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君禾水泵廠有限責任公司 有關應用閑置募集資金購買理財的 進度公示
證券代碼：603617證券簡稱：君禾股份公示序號：2023-067
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：華安證券股份有限公司
●此次委托理財額度：4,000萬余元
●委托理財產品名字：華安證券股份有限公司財智成功之道46號浮動收益憑據
●委托理財時限：104天
●履行決議程序流程：
君禾水泵廠有限責任公司（下稱“企業”或“君禾股份”）于2023年4月24日舉辦第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。為提升閑置募集資金利用效率，在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下，公司及公司全資子公司擬應用貸款最高額度不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金開展現金管理業務，適時、階段性選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品。之上資產信用額度可重復利用，并受權老總有效期內和信用額度范圍之內履行決定權。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公示序號：2023-045）。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，在不改變募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下，運用閑置募集資金購買理財，提升企業盈利。
（二）自有資金
1.自有資金
此次購買理財產品的資金來源為企業閑置募集資金。
2.募資儲放與所使用的狀況
實際詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公示序號：2023-045）。
（三）委托理財商品的相關情況
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
1、公司財務部依據日常運營項目執行情況及企業未來資金使用計劃，對于投資理財產品安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的投資理財產品，由財務經理審批后遞交老總審核；
2、公司財務部建立臺賬對投資理財產品進行監管，立即分析與追蹤理財產品工作進展，如評定發覺可能出現危害企業財產安全的現象，將及時采取有效措施，操縱經營風險；
3、企業內審部重點對理財資金的采用與存放問題進行財務審計與監管；
4、公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業嚴格執行《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、以及企業《募集資金管理制度》等相關規定辦理現金管理業務業務流程。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
公司在2023年7月11日與華安證券股份有限公司簽訂了《華安證券股份有限公司財智成功之路46號浮動收益憑證認購協議》，應用4,000萬元閑置募集資金選購證券公司收益憑證，詳情如下：
（二）委托理財資金看向
本投資理財產品募資主要運用于填補外國投資者營運資本，確保生產經營順利開展。
（三）應用閑置不用募資委托理財的解釋
公司本次應用4,000.00萬余元閑置募集資金選購本金保障型收益憑證，所購買商品為保本型理財型，合乎安全系數高、流動性好、有保底合同約定的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用。
（四）風險管控剖析
公司本次購買的商品為本金保障型收益憑證，合乎安全系數高、流動性好、有保底合同約定的應用要求，限期不得超過12月。企業已經與受托方簽訂合同書，確立委托理財的主要條款、彼此權利義務及責任等。在相關商品時間內，企業將實時關注委托理財資產相關情況，搞好風險防控和控制。
三、委托理財受托方的現象
公司本次委托理財的受托方華安證券股份有限公司（證券代碼：600909）為上海交易所上市企業，與企業、公司控股股東及控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。
四、對企業影響因素分析
（一）企業最近一年又一期的財務指標分析
企業：元
截止到2023年3月31日，企業負債率為40.41%，企業流動資產為65,125.29萬余元，此次購買理財付款金額4,000萬余元占公司最近一期期終流動資產的6.14%，不會有有超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
公司及公司全資子公司以閑置募集資金適當開展中低風險的短期投資理財，要在保證不受影響募集資金投資項目進度和保證資產安全的情況下開展的。根據開展適當的中低風險短期投資理財商品，能提高閑置募集資金利用效率，使企業得到長期投資，符合公司及公司股東利益。
依據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》要求，公司理財產品計算歸類以公允價值計量且變化計入的資產，在“交易性金融資產”學科列報，投資理財產品公允價值變動列報于“公允價值變動損益”學科，處理投資理財產品時，處置收益在“長期投資”學科列報。
五、風險防范
雖然公司本次選購的保底保本理財歸屬于確保本錢型中低風險類產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性危害。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議
公司在2023年4月24日舉辦第四屆董事會第十六次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。為提升閑置募集資金利用效率，在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下，公司及公司全資子公司擬應用貸款最高額度不得超過20,000.00萬余元閑置募集資金開展現金管理業務，適時、階段性選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品。之上資產信用額度可重復利用，并受權老總有效期內和信用額度范圍之內履行決定權。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。
七、截止本公告日，公司及企業分公司近期十二個月應用閑置募集資金委托理財的現象
企業：萬余元
特此公告。
君禾水泵廠有限責任公司股東會
2023年7月12日
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