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福建省火炬電子科技發展有限公司 關于股權激勵約束性股票回購注銷調節 可轉債轉股價錢的通知
證券代碼：603678證券簡稱：火炬電子公示序號：2023-049
可轉債編碼：113582可轉債通稱：火把可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●調節前轉股價格：24.16元/股
●調整轉股價格：24.15元/股
●轉股價格調節執行日期：2023年6月15日
●火把可轉債自2023年6月14日終止股權轉讓，2023年6月15日起修復股權轉讓
福建省火炬電子科技發展有限公司（下稱“企業”）經中國證監會證監批準[2020]587號文審批，于2020年5月27日發行了60股票跌停可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額60,000.00萬余元，時限6年。經上海交易所自律監管認定書[2020]165號文允許，企業60,000.00萬余元可轉換公司債券于2020年6月23日起在上海交易所競價交易，可轉債通稱“火把可轉債”，可轉債編碼“113582”。本次發行的“火把可轉債”自2020年12月2日起可轉換為公司股權，初始轉股價格為25.33元/股。因為公司執行2020年度、2021本年度、2022年度權益分派計劃方案，火把可轉債全新轉股價為24.16元/股。
一、轉股價格調節根據
公司在2023年3月20日第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，將對激勵對象第二個解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的406,750股員工持股計劃開展回購注銷，此次回購注銷執行實際情況詳細企業公布的《福建火炬電子科技股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公示序號：2023-047）。
依據中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定及我們公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的協議條款，在本次發行以后，若企業產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況，將會對轉股價格作出調整（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派派股或轉增股本：P1=P0÷(1+n)；
增發新股或配資：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
以上二項同步進行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項同步進行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
在其中：P1為調整轉股價；P0為更改前轉股價；n為派派股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配資率；D為每一股配送股利。
當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使我們公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照那時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。
根據以上條文，因此次回購注銷股權會減少企業總市值，所以對火把可轉債的轉股價格開展適當調整，此次調節符合公司《募集說明書》的有關規定。
二、轉股價格調節
結合公司《募集說明書》的所述承諾，企業回購注銷股權可用增發新股或配資的變化公式計算，在其中：P0=24.16元/股，A=29.18元/股+金融機構同時期存款利率≈29.97元/股，K≈-0.09%（-406,750股/459,296,479股，以截至2023年3月31日的總股本數據為計算基礎），即火把可轉債的轉股價格從原來的24.16元/股調整至24.15元/股（四舍五入）。
變更后的轉股價格將在2023年6月15日起效，火把可轉債2023年6月14日終止股權轉讓，自2023年6月15日起修復股權轉讓。
三、別的
聯絡單位：企業董事會辦公室
聯系方式：0595-22353689、0595-22353679
特此公告。
福建省火炬電子科技發展有限公司股東會
二二三年六月十四日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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