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大成基金管理有限公司關(guān)于大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的提示性公告
2023年6月7日，中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站大成基金管理有限公司（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、規(guī)定媒體和公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）《大成基金管理有限公司關(guān)于大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的公告》。為保護大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金股東的利益，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的提示性公告。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》等法律法規(guī)及《大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易開放式指數(shù)證券投資基金合同》(以下簡稱《基金合同》)、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等有關(guān)協(xié)議，大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金擴位簡稱MSCI價值100ETFF)；基金代碼：515520；基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)向上海證券交易所申請終止上市，并獲得上海證券交易所《關(guān)于大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上市的決定》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定2023[124]號)的批準。本基金終止上市的相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、終止上市基金基本信息
基金名稱：大成MSCI中國a股質(zhì)優(yōu)價值100交易開放式指數(shù)證券投資基金
基金擴張簡稱MSCI價值100ETFF
基金代碼：515520
上市證券交易所基金份額：上海證券交易所
2023年6月13日終止上市日：
二、基金終止上市決定的主要內(nèi)容
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》等法律法規(guī)和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，基金股份持有人大會于2023年5月8日通訊召開，在公證人和見證律師的監(jiān)督下計票，會議審議通過了《關(guān)于終止大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金合同并終止上市的議案》，決定終止基金合同并終止上市。
2023年5月9日至2023年5月29日，基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后，基金管理人于2023年5月30日發(fā)布了《大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易開放式指數(shù)證券投資基金清算報告》，剩余財產(chǎn)分配于2023年6月8日完成。基金管理人按照有關(guān)規(guī)定向上海證券交易所申請終止上市，并獲得上海證券交易所關(guān)于大成MSCI中國A股質(zhì)量價值100交易開放指數(shù)證券投資基金終止上市決定（上海證券交易所自律監(jiān)管決定2023[124]號）。
三、終止上市后續(xù)事項說明
在基金終止上市之日，基金管理人將按照中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的規(guī)定辦理基金退出登記。
投資者可以登錄大成基金管理有限公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）或致電客戶服務(wù)熱線400-888-5558咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2023年6月12日
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