證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團公示序號：臨2023-033號

特　別　提　示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

吉林亞泰（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）2023年第六次臨時董事會會議報告于2023年6月12日發送給諸位執行董事，此次會議于2023年6月14日以通訊表決的形式舉辦，例會應參與決議執行董事15名，具體參與決議執行董事15名，大會合乎法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定，會議審議并一致已通過下列提案：

一、審議通過了有關申請辦理融資提案。

由于企業一部分綜合授信及流動資金借款已過期，允許企業繼續留在吉林九臺農商銀行有限責任公司長春市支行申請辦理綜合授信并改善為264,100萬余元，時限1年；答應企業再次在我國基本建設銀行股份有限公司長春二道分行申請辦理流動資金借款16.8億人民幣，時限不得超過2年（含2年）；答應企業再次在北方中小型企業融資再擔保有限責任公司各自申請辦理授權委托貸款1.3億人民幣、2億人民幣，時限6月，由吉林亞泰富苑購物廣場有限公司和吉林亞泰水泥有限公司給予連帶責任擔保，并且以吉林亞泰水泥有限公司名下2處石灰石礦探礦權及相對應的5宗土地使用權證和吉林亞泰明城水泥有限公司戶下2套水泥熟料生產設備給予質押擔保；允許企業繼續留在光大銀行有限責任公司長春市支行申請辦理綜合授信額度不得超過11.4954億人民幣，時限1年，以企業所持有的長春亞泰建材集團有限責任公司10億股股份給予抵押擔保，然后由長春亞泰建材集團有限公司和吉林大藥房藥業股份有限公司做為擔保人，對于該債權債務連帶責任擔保，保證范圍、保證方式、擔保期限和以實際簽署的保證合同為標準。

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了有關為隸屬分公司股權融資公司擔保的議案。

依據隸屬分公司運營必須，允許再為吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春市木業有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司各自應用企業在吉林九臺農商銀行有限責任公司長春市支行綜合授信額度32,350萬余元、78,900萬余元、3億人民幣給予連帶責任擔保；允許再為吉林亞泰水泥有限公司交通銀行股份有限公司吉林支行辦理的綜合性授信敞口9,894萬余元給予連帶責任擔保；允許吉林亞泰商場有限責任公司再為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司先后在長春農商銀行有限責任公司展覽中心分行辦理的流動資金借款4,000萬余元、3,000萬余元給予連帶責任擔保；允許公司及吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司為吉林大藥房（琿春）醫藥有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責任擔保；允許再為南京市吉盛地產有限公司在我國基本建設銀行股份有限公司南京江北新區支行辦理的房地產開發貸款8,785.5萬余元貸款展期給予連帶責任擔保；允許再為亞泰集團長春市木業有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的綜合授信額度不得超過1億人民幣給予連帶責任擔保，并且以企業所持有的長春亞泰建材集團有限責任公司2.5每股公積金股份給予抵押擔保，保證范圍、保證方式、擔保期限和以實際簽署的保證合同為標準；允許再為吉林大藥房藥業股份有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的綜合授信額度不得超過8,000萬余元給予連帶責任擔保，并且以企業所持有的吉林大藥房藥業股份有限公司1,785億港元股份給予抵押擔保，保證范圍、保證方式、擔保期限和以實際簽署的保證合同為標準；允許再為吉林省龍鑫藥業有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的流動資金借款信用額度不得超過800萬余元給予連帶責任擔保，保證范圍、保證方式、擔保期限和以實際簽署的保證合同為標準。

以上貸款擔保實施后，企業對子公司的擔保額度累計為1,030,426.97萬余元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于母公司公司凈資產的107.09%。以上貸款擔保尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許票15票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

吉林亞泰（集團公司）有限責任公司

股東會

二O二三年六月十五日

證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團公示序號：臨2023-034號

吉林亞泰（集團公司）有限責任公司

有關為隸屬子提供擔保的通知

特　別　提　示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春市木業有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司、吉林大藥房（琿春）醫藥有限公司、南京市吉盛地產有限公司、吉林省龍鑫藥業有限公司。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：

1.公司本次為吉林大藥房藥業股份有限公司給予擔保額度金額為40,350萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為265,148萬余元。

2.公司本次為亞泰集團長春市木業有限公司給予擔保額度金額為88,900萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為6億人民幣。

3.公司本次為吉林亞泰明城水泥有限公司給予擔保額度金額為3億人民幣；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為4.16億人民幣。

