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蘇州味知香食品有限公司關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：605089 簡稱證券:味知香 公告編號：2023-035
蘇州味知香食品有限公司關(guān)于部分使用
暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理到期并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 現(xiàn)金管理受托人：蘇州農(nóng)商銀行
● 現(xiàn)金管理金額：1000萬元
● 產(chǎn)品名稱：蘇州農(nóng)商銀行2023年第334期結(jié)構(gòu)性存款
● 產(chǎn)品期限：35天
● 審查程序：蘇州味知香食品有限公司（以下簡稱“公司”）
或者2023年4月24日，第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議召開，審議通過了《關(guān)于使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過3萬元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品是安全性高、流動性好、風(fēng)險低的保本理財產(chǎn)品。本公司2022年年度股東大會審議通過了上述議案。使用期限自2022年股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效，上述限額可在使用期內(nèi)滾動使用。
1、首次使用暫時閑置募集資金購買金融產(chǎn)品到期贖回的情況
公司使用部分臨時閑置募集資金1000萬元購買蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款，具體內(nèi)容見公司于2023年5月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的部分臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理進展公告（公告號：2023-028）。
上述理財產(chǎn)品于2023年6月10日到期贖回，本金1000萬元，利息2.61萬元。
二、繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理概述
(一)現(xiàn)金管理目的
為了提高臨時閑置募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，增加股東回報，合理利用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收入，為公司和股東獲得良好的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源：公司暫時閑置募集資金。
2、籌集資金的基本情況
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準蘇州味知香食品有限公司首次公開發(fā)行股票的批準》和《證券監(jiān)督管理許可證[2021]119號》，公司公開發(fā)行了2.5萬萬 普通股發(fā)行價格為28.53元/股，募集資金總額為713、25萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用為66.632。642.5元，募集資金凈額為646元，617元，357.50元。上述募集資金已存入募集資金專戶。上述募集資金已存入募集資金專戶。上述募集資金已由公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具《驗資報告》(蘇公W[2021]B035號)。
（3）現(xiàn)金管理的基本情況
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(四)公司內(nèi)部控制募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險
1、公司將遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行機構(gòu)，選擇信用良好、資金安全能力強的發(fā)行機構(gòu)。
2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進行評估，并及時采取相應(yīng)的保存措施，控制投資風(fēng)險。
3、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)審計和監(jiān)督公司購買投資產(chǎn)品的資金使用和儲存，定期對所有投資產(chǎn)品進行全面檢查，合理預(yù)測投資可能的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、現(xiàn)金管理的具體情況
(一)合同主要條款
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（2）現(xiàn)金管理的資金投資
現(xiàn)金管理的資金投資是從銀行購買結(jié)構(gòu)性存款。為保本浮動收益型，銀行應(yīng)在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按規(guī)定向公司支付利息。
（3）臨時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。產(chǎn)品發(fā)行人可以提供資本保護承諾，滿足安全性高、流動性好的使用條件要求。募集資金用途無變相變更，不影響募集資金投資項目的正常進行。
(四)風(fēng)險控制分析
在產(chǎn)品有效期內(nèi)，公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)密切聯(lián)系，及時分析跟蹤現(xiàn)金管理進展，加強檢查監(jiān)督和風(fēng)險控制。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，確保募集資金的安全。
四、現(xiàn)金管理受托人的情況
公司使用閑置募集資金購買金融產(chǎn)品的受托人為上市金融機構(gòu)。受托人與公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人無關(guān)。
五、對公司的影響
(1)公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
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（2）委托投資總額為1000萬元。在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用部分閑置募集資金購買銀行投資產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收入，符合公司及全體股東的利益。
（3）公司購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品將按照新金融工具標準的規(guī)定在財務(wù)報表中列出，以年度審計結(jié)果為準。
六、風(fēng)險提示
雖然公司購買了低風(fēng)險、流動性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。
7、監(jiān)事會和獨立董事的決策程序和意見的履行 、發(fā)起人的意見
2023年4月24日，公司召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過3萬元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種是安全性高、流動性好、風(fēng)險低的保本理財產(chǎn)品。使用期限自2022年股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效，上述限額可在使用期內(nèi)滾動使用。公司股東大會授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理決策權(quán)，并簽署相關(guān)文件。
公司監(jiān)事會、獨立董事、贊助商分別就此發(fā)表了同意。詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告號：2023-019）。
八、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理
單位：萬元
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特此公告。
蘇州味知香食品有限公司
董事會
2023年6月14日
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