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仟源醫(yī)藥擬定增構(gòu)成管理層收購
證券時報記者 李小平
連虧三年的仟源醫(yī)藥(300254)，7月2日晚披露定增預(yù)案，此次定增涉及實際控制人變更，且參與方為公司兩位高管，因此構(gòu)成了管理層收購。
定增預(yù)案顯示，仟源醫(yī)藥擬以5.26元/股的價格，向江蘇維嘉科技技術(shù)有限公司（下稱“江蘇維嘉”）、趙群定向發(fā)行3517.11萬股股份，預(yù)計募集資金不超過1.85億元，其中，江蘇維嘉擬認(rèn)購1.5億元，趙群擬認(rèn)購3500萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金擬全部用于補(bǔ)充公司流動資金和償還銀行貸款。
值得一提的是，此次發(fā)行前，仟源醫(yī)藥無實際控制人，參與此次認(rèn)購的江蘇維嘉系上市公司董事長黃樂群控制的公司，趙群為公司董事、總裁。黃樂群、江蘇維嘉與趙群已于6月30日簽署了一致行動協(xié)議。
公告顯示，目前，黃樂群持有上市公司的股份，占總股本2.14%，趙群持有上市公司的股份，占總股本5.55%。通過此次發(fā)行，黃樂群、趙群直接或間接合計持股比例將增加至19.41%，將成為上市公司共同實際控制人，江蘇維嘉與趙群認(rèn)購本次發(fā)行的股份，構(gòu)成管理層收購。
據(jù)悉，仟源醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥、保健食品的研發(fā)生產(chǎn)，及醫(yī)學(xué)診斷、基因保存、孕環(huán)境檢測等醫(yī)療健康服務(wù)及商業(yè)服務(wù)等。主要產(chǎn)品及服務(wù)包括抗感染藥、抗過敏藥、呼吸系統(tǒng)藥、泌尿系統(tǒng)藥等。
由于近年經(jīng)濟(jì)形勢的變化，以及公司部分產(chǎn)品退出醫(yī)保目錄、部分產(chǎn)品未中標(biāo)政府集采，仟源醫(yī)藥業(yè)務(wù)受到較大沖擊，最近三年公司營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，業(yè)績出現(xiàn)持續(xù)虧損。2020年~2022年，公司分別虧損2.62億元、9143萬元和1.19億元，今年一季度，公司虧損215萬元。
權(quán)益變動報告書顯示，此次管理層收購，是基于對上市公司未來發(fā)展前景的看好以及對當(dāng)前投資價值的認(rèn)同，旨在改善上市公司的經(jīng)營環(huán)境，提升上市公司的綜合治理與可持續(xù)發(fā)展能力。暫無未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持上市公司股份的計劃。
對于此次定增目的，仟源醫(yī)藥稱，此次定增有利于增強(qiáng)公司資金實力，保障主業(yè)良性發(fā)展；有利于管理層提高持股比例獲得控制權(quán)，提振市場信心；有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險。
同日披露的公告還顯示，為了盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，仟源醫(yī)藥與山西雙雁藥業(yè)有限公司簽訂正式的《資產(chǎn)出售協(xié)議》，公司以1.09億元的價格，轉(zhuǎn)讓位于大同市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒安街1378號及位于大同市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二醫(yī)藥園區(qū)的土地使用權(quán)、房產(chǎn)及其他地上建筑物、在建工程、部分生產(chǎn)設(shè)備，以及藥品上市許可。
另外，因公司觸發(fā)合作協(xié)議回購事項，仟源醫(yī)藥與醴澤基金、張宇及其他各方分別簽署《江蘇嘉逸醫(yī)藥有限公司之股權(quán)回購協(xié)議書》，公司分別將標(biāo)的公司（南通恒嘉藥業(yè)有限公司）29%的評估價值與回購價格之間的差額5671.4萬元支付給醴澤基金、張宇，并按照評估值作價分別收購醴澤基金、張宇各持有的標(biāo)的公司12%的股權(quán)。
公告指出，由于仟源醫(yī)藥對醴澤基金、張宇共同投資特殊目的SPV（特殊目的機(jī)構(gòu)）公司的出資款負(fù)有回購義務(wù)，故在編制合并報表時將上述出資款作為公司的金融負(fù)債處理，并按協(xié)議約定每年計提3200余萬元的財務(wù)費用。本次公司與醴澤基金、張宇及其他各方簽署《股權(quán)回購協(xié)議書》后，公司將不再需要計提財務(wù)費用，將有利于改善公司業(yè)績。
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