4.公司本次為吉林亞泰水泥有限公司給予擔保額度金額為9,894萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為263,564.75萬余元。

5.公司本次為吉林亞泰建筑工程有限公司給予擔保額度金額為4,000萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為4,000萬余元。

6.公司本次為吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司給予擔保額度金額為3,000萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為10,100萬余元。

7.公司本次為吉林大藥房（琿春）醫藥有限責任公司提供擔保總金額rmb3,000萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為3,000萬余元。

8.公司本次為南京市吉盛地產有限公司給予擔保額度金額為8,785.5萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為8,785.5萬余元。

9.公司本次為吉林省龍鑫藥業有限公司給予擔保額度金額為800萬余元；截止本公告日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為17,800萬余元。

●以上貸款擔保無質押擔保。

●企業無貸款逾期對外擔保。

一、貸款擔保狀況簡述

依據隸屬分公司運營必須，允許再為吉林大藥房藥業股份有限公司應用企業在吉林九臺農商銀行有限責任公司長春市支行綜合授信額度32,350萬余元給予連帶責任擔保，別的法人股東擁有其23.69%股份，未公司擔保；允許再為亞泰集團長春市木業有限公司應用企業在吉林九臺農商銀行有限責任公司長春市支行綜合授信額度78,900萬余元給予連帶責任擔保，CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）間接性擁有其9.20%股份，未公司擔保；允許再為吉林亞泰明城水泥有限公司應用企業在吉林九臺農商銀行有限責任公司長春市支行綜合授信額度3億人民幣給予連帶責任擔保，CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份，未公司擔保；允許再為吉林亞泰水泥有限公司交通銀行股份有限公司吉林支行辦理的綜合性授信敞口9,894萬余元給予連帶責任擔保，CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份，未公司擔保；允許吉林亞泰商場有限責任公司再為吉林亞泰建筑工程有限公司在長春農商銀行有限責任公司展覽中心分行辦理的流動資金借款4,000萬余元貸款展期給予連帶責任擔保；允許吉林亞泰商場有限責任公司再為吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司在長春農商銀行有限責任公司展覽中心分行辦理的流動資金借款3,000萬余元貸款展期給予連帶責任擔保；允許公司及吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司為吉林大藥房（琿春）醫藥有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責任擔保，別的法人股東間接性擁有其23.69%股份，未公司擔保；允許再為南京市吉盛地產有限公司在我國基本建設銀行股份有限公司南京江北新區支行辦理的房地產開發貸款8,785.5萬余元貸款展期給予連帶責任擔保；允許再為亞泰集團長春市木業有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的綜合授信額度不得超過1億人民幣給予連帶責任擔保，并且以企業所持有的長春亞泰建材集團有限責任公司2.5每股公積金股份給予抵押擔保，CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）間接性擁有其9.20%股份，未公司擔保；允許再為吉林大藥房藥業股份有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的綜合授信額度不得超過8,000萬余元給予連帶責任擔保，并且以企業所持有的吉林大藥房藥業股份有限公司1,785億港元股份給予抵押擔保，別的法人股東擁有其23.69%股份，未公司擔保；允許再為吉林省龍鑫藥業有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的流動資金借款信用額度不得超過800萬余元給予連帶責任擔保。

以上貸款擔保早已企業2023年第六次臨時董事會表決通過，尚要遞交股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

1、吉林大藥房藥業股份有限公司

注冊地址：吉林長春市二道區

法人代表：仇健

業務范圍：藥品零售、日常生活美容服務、中藥方劑、中藥制劑、化學藥制劑、抗菌素、生化藥品、生物制藥的零售等

與我們公司關聯：為公司的子公司，我們公司立即擁有其76.31%股份，別的法人股東擁有其23.69%股份

截至2022年12月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司資產總額為5,691,682,581.72元，負債總額為5,112,268,908.89元，資產總額為579,413,672.83元，2022年實現營收1,515,335,221.50元，純利潤-69,303,375.62元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林大藥房藥業股份有限公司資產總額為5,671,048,446.46元，負債總額為5,093,984,821.80元，資產總額為577,063,624.66元，2023年1-3月實現營收416,238,440.92元，純利潤-2,350,048.17元（之上數據信息沒經財務審計）。

2、亞泰集團長春市木業有限公司

注冊地址：吉林長春市二道區

法人代表：陳波

業務范圍：生產制造、市場銷售商品混凝土、混凝土工程等

與我們公司關聯：為公司的子公司，我們公司立即擁有其64.61%股份，我們公司子公司長春亞泰建材集團有限責任公司擁有其33.69%股份、吉林亞泰水泥有限公司擁有其1.70%股份

