家居頻道
蘇州味知香食品類有限責任公司 有關應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的通知
證券代碼：605089證券簡稱：味知香公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●現金管理業務受托方：蘇州農商銀行
●此次現金管理業務額度：1,000萬余元
●產品名字：蘇州農商銀行組織保本理財2023年第三百三十四期
●商品時限：35天
●履行決議程序流程：蘇州味知香食品類有限責任公司（下稱“企業”
或“味知香”）于2023年4月24日召開第二屆股東會第十次大會及第二屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用不超過人民幣30,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投入的產品種類為安全系數比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產品。以上提案早已企業2022年年度股東大會表決通過。使用年限自企業2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內能夠翻轉應用。
一、上次應用臨時閑置募集資金選購理財產品到期贖出的現象
企業使用一部分臨時閑置募集資金1,000萬余元買了蘇州農商銀行保本理財，主要內容詳細公司在2023年5月9日上海證券交易所網址公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2023-028）。
以上投資理財產品已經在2023年6月10日期滿贖出，取回本錢1,000萬余元，貸款利息2.61萬余元。
二、此次正常使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務簡述
（一）現金管理業務目地
為提升臨時閑置募集資金利用效率、減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設與企業正常運營前提下，合理安排一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，能增加現金類資產盈利，為公司及公司股東獲得較好的回報率。
（二）自有資金
1、自有資金：企業臨時閑置募集資金。
2、募資的相關情況
依據中國證監會《關于核準蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》“證監批準[2021]1119號”文審批，企業發行25,000,000股人民幣普通股，發行價為28.53元/股，募資總額為rmb713,250,000.00元，扣減與發售相關費用rmb66,632,642.5元，募資凈收益金額為646,617,357.50元。之上募資已存進募集資金專戶。之上募資已經從公證天業會計事務所（特殊普通合伙）對此次募資到帳情況進行檢審，并提交《驗資報告》（蘇公W[2021]B035號）。
（三）此次現金管理業務的相關情況
（四）企業對募資現金管理業務相關風險的內控制度
1、企業將遵循謹慎投資原則，層層篩選發售行為主體，選用個人信用好、資產安全防范措施能力強發售組織。
2、企業將依據市場狀況立即追蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將進行評價，并對評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。
3、企業內審部門重點對公司采購投資理財產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部投資理財產品進行檢查，并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業董事會審計委員會匯報。
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，必需時間能聘用權威機構開展財務審計。
三、此次現金管理業務實際情況
（一）合同主要條款
（二）現金管理業務資金看向
此次現金管理業務資金看向系給銀行選購保本理財，為保本型理財型，保險公司在儲蓄到期時向領導付款所有rmb本錢，并按規定向領導付利息。
（三）此次應用臨時閑置不用募資開展現金管理業務，商品發售行為主體可以提供保底服務承諾，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目的順利進行。
（四）風險管控剖析
在商品合理期內，公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。企業將和商品發售部門進行緊密聯系，立即分析與追蹤現金管理業務的工作進展，提升檢查監督和風險管控幅度，一旦發現或分辨不利條件，將及時采取有效措施，確保募資安全性。
四、現金管理業務受托方的現象
企業使用閑置募集資金購買理財的受托方為已上市金融企業。受托方與企業、公司控股股東、控股股東和一致行行為人和人之間不見關聯性。
五、對企業的危害
（一）企業最近一年一期關鍵財務報表
企業：人民幣元
（二）此次委外投資總額金額為1,000萬余元，在保證不影響工作生產運營前提下，應用一部分閑置募集資金選購銀行投資商品，有助于提高企業資金使用效益，提升長期投資，符合公司及公司股東利益。
（三）公司采購的保本理財商品將依據新金融工具準則的相關規定在財務報告中列示，還是要以年度審計報告結論為標準。
六、風險防范
雖然此次企業進行現金管理業務買了中低風險、流通性好產品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
七、決策制定的承擔及職工監事、獨董建議、承銷商建議
公司在2023年4月24日召開第二屆股東會第十次大會及第二屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用不超過人民幣30,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投入的產品種類為安全系數比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產品。使用年限自企業2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內能夠翻轉應用。企業股東會受權公司管理人員承擔履行現金管理業務決定權并簽訂有關文件。
公司監事會、獨董、承銷商已各自對于此事發布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網址公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-019）。
八、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資開展現金管理業務的現象
企業：萬余元
特此公告。
蘇州味知香食品類有限責任公司
股東會
2023年6月14日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2