金融頻道
深圳實益達科技發展有限公司有關應用已有閑錢開展現金管理業務的推進公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳實益達科技發展有限公司（下稱“企業”）于2021年9月30日召開第六屆股東會第十六次大會審議通過了《關于使用部分自有閑置資金進行現金管理的議案》，并且于2021年12月3日舉辦2021年第三次股東大會決議表決通過該提案，主要內容詳細企業發表于2021年10月8日《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分自有閑置資金進行現金管理的公告》；由于以上決定有效期限即將到來，公司在2022年10月21日召開第六屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決議有效期的議案》，并且于2022年11月10日舉辦2022年第二次股東大會決議表決通過該提案，為提升企業已有資金使用效益，在不改變企業正常運營及市場拓展的情形下，為進一步拓寬資產投資方式，提升長期投資，允許企業使用一部分已有閑錢不超過人民幣100,000萬余元開展現金管理業務期限到期時增加12月，決定有效期至2023年12月3日；資產可以從以上信用額度內翻轉應用，在信用額度范圍之內受權董事長履行此項投資決策權并簽訂有關合同書，實際融資活動由企業及分公司財務主管組織落實。主要內容詳細企業發表于2022年10月25日《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決議有效期的公告》。
現就企業最近應用已有閑錢開展現金管理業務的工作進展公告如下：
一、現金管理業務的相關情況
二、對企業的危害
此次應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務，不危害公司及企業分公司正常運營和市場拓展為前提條件，不但能合理做大做強周轉資金，也有助于提高公司及分公司資產的使用率，在取得一定利潤的與此同時，更是對公司及分公司總體績效水準造成重大的影響。
三、經營風險及風險管控措施
1、經營風險
（1） 金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
（2）企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而風投的實際收益率不可預料。
（3）投資理財產品的贖出、售賣及長期投資的完成遭受相對應產品報價因素的影響，需遵循相對應買賣結算規則及約定書，相較于流動資產存在著一定的利率風險。
（4）相關人員的風險管控等。
2、對于經營風險，擬所采取的風險管控措施如下所示：
（1）在風投實施后，企業根據或產品特點，機構專人對擬投資方向開展包含但是不限于行業前景、項目和商品合規、潛在風險、企業能不能獲得和項目成功要素對應的核心能力、企業能否籌資項目投資所需要的資產、經濟收益或預期收益率等多個方面評定，覺得具有可實施性，編寫可研性報告、投資建議書或可行性報告。
針對委托理財業務流程，企業挑選資信情況優良、經營情況優良、無不良信用記錄及贏利能力強達標專業理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、期內、投資產品、彼此權利義務及責任等，如果需要同時要求公司擔保。
（2）公司已經制訂《現金管理制度》，對金融理財的基本原則、范疇、管理權限、內部結構申請流程、責任單位及責任者等多個方面進行了要求，預防經營風險。
（3）企業將及時分析與追蹤現金管理業務商品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
（4）企業審計單位重點對現金管理業務業務財務審計與監管，每一個會計期間末解決全部現金管理業務新項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估現金管理業務產品可能出現的投資回報損害，同時向董事會審計委員會匯報。
（5）公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。一旦發現或分辨有不利條件的現象，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險。
四、公示此前十二個月內應用已有閑錢進行現金管理業務業務開展情況
截止到2023年6月9日，公司及分公司總計應用已有閑錢購買理財的沒到期賬戶余額金額為59,872.66萬余元，不得超過股東會對企業使用已有閑錢開展現金管理業務的受權信用額度。
五、備查簿文檔
銀行對賬單。
特此公告。
深圳實益達科技發展有限公司股東會
2023年6月12日
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