截至2022年12月31日，亞泰集團長春市木業有限公司資產總額為3,105,890,140.24元，負債總額為2,646,845,824.72元，資產總額為459,044,315.52元，2022年實現營收561,126,769.70元，純利潤-87,809,184.30元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，亞泰集團長春市裝飾建材有限公司資產總額為3,086,561,588.36元，負債總額為2,667,711,678.90元，資產總額為418,849,909.46元，2023年1-3月實現營收60,399,875.30元，純利潤-40,194,406.06元（之上數據信息沒經財務審計）。

3、吉林亞泰明城水泥有限公司

注冊地址：吉林省磐石市明城鎮

法人代表：陳波

業務范圍：混凝土、水泥構件、白云石銷貨、混凝土等

與我們公司關聯：為公司的子公司，我們公司間接控股其74%股份，CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份

截至2022年12月31日，吉林亞泰明城水泥有限公司資產總額為2,651,668,531.90元，負債總額為1,685,602,477.02元，資產總額為966,066,054.88元，2022年實現營收554,611,141.84元，純利潤-223,441,309.56元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林亞泰明城水泥有限公司資產總額為2,697,878,999.37元，負債總額為1,760,169,520.29元，資產總額為937,709,479.08元，2023年1-3月實現營收12,675,259.69元，純利潤-28,356,575.80元（之上數據信息沒經財務審計）。

4、吉林亞泰水泥有限公司

注冊地址：吉林長春市雙陽區

法人代表：翟懷宇

業務范圍：水泥構件生產制造；水泥構件營銷等

與我們公司關聯：為我們公司子公司長春亞泰建材集團有限責任公司全資子公司，我們公司間接控股其74%股份，CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份

截至2022年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司資產總額為6,143,378,829.84元，負債總額為3,901,700,460.92元，資產總額為2,241,678,368.92元，2022年實現營收1,454,696,882.29元，純利潤-69,892,404.66元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林亞泰水泥有限公司資產總額為5,493,249,696.42元，負債總額為3,296,420,807.18元，資產總額為2,196,828,889.24元，2023年1-3月實現營收88,379,422.11元，純利潤-44,849,479.68元（之上數據信息沒經財務審計）。

5、吉林亞泰建筑工程有限公司

注冊地址：吉林長春市二道區

法人代表：司洪澤

業務范圍：房子建筑工程施工總承包壹級等

與我們公司關聯：為我們公司全資子公司

截至2022年12月31日，吉林亞泰建筑工程有限公司資產總額為3,136,650,443.32元，負債總額為2,251,894,850.09元，資產總額為884,755,593.23元，2022年實現營收952,413,373.99元，純利潤6,308,530.11元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林亞泰建筑工程有限公司資產總額為3,050,292,031.82元，負債總額為2,161,655,002.43元，資產總額為888,637,029.39元，2023年1-3月實現營收130,186,591.94元，純利潤3,881,436.16元（之上數據信息沒經財務審計）。

6、吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司

注冊地址：吉林長春市二道區

法人代表：司洪澤

業務范圍：建設工程的室內外裝修、機電設備安裝施工和

與我們公司關聯：為我們公司全資子公司

截至2022年12月31日，吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司資產總額為299,029,817.19元，負債總額為245,411,869.18元，資產總額為53,617,948.01元，2022年實現營收99,829,301.54元，純利潤

-7,403,511.19元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司資產總額為299,003,896.69元，負債總額為247,293,232.59元，資產總額為51,710,664.10元，2023年1-3月實現營收7,328,158.26元，純利潤-1,907,283.91元（之上數據信息沒經財務審計）。

7、吉林大藥房（琿春）醫藥有限公司

注冊地址：吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市

法人代表：仇健

業務范圍：中藥方劑、中藥制劑、化學藥制劑、抗菌素、生化藥品、生物制藥的零售等

與我們公司關聯：為我們公司子公司吉林大藥房藥業股份有限公司全資子公司，我們公司間接控股其76.31%股份，別的法人股東間接性擁有其23.69%股份

截至2022年12月31日，吉林大藥房（琿春）醫藥有限責任公司公司資產總額為21,078,295.28元，負債總額為12,805,709.38元，資產總額為8,272,585.90元，2022年實現營收31,734,655.02元，純利潤336,257.08元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林大藥房（琿春）醫藥有限責任公司公司資產總額為20,840,693.00元，負債總額為12,491,879.12元，資產總額為8,348,813.88元，2023年1-3月實現營收7,426,568.46元，純利潤76,227.98元（之上數據信息沒經財務審計）。

