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華緯科技發(fā)展有限公司 有關(guān)分公司設(shè)立募集資金專戶 簽定四方監(jiān)管協(xié)議的通知
證券代碼：001380證券簡稱：華緯高新科技公示序號(hào)：2023-016
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
近日，華緯科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）、控股子公司河南省華緯彈簧有限公司（下稱“河南省華緯”）與寧波市銀行股份有限公司紹興諸暨分行、安全證券股份有限公司（下稱“承銷商”）一同簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，詳情如下：
一、募資的現(xiàn)象簡述
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于同意華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕616號(hào)），企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）3,222.00億港元，每一股發(fā)行價(jià)28.84元，共募資rmb92,922.48萬余元，扣減未稅發(fā)行費(fèi)rmb11,355.04萬余元，具體募資凈收益金額為81,567.44萬余元。以上募資已經(jīng)在2023年5月11日及時(shí)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發(fā)行募資的及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZF10873號(hào)）。企業(yè)按照規(guī)范對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金專戶的設(shè)立情況及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽署狀況
公司在2023年6月7日舉行的第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許控股子公司河南省華緯向銀行借款設(shè)立募資的重點(diǎn)帳戶，并和金融機(jī)構(gòu)、承銷商、河南省華緯簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，受權(quán)公司管理人員以及授權(quán)特定工作人員申請辦理以上募資重點(diǎn)賬戶開設(shè)及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》簽定等相關(guān)事宜。
由于企業(yè)“高精密新能源車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線新項(xiàng)目”的建設(shè)主體為公司全資子公司河南省華緯，為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)股民合法權(quán)利，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。河南省華緯在寧波銀行股份有限公司紹興諸暨分行設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶，公司及河南省華緯與寧波市銀行股份有限公司紹興諸暨分行、承銷商簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的儲(chǔ)放與使用開展專用賬戶管理方法。
詳情如下：
三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
（一）協(xié)議書行為主體：
招標(biāo)方一：華緯科技發(fā)展有限公司
招標(biāo)方二：河南省華緯彈簧有限公司
承包方：寧波市銀行股份有限公司紹興諸暨分行
丙方：安全證券股份有限公司
（二）招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，該專用賬戶僅限于招標(biāo)方“高精密新能源車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線新項(xiàng)目”募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
（三）招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
（四）丙方做為招標(biāo)方一的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方一制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。招標(biāo)方一、招標(biāo)方二和承包方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
（五）招標(biāo)方一、招標(biāo)方二受權(quán)丙方指定保薦代表人趙宏、金梁和持續(xù)督導(dǎo)工作人員隨時(shí)都可以到承包方查看、打印招標(biāo)方二專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。
保薦代表人或持續(xù)督導(dǎo)工作人員向乙方查看招標(biāo)方二專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方二專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。
（六）承包方分月（每個(gè)月15日前）向甲方一、招標(biāo)方二出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。
（七）招標(biāo)方二一次或是十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的10%的，承包方應(yīng)當(dāng)立即以電子郵件或發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。
（八）丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
（九）承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
（十）本協(xié)定自招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、乙、丙四方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷之日起無效。
丙方責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之日，即2025年12月31日消除。
四、備查簿文檔
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
華緯科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月17日
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