工業(yè)頻道
廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于全資子公司注銷完成的公告
證券代碼：601996證券簡稱：豐林集團(tuán)公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置，提高募集資金使用效率，公司于2023年2月28日召開了第六屆董事會第六次會議，于2023年3月23日召開了2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票募集資金使用用途的議案》，同意變更2018年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目，由廣西北海豐林木業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“北海豐林”）“豐林木材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地第一期項目——年產(chǎn)50萬m?超強(qiáng)刨花板生產(chǎn)線”項目，變更為以償還項目貸款、支付項目尾款、補(bǔ)充流動資金的方式用于廣西欽州豐林木業(yè)有限公司“豐林木材加工產(chǎn)業(yè)園”之同規(guī)模、同類型、同產(chǎn)品的“年產(chǎn)50萬m?超強(qiáng)刨花板生產(chǎn)線”項目，其中，支付項目尾款7,786萬元，償還項目貸款44,100萬元，剩余資金用于補(bǔ)充欽州項目流動資金。北海豐林此前開立的募集資金專戶已于2023年4月17日注銷。以上事項詳見公司于2023年3月2日和2023年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票募集資金使用用途的公告》（公告編號：2023-010）和《關(guān)于注銷非公開發(fā)行股票募集資金專戶的公告》（公告編號：2023-025）。
公司于近日收到合浦縣市場監(jiān)督管理局出具的《登記通知書》（（合）登字[2023]第7679號），北海豐林注銷登記手續(xù)已辦理完畢。注銷完成后，北海豐林不再納入公司財務(wù)報表合并范圍，該事項不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年7月1日
證券代碼：601996證券簡稱：豐林集團(tuán)公告編號：2023-027
廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人名稱：廣西百色豐林人造板有限公司（以下簡稱“百色豐林”或“被擔(dān)保人”），系廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。
●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣1,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000萬元。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司不存在對外擔(dān)保逾期的情況。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
為滿足百色豐林日常經(jīng)營發(fā)展的資金需求，百色豐林與華夏銀行股份有限公司南寧金湖支行（以下簡稱“華夏銀行金湖支行”）簽訂《流動資金借款合同》，華夏銀行金湖支行向百色豐林提供流動資金貸款人民幣1,000萬元，貸款期限自2023年6月29日至2024年6月29日。2023年6月29日公司與華夏銀行金湖支行簽訂《保證合同》，為百色豐林上述流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證，保證擔(dān)保主債權(quán)金額為人民幣1,000萬元，保證期間自《流動資金借款合同》約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
（二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年2月28日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度對外提供擔(dān)保額度的議案》。為滿足公司下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，根據(jù)授信銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)）要求及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意自上述議案審議通過之日起一年內(nèi)，授權(quán)公司可新增對外擔(dān)保最高限額人民幣3億元（包括公司向子、孫公司提供擔(dān)保，子、孫公司間互相提供擔(dān)保）。該額度在授權(quán)時間內(nèi)可循環(huán)使用（若新增擔(dān)保在年內(nèi)解除，則該筆擔(dān)保額度可重復(fù)使用），如原有擔(dān)保到期需展期，該次擔(dān)保需重新計算額度。
本次公告的對外擔(dān)保事項在上述已獲批準(zhǔn)的對外擔(dān)保額度內(nèi)，本次擔(dān)保前公司及子公司對百色豐林的擔(dān)保余額為人民幣2,000萬元，本次擔(dān)保后，公司對百色豐林提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000萬元，本次擔(dān)保后公司2023年度擔(dān)保預(yù)計的剩余可用額度為人民幣2.77億元。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱：廣西百色豐林人造板有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914510007451355164
成立日期：2003年4月8日
注冊地址：廣西百色市六塘鎮(zhèn)
主要辦公地點：廣西百色市六塘鎮(zhèn)
法定代表人：安超
注冊資本：27,000萬元
經(jīng)營范圍：人造板、林產(chǎn)制品的生產(chǎn)、銷售；人造板設(shè)備的維修及零備件的生產(chǎn)和經(jīng)營；人造林的開發(fā)和種植；普通貨物裝卸搬運；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
主要財務(wù)指標(biāo)：
單位：元
2022年末/2022年1-12月數(shù)據(jù)已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2023年3月31日/2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
與上市公司的關(guān)系：
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：公司作為保證人，保證方式為連帶責(zé)任保證。
主債務(wù)期限：2023年6月29日起至2024年6月29日止。
保證期間：主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
擔(dān)保金額：人民幣1,000萬元。
擔(dān)保范圍：公司擔(dān)保的范圍為主合同項下主債權(quán)本金人民幣1,000萬元及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等華夏銀行金湖支行為實現(xiàn)主債權(quán)而發(fā)生的合理費用以及其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費用。
其他股東方是否提供擔(dān)保及擔(dān)保形式：不涉及
反擔(dān)保情況及形式：無
四、擔(dān)保的必要性和合理性
百色豐林此次申請流動資金貸款并由公司提供擔(dān)保，是為滿足百色豐林日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。百色豐林為公司全資子公司，公司能夠控制其運行和管理情況。百色豐林經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。公司本次為百色豐林提供擔(dān)保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
五、董事會意見
本次公告的對外擔(dān)保事項在已獲董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保額度內(nèi)，審批程序合法，符合相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保事項處于風(fēng)險可控的范圍內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為人民幣4.05億元（包括公司向子、孫公司提供擔(dān)保，子、孫公司間互相提供擔(dān)保），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為14.39%。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年7月1日
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