8、南京市吉盛地產有限公司

注冊地址：南京市六合區

法人代表：葉大雪山

業務范圍：房地產開發經營、房產租賃等

與我們公司關聯：為我們公司全資子公司

截至2022年12月31日，南京市吉盛地產有限公司資產總額為525,856,591.52元，負債總額為478,653,920.06元，資產總額為47,202,671.46元，2022年實現營收0元，純利潤-4,493,006.46元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，南京市吉盛地產有限公司資產總額為528,214,730.08元，負債總額為481,899,134.49元，資產總額為46,315,595.59元，2023年1-3月實現營收0元，純利潤-887,075.87元（之上數據信息沒經財務審計）。

9、吉林省龍鑫藥業有限公司

注冊地址：吉林省和龍市

法人代表：馮偉杰

業務范圍：醫藥批發、生產制造、零售等

與我們公司關聯：為我們公司全資子公司

截至2022年12月31日，吉林省龍鑫藥業有限公司資產總額為264,002,502.82元，負債總額為171,038,189.80元，資產總額為92,964,313.02元，2022年實現營收102,266,186.52元，純利潤

-7,582,119.53元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，吉林省龍鑫藥業有限公司資產總額為263,490,649.57元，負債總額為171,950,063.98元，資產總額為91,540,585.59元，2023年1-3月實現營收29,989,205.77元，純利潤-1,423,727.43元（之上數據信息沒經財務審計）。

被擔保人實際情況詳細下列：

三、擔保協議主要內容

1、企業再為吉林大藥房藥業股份有限公司、亞泰集團長春市木業有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司各自應用企業在吉林九臺農商銀行有限責任公司長春市支行綜合授信額度32,350萬余元、78,900萬余元、3億人民幣給予連帶責任擔保，借款期限1年。

2、企業再為吉林亞泰水泥有限公司交通銀行股份有限公司吉林支行辦理的綜合性授信敞口9,894萬余元給予連帶責任擔保，借款期限1年。

3、吉林亞泰商場有限責任公司再為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰廣州恒大裝飾工程有限公司先后在長春農商銀行有限責任公司展覽中心分行辦理的流動資金借款4,000萬余元、3,000萬余元給予連帶責任擔保，貸款期限1年。

4、公司及吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業股份有限公司為吉林大藥房（琿春）醫藥有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責任擔保，貸款期限6月。

5、企業再為南京市吉盛地產有限公司在我國基本建設銀行股份有限公司南京江北新區支行辦理的房地產開發貸款8,785.5萬余元貸款展期給予連帶責任擔保，延長貸款期限4月。

6、企業再為亞泰集團長春市木業有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的綜合授信額度不得超過1億人民幣給予連帶責任擔保，并且以企業所持有的長春亞泰建材集團有限責任公司2.5每股公積金股份給予抵押擔保，借款期限以實際簽署合同為標準。

7、企業再為吉林大藥房藥業股份有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的綜合授信額度不得超過8,000萬余元給予連帶責任擔保，并且以企業所持有的吉林大藥房藥業股份有限公司1,785億港元股份給予抵押擔保，借款期限1年。

8、企業再為吉林省龍鑫藥業有限公司在光大銀行有限責任公司長春市支行辦理的流動資金借款信用額度不得超過800萬余元給予連帶責任擔保，貸款期限1年。

四、擔保重要性和合理化

以上貸款擔保系為達到隸屬分公司運營必須，公司具有被擔保人控制權，被擔保人為公司發展合并財務報表的所屬公司，具有清償債務水平。CRH中國東北地區混凝土集團有限公司（西班牙）公司注冊地址在西班牙，無法申請辦理擔保業務，因而未公司擔保；其他股東持股分散化，因而未公司擔保。

五、股東會建議

參加企業2023年第六次臨時董事會大會的整體執行董事一致通過以上貸款擔保提案。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期對外擔保

以上貸款擔保實施后，企業對子公司的擔保額度累計為1,030,426.97萬余元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于母公司公司凈資產的107.09%。企業無貸款逾期對外擔保。

特此公告。

吉林亞泰（集團公司）有限責任公司股東會

二O二三年六月十五日