財經頻道
安徽省元琛環境保護科技發展有限公司有關設立投資理財產品專用型銀行結算賬戶的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
安徽省元琛環境保護科技發展有限公司（下稱“企業”或“元琛科技”）于2023年4月14日召開第三屆股東會第二次會議第三屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于繼續使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的的議案》，允許應用不超過人民幣7,000萬元臨時閑置募集資金和不得超過20,000萬元臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務。在相關信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過的時候起12月。主要內容詳細公司在2023年4月15日上海證券交易所網址（www.see.com.cn）公布的《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-021）。
一、設立募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶的現象
前不久，企業在中信證券股份有限責任公司設立了募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶，實際賬號信息如下所示：
依據《上市公司監管指引第2號----上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號----規范運作》的有關規定，公司將在理財產品到期且沒有下一步選購方案時能銷戶之上專用賬戶。以上帳戶將專門用于臨時閑置募集資金購買理財的清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應用領域。
二、風險管控措施
企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規、《公司章程》以及企業《募集資金使用管理辦法》等相關規定辦理現金管理業務業務流程；企業財務核心建立臺賬管理方法，對營運資金狀況不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中；職工監事、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；企業將按照上海交易所的有關規定立即履行信息披露義務。
三、對企業的危害
此次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務要在合乎相關法律法規，保證不受影響企業募集資金投資項目進度，有效管理經營風險前提下所進行的，將也不會影響企業日常運營和募集資金投資項目的順利開展，不存在損害公司與股東利益的情形。根據對臨時閑置募集資金開展適當、適時地現金管理業務，能提高募集資金使用高效率，提升企業現金類資產盈利，為股東牟取更多回報率。
特此公告。
安徽省元琛環境保護科技發展有限公司股東會
2023年6月28日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2