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內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進展公告
證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告號：臨2023-058
內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱:內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司控股子公司澳優(yōu)乳業(yè)有限公司(以下簡稱“澳優(yōu)乳業(yè)”)
● 擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保信貸總額不超過港元2.8億元（約2.52億元），實際提供的擔(dān)保余額為0元。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：
● 逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：0.23億元
一、擔(dān)保概述
(1)本擔(dān)保的基本情況
2023年6月9日，香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）簽署擔(dān)保書，為澳優(yōu)乳業(yè)在銀行的信貸業(yè)務(wù)提供最高連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保信貸總額不超過港元2.8億元(相當(dāng)于人民幣2.52億元左右)，或者其他貨幣的等值金額。
（2）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年4月26日召開的第十屆董事會第九次會議和2023年5月18日召開的2022年年度股東大會分別審議通過了《公司關(guān)于擔(dān)保控股子公司的議案》。同意公司為部分控股子公司(即澳優(yōu)乳業(yè)有限公司)Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.、澳優(yōu)乳品有限公司)融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額總額不超過30.02億元或等值其他貨幣，可根據(jù)相關(guān)控股子公司的業(yè)務(wù)需要，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)進行內(nèi)部調(diào)整。詳見公司2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司關(guān)于擔(dān)保控股子公司的公告》(公告號:臨 2023-032）。
本擔(dān)保事項在上述審議范圍內(nèi)，無需再次履行審議程序。
(3)本次擔(dān)保調(diào)整
根據(jù)公司控股子公司的業(yè)務(wù)需求，公司在2022年股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，對控股子公司的擔(dān)保額度進行了如下調(diào)整：
單位：億元 貨幣：人民幣
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二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)公司名稱:澳優(yōu)乳業(yè)有限公司
(2)注冊地:開曼群島:
(3)注冊資本:18001.12萬港元
(四)經(jīng)營范圍:乳制品相關(guān)投資
(五)近一年又一期的財務(wù)狀況:
截至2022年12月31日，澳優(yōu)乳業(yè)總資產(chǎn)364210萬元，總負(fù)債5274萬元，凈資產(chǎn)358936萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤29314萬元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)
截至2023年3月31日，澳優(yōu)乳業(yè)總資產(chǎn)357259萬元，總負(fù)債5190萬元，凈資產(chǎn)352069萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-275萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審核)
（6）影響被擔(dān)保人償付能力的重大或重大事項：無
(7)被擔(dān)保人與公司的關(guān)系:公司控股子公司通過全資子公司香港金港貿(mào)易控股有限公司持有澳優(yōu)乳業(yè)59.45%的股權(quán)。
(八)被擔(dān)保人其他股東持股比例:截至2022年12月31日，盛德大藥廠股份有限公司股東持股7.26%、奧優(yōu)控股有限公司持有4.15%的股份、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.18%、中信農(nóng)業(yè)基金管理有限公司持有5.13%的股份、其他小股東共持有18.83%的股份。
(九)被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)保證書簽署人:
擔(dān)保人：內(nèi)蒙古伊利工業(yè)集團有限公司
貸款：香港上海匯豐銀行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）
(二)擔(dān)保信貸總額:不超過港幣2.8億元(相當(dāng)于人民幣2.52億元左右)或其他貨幣的等值金額。
（3）擔(dān)保范圍：被擔(dān)保人在債權(quán)確定期間產(chǎn)生并欠銀行的全部債務(wù)，以及在融資文件項下產(chǎn)生的利息（包括違約利息）和銀行執(zhí)行擔(dān)保的全部費用。
(四)擔(dān)保方式:最高連帶責(zé)任擔(dān)保。
(五)保證期:自債權(quán)確定期終止之日起三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
為進一步滿足公司控股子公司澳優(yōu)乳業(yè)的業(yè)務(wù)需求，確保其業(yè)務(wù)的有序發(fā)展，公司為其融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。澳優(yōu)乳業(yè)是公司的控股子公司，經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況良好，能夠償還債務(wù)。公司可以及時控制其信用狀況，保證風(fēng)險可控。按照雙贏、互利、公平、平等的原則，公司作為控股股東提供全額擔(dān)保是必要和合理的。本擔(dān)保不損害公司和股東的利益，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至2023年6月9日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為119.45億元(不含本擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的23.76%；公司對控股子公司提供的擔(dān)保余額為79.40億元(不含本擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.79%。內(nèi)蒙古惠商融資擔(dān)保有限公司下屬擔(dān)保公司對外擔(dān)保逾期金額為0.23億元。
特此公告
內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司
董 事 會
二〇二三年六月十三日
證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告號：臨2023-059
內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司
第十期持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“公司”)第十期持股計劃第一次持股人會議依照《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司持股計劃》(以下簡稱《持股計劃》)、2023年6月12日，《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司持股計劃管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定以通訊方式召開。367名持有人應(yīng)出席會議，366名持有人實際出席會議，代表第十期持股計劃74、182、241.43份，占本次持股計劃總份額的99.91%。公司董事長潘剛負(fù)責(zé)召開持股計劃持有人會議。會議符合《關(guān)于上市公司員工持股計劃試點實施的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會議審議并通過下列議案，形成下列決議：
1、審議通過了《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司持股計劃持有人日常管理辦法》。
2、審議通過了《關(guān)于選舉第十期持股計劃管理委員會委員的議案》。
潘剛、趙成霞、王曉剛是公司第十期持股計劃管理委員會委員。
特此公告
內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司
二○二三年六月十三日
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