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重慶西山科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
證券代碼：688576證券簡稱：西山科技公告編號：2023-010
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議于2023年6月21日上午10:30以現(xiàn)場會議方式在公司一會議室召開。應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席常婧召集和主持。會議通知于2023年6月15日通過書面方式和電話等方式發(fā)出。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議經(jīng)過審核、表決，通過以下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》
監(jiān)事會認為：公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《重慶西山科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規(guī)定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。
特此公告。
重慶西山科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月22日
證券代碼：688576證券簡稱：西山科技公告編號：2023-011
重慶西山科技股份有限公司關于使用
募集資金置換預先投入的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第三屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發(fā)行費用的自籌資金，金額共計人民幣133,823,779.34元。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]804號），公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票1,325.0367萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格135.80元。本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣179,939.98萬元，實際募集資金凈額為163,152.86萬元。截至2023年6月1日，上述募集資金已全部到位，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（永證驗字（2023）210011號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見2023年6月5日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據(jù)公司于2023年6月1日公布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
根據(jù)招股說明書的披露，募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，以自籌資金先行投入，待本次發(fā)行股票募集資金到位后，再予以置換。實際募集資金若不能滿足上述投資項目的資金需求，不足部分將由公司以銀行貸款或其他途徑解決。若本次募集資金超過預計資金使用需求，公司將根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定并經(jīng)上市公司董事會、股東大會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見后用于補充流動資金、歸還銀行貸款或者法律法規(guī)允許的其他用途。
三、公司預先投入的自籌資金情況
（一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
為保障募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據(jù)募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。截至2023年6月15日，公司以自籌資金預先投入募集資金項目的實際金額為人民幣128,241,703.26元。公司擬使用募集資金128,241,703.26元置換以自籌資金預先投入募集資金項目的金額。具體如下：
單位：萬元
（二）自籌資金預先支付發(fā)行費用情況
公司本次募集資金發(fā)行費用合計167,871,195.30元（不含增值稅），包括承銷及保薦費、審計及驗資費用、律師費用、用于本次發(fā)行的信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費及其他費用。截至2023年6月15日，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費用，共計人民幣5,582,076.08元，本次擬使用募集資金一并置換。
上述使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）針對上述預先投入自籌資金的使用情況出具了《重慶西山科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（永證專字（2023）第310399號）。
四、履行的審議程序
公司于2023年6月21日召開了第三屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金128,241,703.26元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，使用募集資金5,582,076.08元置換以自籌資金預先支付的發(fā)行費用，合計使用募集資金133,823,779.34元置換前述預先投入的自籌資金。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，相關審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，公司獨立董事對上述使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項發(fā)表了同意的獨立意見。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《重慶西山科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。綜上，公司獨立董事同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《重慶西山科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規(guī)定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司全體監(jiān)事同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項。
（三）會計師事務所鑒證意見
永拓會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金項目進行了鑒證，并出具《重慶西山科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（永證專字（2023）第310399號），認為：公司董事會編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的有關規(guī)定，如實反映了公司截至2023年6月15日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。
（四）保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，并由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的決策程序。公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司的募集資金管理制度。保薦機構(gòu)對于公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金相關事項無異議。
特此公告。
重慶西山科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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