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青島威奧軌道股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：上海浦東發展銀行青島分行
● 本次委托理財金額：共計人民幣9,000.00萬元
● 委托理財產品名稱：利多多公司穩利23JG3312期（1個月早鳥款）人民幣對公結構性存款
● 委托理財期限：30天
● 履行的審議程序：青島威奧軌道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣7.35億元人民幣（含7.35億元）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買銀行保本型金融產品或結構性存款等理財產品，使用期限為自第三屆董事會第二次會議審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。同時，授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2023年04月27日披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-021）。
一、本次委托理財到期贖回的情況
2023年3月14日，公司使用部分閑置募集資金向上海浦東發展銀行青島城陽支行購買了9,000萬元的保本浮動收益型理財產品，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-009）。上述理財產品已于2023年6月20日到期，公司已贖回本金9,000萬元，并獲得理財收益630,000.00元，與預期收益不存在重大差異。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、本次繼續使用部分閑置募集資金委托理財概況
（一）委托理財目的
為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（二）資金來源
1.資金來源的一般情況
本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。
2.使用閑置募集資金委托理財的情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準青島威奧軌道股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕636號）核準，公司本次發行募集資金總額為人民幣1,219,538,400.00元，扣除各項發行費用后，公司實際募集資金凈額人民幣1,128,896,686.79元。本次發行募集資金已于2020年5月15日全部到賬，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行的募集資金到位情況進行了審驗，并于2020年5月15日出具了“致同驗字（2020）第110ZC0113號”《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》《募集資金專戶存儲四方監管協議》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。
截止到2022年12月31日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣（萬元）
（三）委托理財產品的基本情況
1. 利多多公司穩利23JG3312期（1個月早鳥款）人民幣對公結構性存款
（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
為控制風險，公司本次使用部分暫時閑置募集資金購買的為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，且產品期限未超過12個月，理財產品的提供機構為銀行，不存在用于證券投資、購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的高風險理財產品的情形，理財產品未用于質押。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品，已經按照公司相關制度履行了內部審核程序，符合公司內部資金管理的要求。
三、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1、2023年6月21日，公司向上海浦東發展銀行青島分行購買了9,000萬元的保本浮動收益型理財產品，具體理財產品內容如下：
（1）產品名稱：利多多公司穩利23JG3312期（1個月早鳥款）人民幣對公結構性存款
（2）產品類型：保本浮動收益
（3）產品預期年化收益率：1.30%-2.95%
（4）理財金額：9,000萬元
（5）產品起息日：2023年06月26日
（6）產品到期日：2023年07月26日
（二）委托理財的資金投向
1、上海浦東發展銀行青島分行結構性存款，是指客戶與浦發銀行簽署的《上海浦東發展銀行對公結構性存款產品銷售合同》、《上海浦東發展銀行對公結構性產品說明書及風險揭示書》中約定的對公結構性存款產品，浦發銀行按照約定的投資計劃和投資方式，以產品本金進行投資和資產管理，根據約定條件和實際投資收益情況向客戶支付產品本金及投資收益（若有），投資風險由客戶自行承擔。
（三）本次公司使用閑置募集資金進行現金管理，額度為人民幣9,000萬元，現金管理產品均為保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應措施，控制投資風險；
2、公司在確保不影響募集資金投資項目建設的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應理財產品的種類和期限；
3、公司財務部門建立了臺賬，以便對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
4、本公司獨立董事、監事會有權對募集資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、本公司將嚴格依據上海證券交易所相關規定，及時做好信息披露工作。
四、委托理財受托方的情況
上海浦東發展銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼為 600000，成立日期為1992年10月，注冊資本2935208.0397萬元。
上海浦東發展銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期主要財務指標
單位：人民幣（元）
截止2023年3月31日，公司資產負債率為44.12%。本次使用閑置募集資金購買理財金額為9,000萬元，占公司最近一期期末凈資產的比例為3.66%，占公司最近一期期末資產總額比例為2.04%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司購買理財不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。
（二）委托理財對公司的影響
1、公司本次使用閑置募集資金9,000萬元進行現金管理是在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下進行的，有助于提高資金利用效率，不影響募集資金投資項目所需資金。
2、通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
（三）會計處理
根據新金融工具準則，公司將購買的理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，其利息收益計入利潤表中的“投資收益”。
六、風險提示
公司本次購買的理財產品，均為結構性存款產品，屬于保本浮動收益的低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。
七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
公司于2023年04月26日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣7.35億元（含7.35億元）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買銀行保本型金融產品或結構性存款等理財產品，使用期限為自第三屆董事會第二次會議審議通過之日起不超過12個月（含12個月）。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
金額：萬元
九、備查文件
1.《浦發銀行結構性存款產品說明書》
特此公告。
青島威奧軌道股份有限公司董事會
2023年6月21日
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