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東亞新型材料科技發展有限公司有關2022年年度權益分派出臺后調節向特定對象發售股票發行價格和發行數量的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 因為東亞新型材料科技發展有限公司（下稱“企業”）執行2022年年度利潤分配方案，公司本次向特定對象發行新股的發行價由16.42元/股調整至16.17元/股，此次向特定對象發行新股總數由不得超過12,180,267股（含本數）調整至不得超過12,368,583股（含本數）。
一、關于企業向特定對象發行新股的相關情況
2022年10月17日和2022年11月2日，企業各自舉辦第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監事第十八次會議2022年第二次股東大會決議，審議通過了此次向特定對象發行新股的有關提案。依據《南亞新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案》，此次向特定對象發行新股有關發行價和發行數量計劃方案如下所示：
（一）定價基準日、發行價及定價原則
本次發行的定價基準日為公司發展第二屆股東會第十九次會議決議公告日，即2022年10月18日。本次發行股票價格為16.42元/股，不少于定價基準日前二十個交易時間公司股票交易平均價的80%，以上平均價的計算公式：定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易平均價=定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易總金額/定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易總產量。
若股票在本次發行定價基準日至發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則本次發行的發行價會進行適當調整，調節公式計算如下所示：
配送股利：P1=P0-D；
派股或轉增股本：P1=P0/（1+N）；
二項同步進行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0為更改前發行價，D為每一股發放股利，N為每一股派股或轉增股本數，P1為調整發行價。
如依據相關法律法規、法規和監管措施轉變或發售注冊文件的需求等狀況需要對本次發行的價錢作出調整，外國投資者可根據上述情況規定明確一個新的發行價。
（二）發行數量
本次發行的股票數為募資總金額除于此次發行新股的發行價，計算公式：本次發行的股票數=本次發行募資總金額/每一股發行價（測算得出來的數據求整，即小數點后個數忽略）。
本次發行募資總金額不超過人民幣20,000.00萬余元，發行價為16.42元/股，因而，此次預估公開發行的股票數不得超過12,180,267股（含本數），且沒有超出本次發行前企業總股本的30%。此次發行新股最后的總數將于本次發行經上海交易所審批通過并獲得證監會予以注冊的審批后，由董事會結合公司股東會的認證及發售時的具體情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在定價基準日至發行日期內，如企業產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，造成此次發行新股發行調價的，發行新股的總數限制會進行適當調整。
二、企業2022年年度權益分派狀況
結合公司2022年年度股東大會表決通過的《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，企業擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權為基準股東分紅，每10股派發現金紅利rmb2.50元（價稅合計）。公司回購專用型股票賬戶里的股權將不會參加公司本次股東分紅。
截止到2022年年度權益分派執行除權日，企業總市值為234,751,600股，扣減已回購股份8,555,434股，此次具體執行回轉的總股本值為226,196,166股，派發現金紅利56,549,041.50元（價稅合計）。
此次權益分派除權日為：2023年5月9日，股票除權日為：2023年5月10日。此次權益分派已經在2023年5月10日執行結束。
三、此次向特定對象發售股票發行價格和發行數量的變化
由于企業2022本年度權益分派計劃方案已執行結束，企業現對此次向特定對象發行新股的發行價和發行數量作如下調節：
（一）發行價的變化
公司為特定對象發行新股的發行價由16.42元/股調整至16.17元/股。
（二）發行數量的變化
此次向特定對象發行新股總數由不得超過12,180,267股（含本數）調整至不得超過12,368,583股（含本數）。
特此公告。
東亞新型材料科技發展有限公司股東會
2023年6月20日
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