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江蘇省帝奧微電子技術有限責任公司 關于企業(yè)設立募資重點帳戶簽定 募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議的通知
證券代碼：688381證券簡稱：帝奧微公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
一、募資狀況
依據(jù)中國證監(jiān)會于2022年6月15日開具的《關于同意江蘇帝奧微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1249號），允許企業(yè)首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股6,305億港元，發(fā)行價為41.68元/股，募資總額為rmb262,792.40萬余元，扣減發(fā)行費總計rmb21,232.2萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為241,560.20萬余元。以上募資已經(jīng)在2022年8月17日所有及時，然后由立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募資到賬情況進行檢審，并提交了（信大會師報字[2022]第ZH10247號）《驗資報告》。
二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
進一步規(guī)范募資管理和應用，增強募資的管理效益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金使用管理制度》等相關資料的需求，公司在2023年4月21日舉辦第一屆股東會第十八次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了《關于增設募集資金專用賬戶的議案》，允許企業(yè)在招商銀行股份有限責任公司南通市開發(fā)區(qū)支行提升開設募資重點帳戶用以儲放上海研發(fā)設計機構工程項目一部分錢。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于增設募集資金專用賬戶的公告》（公示序號：2023-019）。
2023年6月16日，公司和承銷商及銀行業(yè)一同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并設立募資重點帳戶，以上募資重點帳戶設立情況如下：
注：因招商銀行股份有限責任公司南通市開發(fā)區(qū)支行并沒有對外開放簽訂協(xié)議的權力，以上《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》由有地域管轄的招商銀行股份有限責任公司南通市支行委托簽定，具體本協(xié)定由招商銀行股份有限責任公司南通市開發(fā)區(qū)支行執(zhí)行，該協(xié)議中的企業(yè)募集資金專戶開戶銀行為招商銀行股份有限責任公司南通市開發(fā)區(qū)支行。
三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
招標方：江蘇省帝奧微電子技術有限責任公司（下稱“招標方”）
承包方：招商銀行股份有限責任公司南通市支行（下稱“承包方”）
丙方：中信建投證券有限責任公司（下稱“丙方”）
為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等行政規(guī)章，及其招標方募資資金管理辦法的有關規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達到如下所示協(xié)議書：
一、招標方已經(jīng)在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為513903253910616，截止到2023年6月5日，專用賬戶賬戶余額為0萬余元。該專用賬戶僅限于招標方上海研發(fā)設計機構工程項目的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
在募集資金專戶內(nèi)，招標方可以根據(jù)實際需要將專用賬戶里的一部分錢以存款單或其它有效理財方式儲放。招標方應先存款單或其它有效理財方式儲放賬款的實際額度、儲放方法、儲放時限等相關信息及時聯(lián)系丙方。以上存款單或其它有效理財方式儲存的賬款不可設置質(zhì)押貸款、不能轉讓。招標方不可從以上存款單或其它有效理財方式儲存的賬款立即取出資產(chǎn)。
二、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
三、丙方做為甲方保薦代表人/稅務顧問，應依據(jù)相關規(guī)定特定保薦代表人/主辦者或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。
丙方服務承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責，開展持續(xù)督導工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方理應最少每上半年度對招標方募資的儲放與應用情況進行一次現(xiàn)場勘察。
四、招標方受權丙方指定保薦代表人/主辦者王志丹、冷鯤隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人/主辦者向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
五、承包方分月（每個月5此前，休息日全自動延期）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
六、招標方1次或12月之內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發(fā)傳真及/或電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
七、丙方有權利根據(jù)相關要求拆換指定保薦代表人/主辦者。丙方拆換保薦代表人/主辦者的，理應將這些證明材料書面形式通知招標方、承包方，與此同時向甲方、承包方通告拆換后保薦代表人/主辦者的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人/主辦者不受影響本協(xié)定法律效力，本協(xié)定第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人/主辦者的受權由拆換后保薦代表人/主辦者繼受具有。
八、承包方連續(xù)三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，業(yè)主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
九、丙方發(fā)覺招標方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
十、本協(xié)定一切一方當事人違反本協(xié)議書，需向守約方承擔賠償責任，賠償經(jīng)濟損失守約方因而所遭遇的損害。
十一、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表（責任人）或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章的時候起起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結束并按規(guī)定注銷或三方協(xié)商一致停止本協(xié)定并注銷的時候起無效。
十二、本協(xié)定一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局各上報一份，其他留招標方預留。
特此公告。
江蘇省帝奧微電子技術有限責任公司股東會
2023年6月17日
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