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陜西康惠制藥股份有限公司 關于為菩豐堂藥業提供擔保的進展公告
證券代碼：603139證券簡稱：康惠制藥公告編號：2023-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：四川菩豐堂藥業有限公司（以下簡稱“菩豐堂藥業”、“控股孫公司”），菩豐堂藥業系公司全資子公司陜西康惠醫療連鎖管理有限公司的控股子公司。
●本次擔保金額：600萬元人民幣；實際為其提供的擔保余額（含本次擔保）：1,200萬元
●本次擔保是否有反擔保：是
●對外擔保逾期的累計數量：無
●特別風險提示：被擔保人菩豐堂藥業的資產負債率超過70%，請廣大投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議及2022年年度股東大會，審議通過《關于2023年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司在金融機構申請的綜合授信額度提供不超過20,800萬元的連帶責任保證，其中，同意為菩豐堂藥業在金融機構申請的授信，提供不超過1,600萬元的連帶責任保證（具體內容詳見公司于2023年4月29日、5月31日在上海證券交易所網站披露的2023-013、2023-025號公告）。
2023年6月20日，菩豐堂藥業與貴陽銀行股份有限公司成都都江堰支行（以下簡稱“貴陽銀行”）簽署《流動資金借款合同》，菩豐堂藥業向貴陽銀行借款600萬元人民幣，借款期限一年，公司為該筆借款提供擔保，并與貴陽銀行簽署《最高額保證合同》，擔保方式為連帶責任保證。同時，張雨、黎勇、黎英、沈傳玖、沈家勝與公司簽署《反擔保合同》，分別按持股比例向公司提供連帶責任保證，保證期間與公司的擔保期限一致。
本次擔保前，公司為菩豐堂藥業提供的擔保余額為600萬元人民幣，本次擔保后，公司為其提供的擔保余額為1,200萬元人民幣，未超過公司2022年度股東大會審議批準的擔保限額。
二、被擔保人基本情況
最近一年又一期財務狀況：
單位：人民幣元
三、擔保協議的主要內容
1、《最高額保證合同》
保證人（甲方）：陜西康惠制藥股份有限公司
債權人（乙方）：貴陽銀行股份有限公司成都都江堰支行
債務人：四川菩豐堂藥業有限公司
被擔保的債權額：600萬元
擔保方式：連帶責任保證
保證范圍：主合同項下全部債權本金及利息（包括復利、罰息及遲延履行生效法律文書期間依法應當加倍支付的利息）、違約金、賠償金、乙方墊付的有關費用以及乙方實現債權和擔保物權的費用，包括但不限于訴訟費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、查詢費、律師代理費等。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日起五年止。
2、《反擔保合同》
擔保人：陜西康惠制藥股份有限公司
反擔保人：張雨、黎勇、黎英、沈傳玖、沈家勝
保證方式：連帶責任保證
擔保的范圍：菩豐堂藥業應向貴陽銀行償付的而由擔保人代償的借款本金（金額為人民幣貳佰玖拾肆萬元整）、利息、罰息、違約金、賠償金以及其他實現債權的費用，包括但不限于訴訟費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、查詢費、律師代理費等。
四、擔保的必要性和合理性
公司為控股孫公司在金融機構申請的借款提供擔保符合控股孫公司實際經營需要，符合公司及全體股東的利益。菩豐堂藥業是公司合并報表范圍內的控股孫公司，經營狀況穩定，目前無逾期債務。本次擔保是在公司2022年年度股東大會審議批準額度范圍內的擔保，公司將密切關注控股孫公司經營及財務狀況，對其擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。
五、董事會及獨立董事意見
公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第五次會議，以同意9票，反對0票，棄權0票，審議并通過《關于2023年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，獨立董事就上述議案發表了同意的獨立意見。
公司董事會認為：該擔保是公司為合并報表范圍內的子公司提供的擔保，風險可控，該擔保有利于控股子公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
獨立董事認為：為滿足控股子公司經營發展和融資需求，公司為其提供擔保，符合公司整體發展需要，擔保風險可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項審議及表決程序符合有關法律法規的規定。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司為控股子公司（含控股孫公司）提供擔保余額為13,232.42萬元（含本次擔保），占公司最近一期（2022年末）經審計凈資產的12.90%。公司不存在對控股子公司（含控股孫公司）以外的擔保對象提供擔保的情形；公司控股子公司（含控股孫公司）不存在對外擔保的情形；公司及控股子公司（含控股孫公司）不存在逾期擔保情形。
特此公告
陜西康惠制藥股份有限公司董事會
2023年6月21日
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