購(gòu)
本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）中國(guó)銀行國(guó)際證券有限公司是中國(guó)銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）的主要關(guān)聯(lián)方。發(fā)行價(jià)格為53.27元/股，由發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)銀行托管的部分公募基金參與可追溯股份線下認(rèn)購(gòu)的相關(guān)信息如下：
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特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年六月十七日
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