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廣東中旗新材料有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告
證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號：2023-030
轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉(zhuǎn)債
廣東中旗新材料有限公司
2022年年度權(quán)益分配實施公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東中旗新材料有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度股權(quán)分配方案已獲2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過。現(xiàn)將股權(quán)分配公告如下:
一、股東大會審議通過的權(quán)益分配方案
1、公司2022年股東大會審議通過的利潤分配方案為:以現(xiàn)有股本117、871、000股為基礎，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共發(fā)放現(xiàn)金股利11、787、100元(含稅)。如果公司總股本在利潤分配計劃披露后至實施分配計劃的股權(quán)登記日發(fā)生變化，將按照未來實施分配計劃時股權(quán)登記日的總股本實施，并保持上述分配比例不變，調(diào)整分配總額。總股本未變動的，按上述既定基數(shù)和方法分配。
2、公司股本總額自分配方案披露至實施期間未發(fā)生變化。
3、股權(quán)分配計劃的實施與2022年股東大會批準的分配計劃及其調(diào)整原則一致。
4、自2022年股東大會審議批準以來，股權(quán)分配計劃的實施時間不超過兩個月。
二、本次實施的利潤分配方案
公司2022年年度股權(quán)分配計劃為：以2022年12月31日公司總股本117、871、000股為基礎，每10股向全體股東分配1.0萬元現(xiàn)金（含稅）香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和持有首發(fā)前限制股票的個人和證券投資基金每10股分配0.9萬元；持有首發(fā)后限制股票、股權(quán)激勵限制股票和無限流通股的個人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時不扣除個人所得稅。當個人轉(zhuǎn)讓股票時，應納稅額【注】按其持股期限計算；持有限售股、股權(quán)激勵限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對香港投資者持有的基金份額征收10%，對內(nèi)地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。
【注:按照先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股一個月(含一個月)以內(nèi)，每10股繳納0.2萬元稅款；持股一個月以上至一年(含一年)的，每10股繳納0.1萬元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】
三、股權(quán)登記日和除權(quán)除息日
股權(quán)分配登記日為：2023年6月15日，除權(quán)除息日為：2023年6月16日。
四、權(quán)益分配對象
分配對象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記的全體股東。
五、權(quán)益分配方法
1、2023年6月16日，委托中國結(jié)算深圳分公司分配的a股股東現(xiàn)金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機構(gòu))直接轉(zhuǎn)入其資金賬戶。
2、本公司自行分配以下a股現(xiàn)金紅利：首發(fā)前限售股。
3、公司自行分配以下a股股東現(xiàn)金紅利：
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在股權(quán)分配業(yè)務申請期間（申請日：2023年6月8日至注冊日：2023年6月15日），因股東證券賬戶股份減少而委托中國結(jié)算深圳分公司分配的現(xiàn)金紅利不足的，由我公司承擔一切法律責任和后果。
六、調(diào)整相關參數(shù)
股權(quán)分配實施后，中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格將相應調(diào)整：調(diào)整前中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格為30.27元/股，調(diào)整后中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格為30.17元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格自2023年6月16日起生效。具體內(nèi)容見公司同日披露的《關于調(diào)整“中旗可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的公告》（公告號：2023-031）。
七、咨詢機構(gòu)：
咨詢地址：廣東省佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明二路112號
咨詢聯(lián)系人：蔣晶晶
(0757)88309898
傳真電話:(0757)8830893
八、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、2022年股東大會決議；
3、中國結(jié)算深圳分公司確認了分紅分紅具體時間安排的文件。
特此公告。
廣東中旗新材料有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號：2023-031
轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉(zhuǎn)債
廣東中旗新材料有限公司
關于調(diào)整“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
● 債券代碼：127081
● 債券簡稱:中旗轉(zhuǎn)債
● 調(diào)整前股價:30.27元/股
● 本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格:30.17元/股
● 2023年6月16日，股價調(diào)整生效日期
一、關于調(diào)整“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的有關規(guī)定
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于批準廣東中旗新材料有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準》(證監(jiān)會許可[2023]249號)批準，廣東中旗新材料有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發(fā)行面值5.4萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)。2023年3月3日，公司公開發(fā)行5.4萬可轉(zhuǎn)換債券，每張面值100元，募集資金總額5.4萬元(含發(fā)行費)。經(jīng)深交所“深證”〔2023〕2023年4月25日，公司5.0萬元可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市，簡稱“中旗可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127081”。
根據(jù)《廣東中旗新材料有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集手冊》 (以下簡稱“募集說明書”)規(guī)定，本次發(fā)行后，當公司發(fā)行股利、轉(zhuǎn)股本、新股或配股、現(xiàn)金股利(不包括本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本)時，公司股份發(fā)生變化。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整將按以下公式進行(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)：
股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；
同時進行以上三項:P1=(P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前股價，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價。
當上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日后，轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當時國家有關法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關內(nèi)容和操作辦法。
二、“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整及結(jié)果
2022年股東大會于2023年5月10日審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》。公司2022年年度股權(quán)分配計劃為:以現(xiàn)有股本117、871、000股為基礎，每10股向全體股東發(fā)放1元(含稅)現(xiàn)金股利，共發(fā)放11、787、100元(含稅)現(xiàn)金股利，不發(fā)放紅股，不將資本公積金轉(zhuǎn)換為股本。如果公司總股本在利潤分配計劃披露后至實施分配計劃的股權(quán)登記日發(fā)生變化，將按照未來實施分配計劃時股權(quán)登記日的總股本實施，并保持上述分配比例不變，調(diào)整分配總額。總股本未變動的，按上述既定基數(shù)和方法分配。
根據(jù)《募集說明書》的發(fā)行條款和中國證監(jiān)會關于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關規(guī)定，“中旗可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價格為30.27元/股，調(diào)整后中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格為30.17元/股。計算過程如下:
P1=P0-D=30.27-0.1=30.17元/股
自2023年6月16日(除權(quán)除息日)起，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格生效。
特此公告。
廣東中旗新材料有限公司董事會
2023年6月10日
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