海南頻道
個股私募倉位指數值持續兩個星期站在80% 好幾家百億級私募基金公司看中后勢
本報訊記者昌校宇
股票私募重倉股看中后勢市場行情。
據私募排排網資料顯示，截止到7月7日（私募基金凈值及銷售業績計算數據信息公布有一定延遲），個股私募倉位指數為80.25%，盡管較之前一周（6月26日至30日）小幅度降低0.57%，但已經是個股私募倉位指數值持續2周站在80%。
個股私募倉位指數上升
近年來，個股私募倉位指數值總體處在增長的趨勢。資料顯示，6月份，個股私募倉位指數值均值為80.02%，變成年之內第一個提升80%的月。進到7月份后首周，個股私募倉位仍然保持領先水平。具體而言，現階段59.76%的個股私募倉位處在全倉（持倉〉80%）情況，29.45%的個股私募倉位處在中等水平（50%≤持倉≤80%）水準，而低倉（20%≤持倉∠50%）和減倉（持倉〈20%）股票私募占有率分別為10.01%和0.78%。
廣東省乳酪股權投資基金有限責任公司（下稱“乳酪股票基金”）市場分析師潘俊接受《證券日報》采訪時表示：“根據對后半年和未來基本面及各細分領域相對性積極樂觀的預估，一部分投資者在這個時候推動了投資布局。”
分經營規模來說，百億級股票私募幅度較大，持倉指數值最大。據私募排排網資料顯示，截止到7月7日，百億級個股私募倉位指數為81.99%，變長周期時間來說，近11本周，有10周百億級個股私募倉位指數值超出80%。
具體而言，百億級股票私募全倉比例為63.33%，中等水平倉位的比例為27.89%；低倉位的僅是8.78%，而空倉位的比例為零。
后勢市場行情預估開朗
好幾家百億級私募基金表明，投資者大多數對后勢市場行情持開朗預估。
做為“百億俱樂部隊”中的一員，廣東省正圓私募基金管理有限責任公司（下稱“正圓項目投資”）行業人士對《證券日報》記者說，持倉指數持續上漲充足突顯投資者對大盤走勢的開朗預估。上半年度國民生產總值同比增加5.5%，gdp增速位居關鍵經濟大國第一位，韌性十足。目前市場的震蕩行情關鍵來自一部分投資人對宏觀經濟途徑仍較茫然，但繼續看，基本面中遠期向好的趨勢不會改變，逆周期調節政策實施加倉的期望也在逐漸提溫，在外圍振蕩要素發生超過預期積極信號后，投資者會以更積極樂觀的心態提早入場合理布局，投資人應愛惜現階段合理布局潛伏期。
另一家百億級私募基金——上海思勰投資管理有限公司（下稱“思勰項目投資”）負責人告知《證券日報》新聞記者：“私募基金公司在股票倉位的積極布局便是對后半年市場預測積極樂觀的躬身實踐。”
據私募排排網資料顯示，截止到7月7日，5億經營規模個股私募倉位指數為80.76%，較之前一周增漲0.26%，然而這已是該指數連續第3周上升。
未來展望后勢，上海某百億級量化私募行業人士覺得：“7月份，銷售市場正在進入極為重要的數據與現行政策觀察潛伏期，本月發布6月份和二季度經濟發展金融大數據，很有可能進一步強化宏觀經濟政策適用的期望。考慮到現階段股市總體比較低的估值水平已反映比較多偏慎重預估，若后面國家扶持政策不斷頒布，對行業中后期市場前景無須消極。”
在正圓項目投資行業人士看起來，在宏觀經濟途徑并未通透的潛伏期，短期內市場或持續波動，待現行政策方位明亮后，累加基本面中遠期穩步發展的共識的逐漸建立，有希望推動銷售市場逐步回歸分析以股票基本面因素為導向的結構性行情。
談起把握好投資機會？潘俊表明：“現階段，藥業與食品飲料板塊公司估值處于歷史中等水平。與此同時，依據發布的6月份社零數據信息，食品工業與醫療行業具有比較剛度的要求和長期性可預測性。針對市場競爭格局優良、具有成長型和主導權，且公司估值科學合理的細分行業龍頭企業，乳酪股票基金保持積極態度。”
思勰項目投資則看中將來指增戰略的主要表現。
思勰項目投資負責人介紹，一方面，市場指數Beta（風險系數）未來可期。近年來，A股好幾個指數值總體估值水平不太高，還是處于歷史長河中底位。從數據看，截止到2023年6月30日，中證500指數值定位點相比2021年9月10日高些，有25%+的上漲室內空間；而相比2022年5月6日底點，只有7.25%空間，現階段時段規劃的經濟實用。另一方面，超量Alpha（絕對收益）已回歸正軌，雖然有“近憂”但是沒有“近憂”。量化分析超量的衰減系數是循序漸進的過程，至今仍處風口期，3%左右一季度超量仍是可以預想的。二季度超量Alpha返回5%的水準，這說明一季度超量只有1%僅僅短期內狀況，而不完全競爭常態化。
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