湖南頻道
浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海證券有限責任公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告
浙商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海證券有限責任公司（以下簡稱“上海證券”）協商一致，自2023年7月14日起，本公司新增上海證券為旗下部分基金的銷售機構，辦理申購、贖回、定期定額投資（以下簡稱“定投”）和轉換等銷售業務,并參加上海證券的費率優惠活動。具體公告如下：
一、適用基金
注：A/C類份額間不能互相轉換。
二、定期定額投資業務
定期定額投資業務是基金申購業務的一種方式，是指投資者通過指定的銷售機構申請，約定扣款時間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構于約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構的有關規定，具體扣款方式以各銷售機構的相關業務規則為準。
三、基金轉換業務規則
1.基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業務模式。
2.基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉換業務的基金。
3.投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
4.基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間。基金轉出視為贖回，轉入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況?；疝D換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權益登記日的T＋2日提交基金轉換申請。
6.基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。
7.基金轉換費用由轉出基金的贖回費、轉出和轉入基金的申購費補差構成。
8.基金轉換的具體計算公式如下：
①轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值
?、谵D出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
?、坜D入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用
?、苻D入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率
⑤轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率
?、薷骰鹪谵D換過程中轉出金額對應的轉出基金或轉入基金申購費用為固定費用時，則該基金計算補差費率時的轉出基金的原申購費率或轉入基金的申購費率視為0；
?、呋鹪谕瓿赊D換后不連續計算持有期；
?、嘌a差費用=Max{(轉入基金申購費-轉出基金申購費)，0}
?、醿艮D入金額=轉入金額-補差費用
?、廪D入份額=凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉出基金申購費”是在本次轉換過程中按照轉入金額重新計算的費用，僅用于計算補差費用，非轉出基金份額在申購時實際支付的費用。
9.投資者采用“份額轉換”的原則提交申請。基金轉出份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則。已凍結份額不得申請轉換。
10.各基金的轉換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的相關規定為準，當日的轉換申請可以在15:00以前在銷售機構處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請處理。
11.基金轉出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的相關規定為準，單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的一定比例時，為巨額贖回，每只基金的具體比例參見其《基金合同》、《招募說明書（更新）》等法律文件。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
13.出現下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D換業務：
?。?）不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
?。?）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。
（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。
（4）法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書（更新）》已載明并獲證監會批準的特殊情形。
基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時，本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
四、費率優惠內容
投資者通過上海證券參與申購、定投業務，手續費率享受1折優惠，按筆收取固定費用的除外，具體折扣費率以上海證券活動公告為準?；鹪M率請詳見相應基金基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。
五、費率優惠期限
自2023年7月14日起，結束時間以上海證券活動公告為準。
六、風險提示
1、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的基金合同、最新招募說明書及其他法律文件。
2、投資者應當充分了解基金定投和零存整取等儲蓄方式的區別。定投是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但是其并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
3、優惠活動的折扣費率由上海證券決定和執行，本公司根據上海證券提供的折扣費率辦理。本優惠活動解釋權歸上海證券所有，上海證券有權對上述優惠活動內容進行變更，本公司不再另行公告。有關優惠活動具體事宜，請咨詢上海證券。
4、投資者欲了解本公司基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站（www.zsfund.com）的相應基金《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，以及相關業務公告。
七、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、浙商基金管理有限公司
網址：www.zsfund.com
客戶服務電話：400-067-9908
2、上海證券有限責任公司
網址：www.shzq.com
客戶服務電話：4008-918-918
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年7月14日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2