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長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)健康產(chǎn)業(yè)有限公司關(guān)于部分募集資金專戶完成銷戶公告
證券代碼：002435 簡(jiǎn)稱證券:長(zhǎng)江健康 公告編號(hào)：2023-036
長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)健康產(chǎn)業(yè)有限公司
部分募集資金專戶完成銷戶公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、籌集資金的基本情況
中國(guó)證券監(jiān)管委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可證﹝2016﹞2332號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)機(jī)械有限公司購(gòu)買資產(chǎn)并向長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)有限公司募集配套資金的批準(zhǔn)》批準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過72、859、741股新股募集本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的配套資金。募集配套資金實(shí)際非公開發(fā)行66,788,097股，每股發(fā)行價(jià)格16.47元，募集資金1,099,999,957.59元，扣除財(cái)務(wù)顧問費(fèi)和承銷費(fèi)1,900萬元，募集資金凈額1,080,999,957.59元。
2016年11月8日，上述募集資金凈額全部存入公司募集資金專戶，由山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具驗(yàn)資報(bào)告(2016)第00118號(hào)。
二、募集資金的存儲(chǔ)和管理
(一)建立募集資金管理制度
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益、《上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了募集資金管理制度，采用專戶存儲(chǔ)制度，確保募集資金專用。
(二)實(shí)施募集資金管理制度
2016年11月8日，公司與浙商銀行北京分行、華泰聯(lián)合證券有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2016年12月7日，公司與浙商銀行股份有限公司張家港分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港分行、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》共同監(jiān)督募集資金的使用和存儲(chǔ)。
公司三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議的模式?jīng)]有重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行也沒有問題。截至報(bào)告期末，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》已有效履行。
截至本公告披露日，募集資金專戶開立如下：
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三、注銷募集資金專項(xiàng)賬戶。
2023年4月19日，第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更募集資金存儲(chǔ)專項(xiàng)賬戶的議案》，同意關(guān)閉浙商銀行股份有限公司北京分行存放的專項(xiàng)賬戶，將募集資金專項(xiàng)賬戶的全部募集資金本息余額轉(zhuǎn)入中國(guó)工商銀行張家港分行設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶。
截至本公告披露之日，公司已完成浙商銀行股份有限公司北京分行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專項(xiàng)賬戶注銷后，公司與浙商銀行北京分行、華泰聯(lián)合證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
四、備查文件
1、銀行銷戶證明
特此公告。
長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)健康產(chǎn)業(yè)有限公司
2023年6月15日
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