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2023年嘉實致益純債券證券投資基金第二次收益分配公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1 公告基本信息
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注：（1）根據(jù)嘉實致益純債券證券投資基金合同，在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，基金收入每季度至少分配一次，基金年收入最多分配12次，每份基金份額的每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可分配利潤的20%；(2)截止日期按基金合同約定的分紅比例計算的分紅金額為0.00224元，即每10份基金份額0.0224元；(3)本次實際分紅計劃為每10份基金份額0.0900元。
2 其他與股息相關(guān)的信息
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3 其他需要提示的事項
（1）本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司對本次收益分配公告進行了審查。
（2）基金凈值因股息而發(fā)生變化，不會改變基金的風險回報特征，不會降低基金投資風險或增加基金投資回報。
（3）在股權(quán)登記日，申請贖回轉(zhuǎn)讓基金的基金份額享有股息權(quán)益，申請認購轉(zhuǎn)讓基金的基金份額不享有股息權(quán)益。
（4）如果投資者未選擇具體的股息方式，公司注冊系統(tǒng)將其股息方式默認為現(xiàn)金方式，投資者可以通過查詢了解基金目前的股息設(shè)置狀態(tài)。
（5）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點修改股息方式。股息方式以投資者在股權(quán)登記日前最后一次選擇的股息方式為準。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過公司確認股息方式是否正確。如果不正確或想修改股息方式，請于2023年6月21日和6月26日到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
(6)投資者可以通過以下渠道咨詢和了解本基金的相關(guān)細節(jié):
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
②基金管理人網(wǎng)站上代銷機構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式（www.jsfund.cn）請注意公示。
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